4月7日消息，節(jié)后首日港股整體萎靡，A股盤中跳水，不過，在大市集體低迷的情況下，鋼鐵股、港口航運(yùn)等板塊持續(xù)受益于全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇，集體上演爆發(fā)潮，中遠(yuǎn)海控(601919,股吧)一度暴漲近30%，嗨爆同行，到底發(fā)生了什么？

　　經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇潮持續(xù)，鋼鐵、港口、有色股集體爆發(fā)

　　港股結(jié)束清明、復(fù)活節(jié)小長假，但開市首日，科技、消費(fèi)、醫(yī)藥等港股核心資產(chǎn)就上演低迷走勢(shì)，拖累港股整體表現(xiàn)。

　　不過，今天港股表現(xiàn)依然有圈可點(diǎn)，持續(xù)受益于經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇的有色、港口、鋼鐵股集體爆發(fā)。有色股爆發(fā)，東岳集團(tuán)、中國【東方集團(tuán)(600811)、股吧】集體漲超6%，五礦資源、山東黃金(600547,股吧)漲4%，中國鋁業(yè)、贛鋒鋰業(yè)(002460,股吧)漲3%。

　　鋼鐵股爆發(fā)，重慶鋼鐵股份漲15%，鞍鋼漲近12%，馬鞍山鋼鐵漲超11%。業(yè)內(nèi)人士表示，在碳中和的大背景下，鋼鐵行業(yè)限產(chǎn)力度持續(xù)增強(qiáng)，供應(yīng)端偏緊的格局已然顯現(xiàn)。而下游鋼材需求良好，鐵礦石、焦炭等原材料價(jià)格下行，預(yù)計(jì)今年鋼鐵企業(yè)盈利水平將有顯著提升。

　　中遠(yuǎn)海控引爆港口航運(yùn)股，中遠(yuǎn)?？乇q29%，H股市值增加100億港元，A股市值增142億元，單日市值凈增逾200億元。隨后港口股徹底被引爆，中遠(yuǎn)海發(fā)(601866,股吧)大漲14%，東方海外國際漲12%，中遠(yuǎn)海能(600026,股吧)漲8%，中國外運(yùn)漲超7%。

　　中遠(yuǎn)?？匾劭诠桑l(fā)生了什么？

　　中遠(yuǎn)海控一度暴漲30%，截至收盤，中遠(yuǎn)?？貪q29%，放量成交1.89億股，涉資25億，換手率高達(dá)7.33%。根據(jù)富途數(shù)據(jù)，內(nèi)資瘋狂涌入逾1000萬股，其中，富途買入613萬股，港股通買入超600萬股。

　　公司昨晚發(fā)布業(yè)績預(yù)告，預(yù)計(jì)一季度歸屬于上市公司股東的凈利潤約為154.50億元（上年同期為2.92億元），創(chuàng)歷史記錄，甚至接近2007年年度利潤峰值191億元，同比增幅高達(dá)52倍。

　　據(jù)介紹，公司繼續(xù)通過增運(yùn)力、保供箱、提服務(wù)等措施全力保障全球運(yùn)輸服務(wù)，實(shí)現(xiàn)量價(jià)齊升，整體業(yè)績與上年同期相比實(shí)現(xiàn)大幅度增長。近期爆發(fā)的蘇伊士運(yùn)河巨型集裝箱貨輪擱淺，業(yè)內(nèi)人士指出進(jìn)一步增加了全球航運(yùn)緊張，預(yù)計(jì)后續(xù)引起貨運(yùn)倉位供不應(yīng)求。

　　業(yè)績發(fā)出后，券商紛紛為中遠(yuǎn)?？卣九_(tái)。中金稱，中遠(yuǎn)?？匾患径葮I(yè)績預(yù)告超預(yù)期，主因運(yùn)價(jià)帶動(dòng)收入超預(yù)期，顯出公司盈利彈性，上調(diào)公司今年盈利預(yù)測(cè)71%，并將A和H股目標(biāo)價(jià)各調(diào)升約30%。

　　中信證券指出，一季度集運(yùn)運(yùn)價(jià)繼續(xù)維持在極高水平，中遠(yuǎn)?？仡A(yù)計(jì)單季度實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤154億元，創(chuàng)歷史記錄，甚至接近2007年年度利潤峰值191億元。維持“買入”評(píng)級(jí)，目標(biāo)市值上調(diào)至2500億元。

　　2500億元，相當(dāng)于股價(jià)20.3元，對(duì)比今日A股漲停價(jià)依然有25.7%的漲幅空間，對(duì)應(yīng)港股還有35%的上漲空間！

　　蘇伊士運(yùn)河被堵連鎖反應(yīng)顯現(xiàn)，高運(yùn)價(jià)有望持續(xù)

　　據(jù)財(cái)聯(lián)社，蘇伊士運(yùn)河封鎖6天后已于3月30號(hào)恢復(fù)通行，但后續(xù)影響仍在持續(xù)發(fā)酵。中國大陸多個(gè)港口的海運(yùn)相關(guān)人士表示，受蘇伊士運(yùn)河堵塞影響，訂艙緊張、運(yùn)費(fèi)上漲，缺箱問題再次顯現(xiàn)，其中上海港落箱費(fèi)目前已經(jīng)翻倍，業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為這些影響或?qū)⒊掷m(xù)到四月底。

　　蘇伊士運(yùn)河通航后，大批此前排隊(duì)通過的集裝箱船只（來自蘇伊士運(yùn)河和好望角）將密集抵達(dá)歐洲各大樞紐港，業(yè)內(nèi)人士擔(dān)憂港口集中卸貨、集裝箱數(shù)量激增或?qū)е赂劭谔幚砟芰Σ豢爸刎?fù)，而這也將給港口設(shè)施和內(nèi)陸基礎(chǔ)運(yùn)輸帶來壓力。

　　此外，歐洲一些國家本身由于第三波疫情的侵襲，目前的防疫政策、新的封鎖措施、港口勞動(dòng)力短缺等等問題，都讓船舶的延誤和未來船期的不確定性雪上加霜。

　　歐洲各大樞紐港的堵塞、船只的延誤，也將影響亞洲可用集裝箱的供給。相關(guān)業(yè)內(nèi)人士對(duì)此表示擔(dān)憂，如果后續(xù)海外船只延誤嚴(yán)重，此前剛剛有所緩解的缺箱情況將再次轉(zhuǎn)回“一箱難求”的局面。

　　除了對(duì)歐線的擔(dān)憂，美線的擁堵從去年至今似乎也未有起色。相關(guān)行業(yè)分析師對(duì)財(cái)聯(lián)社記者表示，目前長灘、洛杉磯、奧克蘭、整個(gè)加州都處于擁堵狀態(tài)，需要等7天以上，新興市場(chǎng)的塞港問題也沒有解決。

　　根據(jù)洛杉磯港4月6日預(yù)測(cè)，第15、16周都將是貨物到港的高峰期，較上年同期增長率分別為31%及90%。

　　目前港口排隊(duì)等待的船只達(dá)16艘，平均等待時(shí)長則高達(dá)8天。

　　而這帶來的延誤和相關(guān)損失將是托運(yùn)人將承擔(dān)的又一重負(fù)，【鹽田港(000088)、股吧】(000088,股吧)一位貨運(yùn)代理向記者說道，“貨物延誤的損失基本上是貨主和貨代在承擔(dān)，而運(yùn)價(jià)卻一漲再漲”。這背后的原因其實(shí)是供需的不平衡。

　　海運(yùn)市場(chǎng)去年以來飽受缺箱、船期不定、人手不足的影響，在此背景下，運(yùn)價(jià)一漲再漲，昨日下午，中遠(yuǎn)?？兀?01919.SH）發(fā)布業(yè)績預(yù)告，預(yù)計(jì)公司2021年第一季度實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤約為154.5億元，上年同期為2.92億元。

　　船運(yùn)公司利潤可觀，原因在于供需差下，船運(yùn)公司在產(chǎn)業(yè)鏈上極強(qiáng)的議價(jià)能力，上海港某貨運(yùn)代理公司負(fù)責(zé)人對(duì)財(cái)聯(lián)社記者表示，以前一千美元一個(gè)的箱位，現(xiàn)在能達(dá)到四千美元以上還供不應(yīng)求。

　　相關(guān)分析師對(duì)財(cái)聯(lián)社記者表示，根據(jù)三家咨詢機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)，2021年全年需求增速約為3-10%寬幅增長。而供給方面，全行業(yè)的情況根據(jù)Alphaliner顯示，2020年供給增速僅為2%左右，處于歷史低點(diǎn)。

　　短期來看，就蘇伊士運(yùn)河堵塞的后續(xù)影響，相關(guān)船運(yùn)公司表示，對(duì)歐線、地中海、美東線有6-7天的影響，消化到港口，對(duì)于船期可能會(huì)有1-2周的影響。業(yè)內(nèi)貨代公司則認(rèn)為，后續(xù)貨物積壓，大量船舶塞港，擁堵可能會(huì)持續(xù)一個(gè)月以上，歐線價(jià)格回升概率較大。

　　前述分析師表示，目前來看高運(yùn)價(jià)維持到二季度是大概率發(fā)生的，在樂觀的情況下會(huì)維持到三季度，因?yàn)槿径仁切袠I(yè)旺季，在旺季的貨量支持下，運(yùn)價(jià)會(huì)有所支撐。另外歐洲的疫情在下半年如果沒有好轉(zhuǎn)，那么歐線高運(yùn)價(jià)也可能維持到第三季度。

　　本文部分內(nèi)容綜合自財(cái)聯(lián)社