2017-05-05 西部證券-晨會紀(jì)要 2017-05-05 類別：券商晨報 機(jī)構(gòu)：西部證券 研究員：劉彥召

　　[摘要]

　　市場分析1、昨日市場運行邏輯主線：超跌成長股反彈是短期市場機(jī)會，雄安建設(shè)標(biāo)的依然是亮點周四大盤低開跌0.25%，幾大指數(shù)全線小幅下跌，其中創(chuàng)業(yè)板指跌幅最小。板塊以下跌居多，有色和煤炭兩大藍(lán)籌板塊領(lǐng)跌，權(quán)重僅保險板塊小漲，券商領(lǐng)跌但跌幅不大。熱點題材還算活躍，雄安和一帶一路概念領(lǐng)漲，高送轉(zhuǎn)局部表現(xiàn)，軍工和次新領(lǐng)跌。雄安主題高度分化，未來將逐步進(jìn)入慢牛行情。創(chuàng)業(yè)板屬于明顯的超跌態(tài)勢，在當(dāng)前市場風(fēng)險釋放后，展開一輪反彈在情理之中。短期白馬股整體回落的風(fēng)險偏大，創(chuàng)業(yè)板反彈對市場人氣提升具有重大意義。

　　2、今日熱點板塊：智慧節(jié)能綠色雄安、新材料、人工智能、PPP雄安主題和一帶一路和PPP是今年值得重點關(guān)注的主題。關(guān)注今日大飛機(jī)首飛，產(chǎn)業(yè)鏈的公司業(yè)績未來也將逐步落地。人工智能即將出臺的相關(guān)政策，有助于人工智能未來在各產(chǎn)業(yè)的逐步落地，對布局人工智能的相關(guān)上市公司的股價構(gòu)成利好，當(dāng)前人工智能的炒作已經(jīng)蔓延到智能制造、物聯(lián)網(wǎng)、5G等。油氣改革產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)央企標(biāo)的值得重視。央企混改，短期油氣改革值得重點關(guān)注。

　　財經(jīng)要聞精選1、河北發(fā)布節(jié)能十三五規(guī)劃綠色雄安引領(lǐng)萬億產(chǎn)業(yè)發(fā)展WIND資訊，為確保按期完成國家下達(dá)的節(jié)能目標(biāo)任務(wù)，河北省政府辦公廳日前印發(fā)《河北省節(jié)能“十三五”規(guī)劃》。根據(jù)規(guī)劃，河北省節(jié)能約束性目標(biāo)是：到2020年，全省能源消費總量控制在32785萬噸標(biāo)準(zhǔn)煤以內(nèi)，萬元國內(nèi)生產(chǎn)總值能耗下降17%。將實施燃煤壓減替代工程、鍋(窯)爐改造工程、從利用工程、電機(jī)(變壓器)節(jié)能工程、智慧節(jié)能工程、節(jié)能產(chǎn)品推廣工程、建筑能效提升工程、園區(qū)循環(huán)化改造工程等八大重點節(jié)能工程。

　　根據(jù)我國“十三五”節(jié)能產(chǎn)業(yè)環(huán)保規(guī)劃規(guī)劃，到2020年節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)增加值要占到GDP3%左右，成為國內(nèi)經(jīng)濟(jì)的一大支柱產(chǎn)業(yè)。2015年我國節(jié)能環(huán)保的產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值達(dá)到4.5萬億請務(wù)必仔細(xì)閱讀報告尾部的重要聲明元，增加值占GDP的2.1%。根據(jù)規(guī)劃，雄安新區(qū)定位為生態(tài)、綠色、智慧城市。機(jī)構(gòu)認(rèn)為，雄安新區(qū)被委以重任，隨著雄安新區(qū)建設(shè)逐步展開，龍頭效應(yīng)逐漸顯現(xiàn)，將引領(lǐng)節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展。

　　點評：雄安新區(qū)引爆的主題行情依然是市場的焦點和亮點，前期監(jiān)管層特停并沒有阻擋該主題的投資價值，只不過是從瘋牛變成了慢牛，從河北標(biāo)的向全國行業(yè)龍頭切換，從區(qū)域性概念向行業(yè)邏輯演變。

　　2、百度成立17年來首改公司使命，強(qiáng)調(diào)向人工智能轉(zhuǎn)型WIND資訊，據(jù)報道，百度公司董事長兼CEO李彥宏今日向全體員工發(fā)出內(nèi)部信，表示將把百度過去17年來的公司使命“讓人們最平等便捷地獲取信息找到所求”更改為“用科技讓復(fù)雜的世界更簡單”，希望百度從全球最大的中文搜索引擎徹底轉(zhuǎn)型人工智能科技公司。李彥宏稱，百度布局人工智能，就是希望讓機(jī)器獲得人的部分能力，也讓更多的人沒有門檻地使用技術(shù)、便捷地享受技術(shù)成果。

　　在人工智能站上“風(fēng)口”的背景下，包括谷歌、微軟、蘋果、英特爾在內(nèi)的全球科技巨頭都加快在人工智能領(lǐng)域的收購，試圖從初創(chuàng)公司到老牌公司“一網(wǎng)打盡”。同時，在國內(nèi)，包括BAT三巨頭在內(nèi)的互聯(lián)網(wǎng)公司也加快在人工智能領(lǐng)域的布局。

　　點評：人工智能今年被首次寫入政府工作報告，提升到國家戰(zhàn)略的高度。工信部官員此前透露，將策劃部署人工智能重大國家戰(zhàn)略，加強(qiáng)標(biāo)準(zhǔn)化工作，編制人工智能發(fā)展白皮書，引導(dǎo)社會圍繞重點領(lǐng)域加大投入。業(yè)界普遍認(rèn)為，2017年將迎來“人工智能應(yīng)用元年”。

　　人工智能主題的炒作隨時到來，拭目以待。