【通程控股（000419）最近三年基本每股收益分別為0.08,0.26,0.20元；凈利潤4242.18萬元；凈利潤同比增長0.85%】
主要指標
| 截止日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 每股收益(元) | 0.2289 | 0.1532 | 0.0156 | 0.2764 | 0.2689 | 0.2095 |
| 營業(yè)收入(萬元) | 148100 | 103375.77 | 51000.93 | 208252.03 | 139511.77 | 89438.27 |
| 營業(yè)同比增長 | 6.16% | 15.58% | 6.1% | -2.36% | -10.35% | -15.93% |
| 凈利潤(萬元) | 12441.4 | 8327.87 | 846.18 | 15025.76 | 14618.17 | 11385.66 |
| 凈利潤同比增長 | -14.89% | -26.86% | -77.87% | 15.93% | 23.76% | 12.1% |
| 凈資產(chǎn)收益率 | 3.56% | 2.36% | 0.24% | 4.52% | 4.45% | 3.45% |
| 每股凈資產(chǎn)(元) | 6.434 | 6.6972 | 6.4302 | 6.3653 | 6.2684 | 6.2966 |
| 每股經(jīng)營現(xiàn)金流(元) | 0.5476 | 0.0201 | 0.0434 | 0.295 | 0.3858 | 0.1262 |
| 銷售毛利率 | 22.83% | 22.23% | 22.73% | 22.93% | 25.39% | 26.92% |
資產(chǎn)負債
| 截止日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 總資產(chǎn)(萬元) | 569319.8 | 591642.2 | 589774.25 | 593814.75 | 550748.2 | 554967.06 |
| 總資產(chǎn)同比 | 3.37% | 6.61% | 9.53% | 10.36% | 0.42% | 1.12% |
| 固定資產(chǎn)(萬元) | 69409.41 | 70344.89 | 71325.02 | 72296.3 | 73305.72 | 74340.68 |
| 貨幣資金(萬元) | 125520.87 | 106558.3 | 107726 | 110604.97 | 116829.46 | 107627.48 |
| 應收賬款(萬元) | 6930.98 | 9673.03 | 8613.63 | 6601.55 | 3603.93 | 1209.13 |
| 存貨(萬元) | 19168.01 | 12517.13 | 17371.85 | 13349.76 | 16130.43 | 17475.96 |
| 總負債(萬元) | 187035.16 | 195427.1 | 208284.66 | 214503.48 | 176760.53 | 180075.67 |
| 總負債同比 | 5.81% | 8.52% | 18.46% | 13.7% | -9.83% | -7.3% |
| 應付賬款(萬元) | 11453.3 | 13578.65 | 15434.67 | 21570.94 | 9959.71 | 11074.79 |
| 預收賬款(萬元) | 533.49 | 641.32 | 929.76 | 803.81 | 467.73 | 815.95 |
| 股東權益合計(萬元) | 382284.62 | 396215.1 | 381489.62 | 379311.28 | 373987.7 | 374891.38 |
| 資產(chǎn)負債率 | 32.85% | 33.03% | 35.32% | 36.12% | 32.09% | 32.45% |
利潤表
| 截止日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 營業(yè)總支出(萬元) | 139793.4 | 97205.22 | 48419.97 | 193118.75 | 128989.21 | 81589.68 |
| 營業(yè)支出(萬元) | 104664.96 | 73847.39 | 36427.44 | 147877.39 | 95761.46 | 59720.95 |
| 銷售費用(萬元) | 13190.79 | 8736.82 | 4686.51 | 16229.95 | 12494.85 | 8257.68 |
| 管理費用(萬元) | 18211.65 | 12191.57 | 6128.68 | 23951.77 | 17306.65 | 11404.31 |
| 財務費用(萬元) | 1810.27 | 1142.91 | 550.89 | 2349.74 | 1521.31 | 948.74 |
| 營業(yè)利潤(萬元) | 16152.66 | 11070.47 | 2634.27 | 20676.14 | 20226 | 15411.69 |
| 利潤總額(萬元) | 16434.15 | 11351.64 | 2636.91 | 21388.08 | 20798.9 | 15972.91 |
| 所得稅(萬元) | 2742.91 | 2150.17 | 1295.81 | 4175.79 | 4049.61 | 3085.57 |
| 營業(yè)稅金及附加(萬元) | 1915.73 | 1286.53 | 626.46 | 2709.91 | 1904.95 | 1258 |
| 扣非凈利潤(萬元) | 11849.82 | 8062.52 | 812.76 | 10422.59 | 10156.72 | 8614 |
現(xiàn)金流量
| 截止日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 經(jīng)營現(xiàn)金流量凈額(萬元) | 29766.74 | 1090.79 | 2360.21 | 16036.15 | 20972.35 | 6858.82 |
| 經(jīng)營凈現(xiàn)金流占比 | 165.7% | 356.2% | 127.52% | 723.68% | 248.36% | 2138.74% |
| 凈現(xiàn)金流同比增長 | 112.74% | 4.51% | 89.5% | -117.11% | -54.76% | -102.03% |
| 銷售商品、提供勞務收到的現(xiàn)金(萬元) | 172533.34 | 117196.05 | 58320.03 | 248510.86 | 166025.95 | 109116.88 |
| 支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金(萬元) | 11739.42 | 7918.49 | 3997.91 | 15978.28 | 11895.83 | 8093.29 |
| 投資現(xiàn)金流量(萬元) | 7123.9 | 4705.27 | -74.47 | -10738.97 | -10445.4 | -14684.73 |
| 投資凈現(xiàn)金流占比 | 39.66% | 1536.5% | -4.02% | -484.63% | -123.7% | -4579.03% |
| 購建固定資產(chǎn)和其他支付的現(xiàn)金(萬元) | 522.55 | 474.38 | 74.48 | 931.5 | 637.49 | 184.52 |
| 融資現(xiàn)金流量(萬元) | -18926.57 | -6102.29 | -4136.66 | -7513.08 | -2082.78 | 7505.21 |
| 融資凈現(xiàn)金流占比 | -105.36% | -1992.7% | -223.49% | -339.05% | -24.67% | 2340.29% |
| 凈現(xiàn)金流（現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額） | 17964.08 | -306.23 | -1850.92 | -2215.9 | 8444.17 | -320.7 |
| 期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額(萬元) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額(萬元) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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