10月22日訊——周五(10月21日)市場的基本面事件較少，在本周歐洲央行決議、穩(wěn)健的美國數(shù)據(jù)以及美聯(lián)儲官員升息言論過后，歐美政策差異繼續(xù)支撐美元飆升至八個半月新高。原油方面，投資者繼續(xù)對俄羅斯和OPEC達成協(xié)議抱有希望，不過美國鉆井平臺大幅增長或許暗示油價難以進一步大幅上漲。

　　具體市場上，美元指數(shù)飆升至八個半月新高，連續(xù)三周上漲，市場對美國在12月升息的預期升溫持續(xù)支撐美元；歐元兌美元跌至七個月低位，歐洲央行短期不會減少Q(mào)E的決議繼續(xù)打壓歐元下行，歐元區(qū)面臨諸多風險也施壓歐元；金價基本持平，亞洲需求增加和美大選不確定性支撐金價本周上漲，而美元上漲限制了金價的漲幅；油價震蕩小幅上揚，俄羅斯和OPEC達成協(xié)議的希望提振油價，美鉆井平臺大增限制油價漲幅。

　　美元指數(shù)飆升至八個半月新高，連續(xù)三周上漲，市場對美國在12月升息的預期升溫持續(xù)支撐美元。

　　美聯(lián)儲12月升息預期支撐美元。投資者對今年升息概率的預期從來沒有真正接近100%，但短期美國利率目前顯示，美聯(lián)儲在12月升息的可能性為75%。若果真升息，將是美聯(lián)儲在10多年來第二次升息。

　　紐約聯(lián)儲主席杜德利的言論、以及美國共和黨總統(tǒng)候選人特朗普未能贏得周三總統(tǒng)大選辯論，令預期12月升息的觀點強化，從而為美元引發(fā)了又一波漲勢。

　　花旗集團的匯市策略部全球主管Steven Englander表示，“部分聯(lián)儲官員的講話給人的感覺是，決策者已準備好在12月采取行動，但還有一部分原因是，市場認為，如果希拉里而非特朗普當選，12月升息的可能性要大得多?！?/p>

　　此外，周五美國舊金山聯(lián)儲主席威廉姆再度發(fā)表了偏鷹派的升息言論。他稱，美國經(jīng)濟形勢良好，循序漸進、宜早不宜遲地加息是合理的。

　　美聯(lián)儲理事塔魯諾周五并未談及太多的美國經(jīng)濟或FOMC貨幣政策。他僅僅針對金融監(jiān)管發(fā)表了一些看法。

　　美元指數(shù)小時圖顯示

　　投資者轉向利差交易支撐美元。一些分析師稱，投資者正再度轉向利差交易，利用美元和其它貨幣之間擴大的利差來獲取利潤。

　　法國農(nóng)業(yè)信貸銀行(Credit Agricole)分析師在報告中寫道，“歐洲央行10月會議過后，歐元遭到打壓和沖擊，我們猜測歐元被作為利差交易融資貨幣也是拖累其走勢的一個原因，當前G10貨幣的利差交易又重新回歸市場。這與歐元兌G10高收益貨幣和商品貨幣下跌的走勢相符?！?/p>

　　人民幣穩(wěn)步貶值也支撐美元。人民幣貶值是促使人們在美元資產(chǎn)中尋找安全的另一個原因，人民幣兌美元已經(jīng)創(chuàng)下六年新低。

　　中國政府幾乎撥出近1萬億(兆)的美元儲備來防止人民幣跌回今年稍早的類似水準，但已將目標指向更廣泛的一籃子貨幣，意味著美元在全球的上漲自然會影響人民幣匯率。但是由于中國多數(shù)貿(mào)易仍以美元結算，因此可能不會緩解對于西方經(jīng)濟體再現(xiàn)通縮的擔憂情緒。

　　花旗的Englander說，“昨晚，當人民幣開始走軟，我們看到歐元也走低，有這樣一種觀點，如果中國的資產(chǎn)外流強勁，說明中國居民在買入美元，這就意味著中國央行的美元儲備減少。那么，美元和歐元儲備的比率就會失衡，因此，央行賣出部分歐元來重新平衡與美元的比率?！?/p>

　　歐元兌美元跌至七個月低位，歐洲央行短期不會減少Q(mào)E的決議繼續(xù)打壓歐元下行，歐元區(qū)面臨諸多風險也施壓歐元。葡萄牙評級憂慮以及意大利銀行業(yè)危機等問題猶存。

　　歐洲央行短期不會減少Q(mào)E的決議繼續(xù)打壓歐元下行。本周四歐洲央行決議之后的新聞發(fā)布會上，歐洲央行行長德拉基的言論，平息有關央行已在考慮如何逐漸減少購債的揣測，也重挫歐元。本周五，這種情緒繼續(xù)在市場中得到體現(xiàn)。

　　前歐洲央行首席經(jīng)濟學家Issing指出，退出QE將產(chǎn)生顯著影響，歐洲央行退出QE的問題是一個全球性的問題。歐洲央行周四的決定令人毫不驚訝，市場現(xiàn)在關注12月份會議。

　　德國DIW經(jīng)濟研究所認為，德國目前的貨幣政策太過寬松，歐洲央行應開始收緊政策；這是德國單方面的想法，預計歐洲央行可能會繼續(xù)根據(jù)各個國家在央行的出資比例購買債券或把單一證券購買上限和單一發(fā)行實體購買上限上調至1/3以上。

　　周五歐洲央行管委諾沃特尼發(fā)表公開言論再度表示很可能會在下次會議上討論QE。諾沃特尼在被問及是否絕對會在12月份討論QE計劃的未來時明確指出，“相信會的?！彼€稱，低利率將持續(xù)一段時期，對于QE的未來，將特別留意經(jīng)濟形勢和通脹。

　　周五歐洲央行公布了一份專業(yè)預測人士的調查報告。這份調查顯示分析師們下調了歐洲央行的通脹預計，以及長期的GDP預期。顯示歐元區(qū)經(jīng)濟復蘇慢于預期。

　　調查顯示，分析師們將2016年通脹預期由先前的0.3%下調至0.2%，將2018年通脹預期由先前的1.5%下調至1.4%。將2018年GDP增速由先前的1.6%下調至1.5%，將更長期GDP增速預期由先前的1.7%下調至1.6%。

　　經(jīng)濟數(shù)據(jù)方面，周五歐元區(qū)數(shù)據(jù)顯示，歐元區(qū)10月消費者信心指數(shù)初值-8，預期-8，前值-8.2。

　　歐元兌美元小時圖顯示

　　歐元區(qū)面臨諸多風險施壓歐元。葡萄牙評級問題以及意大利銀行業(yè)問題等，都是歐元區(qū)潛在的憂慮。

　　葡萄牙評級下調憂慮暫時緩解，但仍難以解除市場擔憂。周五紐約盤中，加拿大評級公司DBRS維持葡萄牙BBB評級不變。葡萄牙需要此評等以保留參與歐洲央行資產(chǎn)購買計劃的資格。歐洲央行行長德拉基周四確認，如果葡萄牙評級被下調，則該國將退出量化寬松計劃。

　　此前該國總理稱，毫無疑問評級機構DBRS將維持對葡萄牙的投資級評等。不過，雖然分析師和投資者普遍認為葡萄牙此次逃過評級下調厄運，但市場仍然看淡葡萄牙展望。

　　評級機構DBRS指出，葡萄牙評級反映出財政赤字降低的進程。葡萄牙仍面臨顯著風險，債務水平高企、經(jīng)濟增長緩慢以及財政壓力明顯。

　　葡萄牙財長在評級確認之后指出，DBRS的評級反映出經(jīng)濟政策的正確性，評級決定提振市場對國家政策的信心。

　　此外，市場仍然擔憂意大利銀行業(yè)問題。長期來看，投資者仍擔憂意大利銀行業(yè)的壞賬問題，歐洲央行負利率政策給銀行獲利造成的損害，以及歐洲央行貨幣刺激政策前景的不確定性。

　　金價基本持平，亞洲需求增加和美大選不確定性支撐金價本周上漲，而美元上漲限制了金價的漲幅。金價周五基本持平，美元上漲限制了金價的漲幅，但本周錄得四周來首次周線上漲，因亞洲的季節(jié)性需求開始增加，且美國大選不確定性增加。

　　現(xiàn)貨金上漲0.1%，報1,267.23美元。本周，金價上漲1.4%，收復了前三周下跌6.6%的部分跌幅；現(xiàn)貨銀升0.1%，報17.53美元。

　　美國總統(tǒng)大選的不確定性支撐金價。過去幾個月時間里金融市場還一直都在等待美國總統(tǒng)大選的結果。

　　GoldForecaster.com的創(chuàng)始人兼撰稿人Julian Phillips認為，“無論美國總統(tǒng)大選的結果如何，金銀價格都很可能將會上漲。如果特朗普當選，則將帶來不確定性和貿(mào)易保護主義，如果希拉里當選，則將意味著新上臺的美國政府仍將繼續(xù)依賴美聯(lián)儲和財政部來支持美國經(jīng)濟復蘇，但它們都已經(jīng)陷入了裝備不良的狀態(tài)，難以進一步采取更多的行動?！?/p>

　　Thegoldforecast.com的分析師Gary Wagner表示，“有關美國總統(tǒng)大選的不確定性已經(jīng)有所減弱，但股市及其他市場都很痛恨不確定性。”

　　現(xiàn)貨金價小時圖顯示

　　實物買盤強勁支撐金價。本周，包括中國、印度在內的亞洲需求，以及上市交易基金的需求幫助金價走高。德國商業(yè)銀行分析師稱，預計印度需求仍保持旺盛，因本月底印度將慶祝印度教最重要的兩個節(jié)日，黃金通常在這些節(jié)日上作為禮物被贈送。

　　全球最大黃金支持的上市交易基金SPDR Gold Trust持金量周四增加0.31%，至970.18噸，本月迄今持金量已經(jīng)增加了2.3%。

　　美元指數(shù)上漲限制了金價的漲幅。美元指數(shù)上漲0.4%，報98.734，此前一度觸及2月以來最高。

　　Bernard Dahdah貴金屬分析師Natixis稱，“現(xiàn)在，和今年剩余時間，市場仍將聚焦美國升息，我們基本上確定會升息，但我們將關注升息年底前的經(jīng)濟數(shù)據(jù)。”

　　ThinkForex的首席市場分析師Naeem Aslam說道，“貴金屬對美元匯率的任何上漲都會做出很大反應，而美元指數(shù)正處在上升趨勢中。由于市場預期美聯(lián)儲在12月份貨幣政策會議上加息的可能性上升的緣故，美元指數(shù)未來只會上升，這將給金價帶來壓力?！?/p>

　　Naeem Aslam進一步指出，“未來一周時間里，投資者將密切關注美國核心耐用品訂單數(shù)據(jù)以及GDP數(shù)據(jù)的變化。這兩項數(shù)據(jù)是非常有趣的，尤其是就金價而言。美元指數(shù)可能會出現(xiàn)較大波動，而如果這些數(shù)據(jù)表現(xiàn)強勁的話，那么該指數(shù)可能會遭遇獲利回吐?！?/p>

　　Anthem Vault首席執(zhí)行官Anthem Blanchard周五表示，“預計金價將在年底以前走高，因為全球信貸風險憂慮仍保持在極高水平，預計到年底時金價將會觸及每盎司1400美元。”

　　油價震蕩小幅上揚，俄羅斯和OPEC達成協(xié)議的希望提振油價，美鉆井平臺大增限制油價漲幅。周五油價收漲，市場期待俄羅斯和OPEC達成協(xié)議，這將使油價保持在50美元以上。此外，美國活躍鉆機數(shù)本周增加11座，為8月來首次出現(xiàn)雙位數(shù)的增幅，限制了油價的漲幅。

　　布倫特原油收漲0.40美元，或0.8%，報每桶51.78美元。本周，該合約周線持平。美國原油收漲0.22美元，或0.4%，報每桶50.85美元，本周周線上升1%。美國原油周三觸及去年7月來最高51.93美元。

　　OPEC和俄羅斯達成協(xié)議的希望提振油價。俄羅斯能源部長諾瓦克(Alexander Novak)表示，“周末將向OPEC最大產(chǎn)油國沙特的領導人提出支撐油價的建議，可能包括凍結原油產(chǎn)量，仍認為有必要采取凍產(chǎn)措施?！?/p>

　　長葉貿(mào)易集團的首席市場策略師Tim Evans說道，“各大產(chǎn)油國的官員已經(jīng)發(fā)表了諸多言論，這使得下個月歐佩克會議上將可達成一項強有力的、可執(zhí)行的協(xié)議變得幾乎沒有疑問了?！?/p>

　　Price Futures Group分析師Phil Flynn說，“市場多頭指望俄羅斯信守承諾，與OPEC達成協(xié)議，將油價推升至50美元以上的新高度?！?/p>

　　美國原油價格小時圖顯示

　　一些交易商對俄羅斯支持油價的承諾持懷疑態(tài)度，此前諾瓦克稱，2017年俄羅斯原油日產(chǎn)量可達到最多1,100萬桶，有望再創(chuàng)蘇聯(lián)解體以來的新紀錄。OPEC的產(chǎn)量也處于或接近紀錄高位。

　　另外，諾瓦克的言論與俄羅斯國有石油巨頭Rosneft首席執(zhí)行官謝欽Igor Sechin的說法之間則存在沖突，后者曾在上周表示他并未做好限制原油產(chǎn)量的準備。而據(jù)俄羅斯當?shù)孛襟w報道稱，謝欽在本周四又說道，俄羅斯有能力將其原油產(chǎn)量最多提高2億噸/年，也就是相當于400萬桶/日。

　　美國原油鉆探平臺數(shù)量的加速增長，加深了市場有關油價上漲可能促使美國頁巖油生產(chǎn)商提高產(chǎn)量的憂慮。據(jù)油田服務提供商貝克休斯(Baker Hughes)周五公布的數(shù)據(jù)顯示，本周美國國內活躍原油鉆探平臺數(shù)量增加11座，總數(shù)達到了443座，連續(xù)第八個星期增加。

　　策略師Tim Evans進一步指出，“原油市場應該會陷入一種相對緊窄的成交價區(qū)間，直到市場有關11月30日歐佩克會議上將會發(fā)生什么事情的觀點統(tǒng)一時為止，下周庫存仍將是投資者關注的焦點，交易商將關注原油庫存是否會偏離過去一個月時間里的下降趨勢，以便判定市場是否已經(jīng)作出了調整并找到了更多的平衡?！?/p>

　　此外，一些交易商預計，下周美國政府報告將顯示，美國原油周度庫存增加。本周數(shù)據(jù)顯示，原油周度庫存意外減少，消息推動美國原油升至去年7月高位。

　　北京時間6點33分 美元指數(shù)報98.65/67，歐元兌美元報1.0884/86，現(xiàn)貨金價報1265.82美元/盎司，美國原油報50.86美元/桶

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