【TCL科技（000100）最近三年基本每股收益分別為0.26,0.18,0.12元；凈利潤346821.10萬元；凈利潤同比增長30.17%】
主要指標
| 截止日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 每股收益(元) | 0.1604 | 0.1014 | 0.0545 | 0.0842 | 0.0821 | 0.0535 |
| 營業(yè)收入(萬元) | 13606475 | 8566162 | 4011948.5 | 16496284 | 12313176 | 8030340.5 |
| 營業(yè)同比增長 | 10.5% | 6.67% | 0.43% | -5.44% | -7.54% | -5.74% |
| 凈利潤(萬元) | 304679.25 | 188350 | 101257.68 | 156411.2 | 152531.98 | 99521.3 |
| 凈利潤同比增長 | 99.75% | 89.26% | 321.96% | -29.38% | -5.34% | 192.28% |
| 凈資產收益率 | 5.68% | 3.54% | 1.91% | 2.95% | 2.87% | 1.87% |
| 每股凈資產(元) | 2.9292 | 2.854 | 2.8519 | 2.8312 | 2.8231 | 2.7887 |
| 每股經營現(xiàn)金流(元) | 1.6267 | 1.4524 | 0.643 | 1.5723 | 1.1716 | 0.6727 |
| 銷售毛利率 | 12.76% | 13.41% | 13.24% | 11.59% | 11.98% | 12.26% |
資產負債
| 截止日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 總資產(萬元) | 38165140 | 40046948 | 40015800 | 37825192 | 39379524 | 38233352 |
| 總資產同比 | -3.08% | 4.74% | 2.15% | -1.2% | 1.18% | 0.26% |
| 固定資產(萬元) | 16642906 | 17256970 | 16611558 | 17051200 | 16494933 | 17026738 |
| 貨幣資金(萬元) | 2022463.1 | 2854434.2 | 3704694.5 | 2300777.2 | 2481623 | 1958750 |
| 應收賬款(萬元) | 2598119.5 | 1974195.2 | 1979382.4 | 2224215.2 | 2348252.2 | 2311643.5 |
| 存貨(萬元) | 2114147 | 2053540.2 | 1954265.8 | 1759413.2 | 2135676 | 2018192.8 |
| 總負債(萬元) | 25793184 | 27112730 | 26859424 | 24554818 | 25718226 | 24409736 |
| 總負債同比 | 0.29% | 11.07% | 9.01% | 3.35% | 5.38% | 1% |
| 應付賬款(萬元) | 3583815.8 | 3459016.8 | 3071420 | 2934761.5 | 2943248.5 | 2841530.8 |
| 預收賬款(萬元) | 531.21 | 73.7 | 181.8 | 268.85 | 524.57 | 85.7 |
| 股東權益合計(萬元) | 12371957 | 12934216 | 13156375 | 13270374 | 13661296 | 13823619 |
| 資產負債率 | 67.58% | 67.7% | 67.12% | 64.92% | 65.31% | 63.84% |
利潤表
| 截止日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 營業(yè)總支出(萬元) | 13556584 | 8493646 | 4003403 | 16690640 | 12405022 | 8053164.5 |
| 營業(yè)支出(萬元) | 11859250 | 7408283.5 | 3477030.5 | 14572244 | 10828677 | 7038438.5 |
| 銷售費用(萬元) | 180818.5 | 116396.51 | 56969.1 | 205407.3 | 174938.84 | 113557.3 |
| 管理費用(萬元) | 344059.25 | 220055.9 | 118221.17 | 444629 | 312169.22 | 200383.61 |
| 財務費用(萬元) | 343994.25 | 214128.2 | 113125.63 | 417927 | 341151.38 | 209127.5 |
| 營業(yè)利潤(萬元) | 114156.11 | 43770.9 | 41461.37 | -409797.2 | -174008.28 | -56523.3 |
| 利潤總額(萬元) | 101171.94 | 34757.7 | 38471.33 | -395380.5 | -160444.2 | -41593.7 |
| 所得稅(萬元) | 52917.16 | 31589.4 | 17717.93 | 20233.7 | 22456.43 | 5221.2 |
| 營業(yè)稅金及附加(萬元) | 87864.27 | 59814.4 | 23568.61 | 104897.1 | 88862.78 | 50012.8 |
| 扣非凈利潤(萬元) | 242886.4 | 155873.6 | 95766.88 | 29835.84 | 72866.8 | 55875.85 |
現(xiàn)金流量
| 截止日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營現(xiàn)金流量凈額(萬元) | 3383660.2 | 2727398.2 | 1207490.8 | 2952657 | 2200071.5 | 1263272.2 |
| 經營凈現(xiàn)金流占比 | 1370.4% | 478.88% | 363.42% | 3415.69% | 970.54% | 609.31% |
| 凈現(xiàn)金流同比增長 | -208.92% | 374.71% | -2.54% | 106.32% | 140.73% | 65.05% |
| 銷售商品、提供勞務收到的現(xiàn)金(萬元) | 14793751 | 9883251 | 4517458 | 16922396 | 12337424 | 7922909 |
| 支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金(萬元) | 1074252.1 | 771381.2 | 343278.22 | 1221140.8 | 917713.44 | 667620.4 |
| 投資現(xiàn)金流量(萬元) | -2449792.2 | -2230834.5 | -2960691.2 | -2668200.8 | -2655332 | -1744449.9 |
| 投資凈現(xiàn)金流占比 | -992.18% | -391.69% | -891.08% | -3086.62% | -1171.37% | -841.4% |
| 購建固定資產和其他支付的現(xiàn)金(萬元) | 1151165.1 | 831397.3 | 519457.84 | 2369232.2 | 1867374.5 | 1240127 |
| 融資現(xiàn)金流量(萬元) | -1199826.9 | 48199.7 | 2077574.4 | -200594.2 | 684584.9 | 269746.8 |
| 融資凈現(xiàn)金流占比 | -485.93% | 8.46% | 625.29% | -232.05% | 302% | 130.11% |
| 凈現(xiàn)金流（現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額） | -246911.05 | 569540.6 | 332259.06 | 86444 | 226685.81 | -207326.7 |
| 期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額(萬元) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額(萬元) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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