本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　● 現(xiàn)金管理受托方：招商銀行(51.200, 0.00, 0.00%)股份有限公司上海浦東大道支行（以下簡稱“招商銀行”）

　　● 本次現(xiàn)金管理金額：5,000萬元人民幣

　　● 現(xiàn)金管理產(chǎn)品名稱及期限：招商銀行點(diǎn)金系列看漲三層區(qū)間14天結(jié)構(gòu)性存款，期限14天

　　● 履行的審議程序：上海金橋信息股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第二十七次會議、第四屆監(jiān)事會第二十六次會議及公司2022年第一次臨時(shí)股東大會審議通過《關(guān)于使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》。

　　一、本次現(xiàn)金管理的概況

　?。ㄒ唬┩顿Y目的

　　為提高公司募集資金使用效率，合理利用閑置募集資金，在不影響募集資金投資項(xiàng)目正常進(jìn)行的前提下，公司擬利用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，適時(shí)購買安全性、流動性較高的保本型理財(cái)產(chǎn)品或結(jié)構(gòu)性存款，為公司和股東獲取更好的投資回報(bào)。

　?。ǘ┵Y金來源

　　1、資金來源

　　公司本次購買現(xiàn)金管理相關(guān)產(chǎn)品所使用的資金為公司暫時(shí)閑置募集資金。

　　2、募集資金基本情況

　　經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)許可[2020]2268號《關(guān)于核準(zhǔn)上海金橋信息股份有限公司非公開發(fā)行股票的批復(fù)》核準(zhǔn)，公司獲準(zhǔn)以非公開發(fā)行股票方式發(fā)行人民幣普通股46,633,418股。

　　公司于2021年3月以非公開發(fā)行股票方式發(fā)行人民幣普通股46,633,418股，每股面值1元，每股發(fā)行價(jià)格為人民幣7.65元，募集資金總額為人民幣356,745,647.70元，扣除支付的各項(xiàng)發(fā)行費(fèi)用人民幣9,543,098.08元，募集資金凈額為人民幣347,202,549.62元。以上募集資金已全部到位，天健會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）對公司本次非公開發(fā)行股票的資金到位情況進(jìn)行了審驗(yàn)，并于2021年3月23日出具了天健驗(yàn)[2021]131號《驗(yàn)資報(bào)告》。

　　為規(guī)范募集資金管理，公司已按照《上市公司監(jiān)管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求（2022年修訂）》及相關(guān)規(guī)定，對募集資金進(jìn)行了專戶存儲，并與保薦機(jī)構(gòu)、募集資金存放銀行簽訂了《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》。

　　因本次實(shí)際募集資金凈額低于擬投入募投項(xiàng)目的募集資金總額，公司于2021年4月6日召開公司第四屆董事會第十四次會議、第四屆監(jiān)事會第十三次會議審議通過了《關(guān)于調(diào)整非公開發(fā)行股票募集資金投資項(xiàng)目實(shí)際募集資金投入金額的議案》，經(jīng)調(diào)整后的非公開發(fā)行股票募集資金投資項(xiàng)目及募集資金使用計(jì)劃如下：

　　單位：人民幣元

　?。ㄈ┈F(xiàn)金管理產(chǎn)品的基本情況

　　（四）公司對現(xiàn)金管理相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)的內(nèi)部控制

　　1、公司進(jìn)行現(xiàn)金管理，將選擇資信狀況、財(cái)務(wù)狀況良好、無不良誠信記錄及盈利能力強(qiáng)的合格專業(yè)理財(cái)機(jī)構(gòu)作為受托方，并與受托方簽訂書面合同，明確委托理財(cái)的金額、期間、投資品種、雙方的權(quán)利義務(wù)及法律責(zé)任等。

　　2、公司將實(shí)時(shí)分析和跟蹤產(chǎn)品的凈值變動情況，如評估發(fā)現(xiàn)存在可能影響公司資金安全的風(fēng)險(xiǎn)因素，將及時(shí)采取相應(yīng)措施，控制投資風(fēng)險(xiǎn)。

　　3、公司定期對所有現(xiàn)金管理品種投資項(xiàng)目進(jìn)行全面檢查，根據(jù)審慎原則，合理預(yù)計(jì)各項(xiàng)投資可能發(fā)生的收益和損失。

　　4、公司將根據(jù)上海證券交易所的有關(guān)規(guī)定，及時(shí)履行信息披露義務(wù)。

　　5、公司不存在變相改變募集資金用途的行為，保證不影響募集資金項(xiàng)目正常進(jìn)行。

　　二、本次現(xiàn)金管理的具體情況

　?。ㄒ唬┈F(xiàn)金管理合同主要條款

　　1、招商銀行點(diǎn)金系列看漲三層區(qū)間14天結(jié)構(gòu)性存款

　?。ǘ┪欣碡?cái)?shù)馁Y金投向

　　本次公司委托理財(cái)?shù)馁Y金投向均為銀行的結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品。

　?。ㄈ╋L(fēng)險(xiǎn)控制分析

　　為控制風(fēng)險(xiǎn)，公司將選取發(fā)行主體能夠提供保本承諾，安全性高，流動性較好的保本型理財(cái)產(chǎn)品或結(jié)構(gòu)性存款，投資風(fēng)險(xiǎn)較小，在企業(yè)可控范圍之內(nèi)。公司進(jìn)行現(xiàn)金管理，選擇資信狀況、財(cái)務(wù)狀況良好、盈利能力強(qiáng)的金融機(jī)構(gòu)作為受托方，并與受托方明確現(xiàn)金管理的金額、期間、投資品種、雙方的權(quán)利義務(wù)及法律責(zé)任等。公司將及時(shí)分析和跟蹤現(xiàn)金管理投資產(chǎn)品的投向及進(jìn)展情況，一旦發(fā)現(xiàn)存在可能影響資金安全的情況，及時(shí)采取相應(yīng)措施，控制投資風(fēng)險(xiǎn)。

　　三、現(xiàn)金管理受托方情況

　　本次委托理財(cái)?shù)慕灰讓Ψ秸猩蹄y行（600036）為上市的股份制商業(yè)銀行。交易對方與本公司、公司控股股東及實(shí)際控制人之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。

　　四、對公司日常經(jīng)營的影響

　?。ㄒ唬┕咀罱荒暧忠黄诘闹饕?cái)務(wù)情況如下：

　　單位：元

　　截至2021年9月30日，公司資產(chǎn)負(fù)債率為36.13%，公司本次使用暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的金額為5,000萬元，占公司最近一期期末貨幣資金的比例為13.53%，不會對公司未來主營業(yè)務(wù)、財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營成果、募投項(xiàng)目的建設(shè)等造成重大影響，不存在負(fù)有大額債務(wù)的同時(shí)購買大額理財(cái)產(chǎn)品的情形。

　?。ǘ镜挠绊?/p>

　　公司本次使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，是在確保公司募集資金項(xiàng)目投資進(jìn)度、確保資金安全的前提下進(jìn)行的，公司在授權(quán)額度內(nèi)運(yùn)用部分閑置募集資金進(jìn)行安全性高、風(fēng)險(xiǎn)低的銀行短期理財(cái)產(chǎn)品投資，不會對公司主營業(yè)務(wù)和日常經(jīng)營產(chǎn)生不良影響，不影響公司募集資金投資項(xiàng)目的開展，有利于提高公司募集資金使用效率，增加現(xiàn)金管理收益。

　?。ㄈ?jì)處理

　　根據(jù)《企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則第22號——金融工具確認(rèn)和計(jì)量》的規(guī)定，公司將購買的理財(cái)產(chǎn)品列示為“交易性金融資產(chǎn)”，理財(cái)收益計(jì)入“投資收益”。

　　五、風(fēng)險(xiǎn)提示

　　本次使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，購買安全性、流動性較高的保本型理財(cái)產(chǎn)品或結(jié)構(gòu)性存款，但金融市場受宏觀經(jīng)濟(jì)、財(cái)政及貨幣政策的影響較大，不排除該項(xiàng)投資可能受到市場波動的影響而不能實(shí)現(xiàn)預(yù)期收益的風(fēng)險(xiǎn)。

　　六、決策程序的履行

　　公司第四屆董事會第二十七次會議、第四屆監(jiān)事會第二十六次會議及公司2022年第一次臨時(shí)股東大會審議通過《關(guān)于使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，同意使用不超過人民幣2億元的閑置募集資金購買銀行、證券公司或信托公司等金融機(jī)構(gòu)的保本型理財(cái)產(chǎn)品或結(jié)構(gòu)性存款，在上述額度內(nèi)，在確保不影響募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)和募集資金使用的情況下，資金可以滾動使用，自股東大會審議通過之日起一年內(nèi)有效。公司獨(dú)立董事、監(jiān)事會、保薦機(jī)構(gòu)已分別對此發(fā)表了同意意見。具體內(nèi)容詳見公司于2022年1月6日在上海證券交易所網(wǎng)站及公司法定指定信息披露媒體《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日報(bào)》披露的《關(guān)于使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告》（公告編號：2022-005）。

　　七、截至本公告披露日，公司最近十二個月使用募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的情況

　　單位：萬元

　　特此公告。

　　上海金橋信息股份有限公司

　　董事會