泰禾躺下 萬科接盤
摘要： 7月6日晚，泰禾集團（000732）亦對外公告，公司未能完成17泰禾MTN001本息的按時兌付，本期應還本息金額為16.125億元。截至6月12日，公司已到期未歸還借款金額為235.58億元。
7月6日晚，泰禾集團（000732）亦對外公告，公司未能完成17泰禾MTN001本息的按時兌付，本期應還本息金額為16.125億元。
截至6月12日，公司已到期未歸還借款金額為235.58億元。公司控股股東泰禾投資集團有限公司正在籌劃公司引入戰(zhàn)略投資者事宜尚處于籌劃階段，各方尚未簽署相關股權轉(zhuǎn)讓協(xié)議或合作框架協(xié)議。
這是泰禾集團旗下首只債券發(fā)生違約。泰禾集團方面表示，受地產(chǎn)整體環(huán)境下行，新冠肺炎疫情等疊加因素的影響，公司現(xiàn)有項目的去化率短期內(nèi)有所下降，銷售預期存在波動，同時由于公司自身債務規(guī)模龐大。融資成本高企、債務集中到付等問題使得公司短期流動性出現(xiàn)困難。公司經(jīng)多方努力籌資，仍未能完成本息債券本息按時兌付。
對于“泰禾將引入萬科做戰(zhàn)略投資者”的傳聞，財聯(lián)社援引知情人士稱，目前引入戰(zhàn)投的談判進展順利，原本以為能趕在7月5日之前簽框架，但是協(xié)議簽訂的流程比較復雜，在沒簽協(xié)議前仍存在不確定性。萬科方面則回應稱，目前未收到相關消息。
泰禾違約此前已有征兆。7月3日，東方金誠公告稱，鑒于“17泰禾MTN001”償付存在重大不確定性，將泰禾集團主體信用等級由AA-下調(diào)為BB，評級展望為負面；同時將相關債項也由AA-下調(diào)為BB。同日，聯(lián)合資信也將泰禾集團主體和相關債項的信用等級由AA-下調(diào)為BB，評級展望為負面。
公開資料顯示，目前泰禾集團國內(nèi)存續(xù)債券7只，存續(xù)規(guī)模89.16億元，其中5只余額合計為59.16億元的債券將于一年內(nèi)到期，短期集中兌付壓力較大。
此外，泰禾集團還存續(xù)總規(guī)模15.04億美元的6只境外債券，其中4只余額合計為8.79億美元債券也將在一年內(nèi)到期。而且泰禾集團境外債券融資堪稱高利貸。2019年新發(fā)行的3只債券票面利率均高于11%，其中有一只2022年7月到期的美元優(yōu)先票據(jù)融資成本竟高達15%。
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