本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　【新疆浩源(002700)、股吧】天然氣股份有限公司（以下簡稱“公司”）于２０２０年４月２８日收到深圳證券交易所《關于對新疆浩源天然氣股份有限公司的關注函》（中小板關注函【２０２０】第２６９號）。關注函主要內容及公司回復如下：

　?。?、２０２０年１月９日，我部對你公司發(fā)出《關于對新疆浩源天然氣股份有限公司的關注函》（中小板關注函【２０２０】第２４號），要求你公司認真核查并逐項說明是否存在本所《股票上市規(guī)則（２０１８年１１月修訂）》第１３．３．１條、第１３．３．２條規(guī)定的情形。你公司董事會回函表示，除已披露的關聯(lián)方資金占用６，００７萬元以外，不存在其他觸及其他風險警示的情形。而《提示性公告》顯示，５．３億元非經(jīng)營性資金占用的情況在關注函回函日已經(jīng)存在，你公司董事會未能如實回復我部問詢。請你公司全體董事說明未如實回復的原因、責任人員，并自查是否履行忠實、勤勉義務。

　　未如實回復的原因：當時，公司控股股東口頭承諾，所占用的資金在２０２０年１月底前可以到賬。鑒于此，公司相關董事認為待資金歸還后再行披露相關信息，對公司的負面影響可以降到最低，所以在回復上述關注函時，沒有如實陳述控股股東及其關聯(lián)方的資金占用情況，存在隱瞞情形。

　　相關責任董事為公司董事長周舉東先生、董事冷新衛(wèi)先生和吐爾洪·艾麥爾先生。

　　經(jīng)自查，公司董事會５名成員中，董事長周舉東先生、非獨立董事冷新衛(wèi)先生和吐爾洪·艾麥爾先生當時知悉上述資金占用事項，但沒有履行信息披露義務人的職責，未盡到忠實、勤勉義務。

　　獨立董事吉富星先生和李堃先生在分別參加公司審議２０１９年半年報和第三季度報告的董事會會議時，都詢問了解了公司生產經(jīng)營狀況、規(guī)范運作及是否有違規(guī)等情況。２０２０年１月１３日我公司回復深圳證券交易所關注函（中小板關注函【２０２０】第２４號）時，吉富星先生和李堃先生就關注函回復內容詢問了公司是否存在其他觸及其他風險警示的情形，公司知悉情況的董事和高管沒有如實告知非經(jīng)營性資金占用事宜，兩位獨立董事直到２０２０年４月２６日審議公司２０１９年年報時，才知道該情況。兩位獨立董事認為盡到了忠實、勤勉義務。

　　２、４月１６日，你公司披露《關于收到新疆證監(jiān)局行政監(jiān)管措施決定書的公告》，新疆證監(jiān)局下發(fā)《行政監(jiān)管措施決定書》對你公司及相關責任人出具警示函，并認定你公司董事長周舉東、董事會秘書韓小鋒為不適當人選，自決定書作出之日起分別３６個月、２４個月內不得擔任所有上市公司的董事、監(jiān)事、高級管理人員職務或者實際履行上述職務。請你公司說明對上述監(jiān)管措施的落實情況、整改計劃。

　?。玻埃玻澳辏丛拢保等眨夜臼盏叫陆C監(jiān)局下發(fā)的《行政監(jiān)管措施決定書》，（詳見公告２０２０－００８），認定董事長周舉東、董事會秘書韓小鋒為不適當人選。要求自收到?jīng)Q定書之日起３０個工作日內，公司應作出解除其職務的決定。

　?。玻埃玻澳辏丛拢玻谷展菊匍_第四屆董事會第三次會議，分別審議通過了《關于解除周舉東先生公司董事長職務》的議案（詳見公告２０２０－０２２）和《關于解聘韓小鋒先生公司董事會秘書、副總經(jīng)理 、安全總監(jiān)的職務》的議案（詳見公告２０２０－０２３）。

　?。?、請以列表形式逐筆披露你公司控股股東及其關聯(lián)方非經(jīng)營性資金占用的具體情況，包括但不限于占用時間、金額、主體、具體關聯(lián)關系、占用方式、日最高占用額、是否歸還、會計處理情況。

　　（１） 控股股東及其關聯(lián)方非經(jīng)營性資金占用的具體情況列表如下：

　　單位：萬元

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　?。ǎ玻?控股股東關聯(lián)關系圖示

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　?。ǎ常┰谏鲜隹毓晒蓶|關聯(lián)關系圖示中的阿克蘇基巖混凝土工程有限責任公司，工商登記的股東是胡中友先生（持股５１％控股）和郭曉梅女士（持股４９％，系胡中友先生配偶），實際是胡中友先生代周舉東先生持股控股的公司，雙方簽有《股權代持協(xié)議》（２０１７年８月２０日簽訂）。

　　（４）２０１９年１２月２３日，阿克蘇基巖混凝土工程有限責任公司在新疆龜茲浩源天然氣管道輸配有限公司借款８３０萬元，主要是用于歸還其在銀行的到期貸款。

　　公司在自查中發(fā)現(xiàn)存在控股股東關聯(lián)性占用上市公司資金的情形，詳見公司于４月２９日披露的《關于公司自查控股股東關聯(lián)性非經(jīng)營性資金占用情況的提示性公告》（公告編號２０２０－０１２），查明２０１９年５月至今，公司自有資金共計５３，１４０萬元轉至實際控制人關聯(lián)方的賬戶（詳見上表），日最高非經(jīng)營性占用資金余額為５３，１４０萬元（不含資金占用利息）。

　?。?、請你公司對上述資金占用事項進行自查，說明相關事項發(fā)生的原因、過程、決策者、相關責任人及具體責任情況；請你公司全體董事、監(jiān)事、高級管理人員自查并說明對上述事項的知悉時間、具體情況及采取的措施。

　　上述資金占用事項在決策、執(zhí)行及知悉等環(huán)節(jié)涉及的公司相關人員為周舉東（董事長、控股股東）、冷新衛(wèi)（董事、總經(jīng)理）、吐爾洪·艾麥爾（董事、副總經(jīng)理）、吉富星（獨立董事）、李堃（獨立董事）、胡中友（監(jiān)事會主席）、沈雪鋒（監(jiān)事）、薛隼（職工監(jiān)事）、張歌偉（財務總監(jiān)）、韓小鋒（副總經(jīng)理、董事會秘書）、禹曉偉（副總經(jīng)理）等１１人，具體情況列表如下：

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　?。怠⑹⑼崢I(yè)承諾通過現(xiàn)金籌措、處置清潔資產、以物抵債、債務承接等方式，于２０２０年５月２９日前償還占用的資金及利息。請你公司結合控股股東及其關聯(lián)方的財務狀況，說明上述償還計劃是否具有可行性并及時披露還款進展。

　　【回復】

　　公司實際控制人資產情況：

　?。保? 實際控制人名下盛威實業(yè)控股的新疆盛威房地產開發(fā)有限公司控股公司新疆東悅房地產開發(fā)有限公司名下保障房１４，８８９．７１平方，３１５０元／平方，預估價值４，６９０萬元；車位１，５００個，１０萬元／個，預估１．５億元。

　?。玻?海南屯昌盛威投資有限公司名下３２１畝土地，預估價值５億元；目前已經(jīng)與符合相關資質的評估機構簽訂資產評估合同，正在對質押的資產進行評估。

　　控股股東及其關聯(lián)方通過處置名下資產和自行籌集資金等方式償還占用資金及利息，根據(jù)實際控制人及關聯(lián)方的資產情況，這些資產還未完成評估，故變現(xiàn)價值存在不確定性，但控股股東及其關聯(lián)方通過抵押其他資產貸款和資金拆借等方式籌集資金，公司認為償還計劃具有可行性，實際控制人具備履行還款的能力，因處置資產時間存在不確定因素，不排除無法按約定的時間償還的情況，公司將按照相關規(guī)則及時披露還款進展。

　?。丁⒄埬愎救孀圆槭欠翊嬖谄渌麘段磁兜氖马?，包括但不限于資金占用、違規(guī)擔保、重大訴訟仲裁、賬戶凍結、股份凍結、債務逾期、關聯(lián)交易等，如存在，請補充披露。

　　【回復】

　　經(jīng)全面自查，截止２０２０年４月３０日，母公司和４個子公司（甘肅浩源天然氣有限責任公司、上海源晗能源技術有限公司、新疆龜茲浩源天然氣管道輸配有限公司和克拉瑪依浩源能源研究院有限公司）除上述資金占用事項及下列事項外，未發(fā)現(xiàn)其他資金占用、違規(guī)擔保、重大訴訟仲裁、賬戶凍結、股份凍結、債務逾期、關聯(lián)交易的情形，為此，公司實際控制人和各子公司出具了相關自查報告。

　　２０２０年４月３０日收到公司控股子公司甘肅浩源天然氣有限責任公司（以下簡稱“甘肅浩源”）通知：發(fā)現(xiàn)甘肅浩源帳戶（開戶行：工行金昌分行營業(yè)室；帳號：２７０５０４５７０９２０００６７６６３；帳戶余額７５６７７．０６元）于４月２８日被凍結，目前暫不影響經(jīng)營生產。經(jīng)查是甘肅浩源與甘肅第一安裝工程有限公司建設工程（以下簡稱“甘肅一安”）施工合同糾紛案造成，４月２６日甘肅浩源收到甘肅省平?jīng)鍪兄屑壢嗣穹ㄔ旱模ǎ玻埃保梗└剩埃该裨伲玻蔡柮袷屡袥Q書（通過郵政快遞送達），判決甘肅浩源應支付甘肅一安平?jīng)龀菛|加氣站安裝工程款１，４０８，９５３．５９元，賠償違約的利息３９２，２１６．３３元，支付平?jīng)黾託饽刚镜旎叭ㄒ黄巾椖抗こ炭睿?，１１４，３６７．１１元，支付利息１５４，２７８．８３元，共計３，０６９，８１５．８６元?/p>

　　特此公告。

　　新疆浩源天然氣股份有限公司 董事會

　　２０２０年５月１５日