【天府文旅（000558）最近三年基本每股收益分別為0.02,0.02,0.0082元；凈利潤1965.16萬元；凈利潤同比增長48.52%】
主要指標
| 截止日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 每股收益(元) | -0.0143 | 0.0058 | 0.0216 | -0.019 | -0.0069 | 0.0059 |
| 營業(yè)收入(萬元) | 22628.08 | 20421.67 | 17888.1 | 41292.63 | 13364.14 | 10935.58 |
| 營業(yè)同比增長 | 69.32% | 86.75% | 90.54% | 61.82% | -37.17% | -43.24% |
| 凈利潤(萬元) | -1844.79 | 743.7 | 2778.92 | -2452.54 | -884.21 | 756.18 |
| 凈利潤同比增長 | -108.64% | -1.65% | 4.98% | -143.64% | 6.59% | -37.15% |
| 凈資產(chǎn)收益率 | -1.75% | 0.7% | 2.58% | -2.29% | -0.82% | 0.7% |
| 每股凈資產(chǎn)(元) | 0.8135 | 0.8305 | 0.8463 | 0.8247 | 0.8376 | 0.846 |
| 每股經(jīng)營現(xiàn)金流(元) | -0.2776 | -0.1468 | -0.0404 | -0.1246 | -0.0265 | 0.0465 |
| 銷售毛利率 | 27.21% | 34.14% | 42.14% | 18.75% | 31.12% | 43.73% |
資產(chǎn)負債
| 截止日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 總資產(chǎn)(萬元) | 265358.22 | 241729.81 | 242519.05 | 237440.61 | 209616.44 | 198383.53 |
| 總資產(chǎn)同比 | 26.59% | 21.85% | 20.56% | 18.83% | 20.92% | 11.81% |
| 固定資產(chǎn)(萬元) | 59006.12 | 59924.56 | 60869.18 | 61857.99 | 62160.69 | 59924.26 |
| 貨幣資金(萬元) | 26105.7 | 15635.87 | 26834.08 | 27921.23 | 21612.2 | 18778.61 |
| 應收賬款(萬元) | 10715.31 | 18285.74 | 6422.68 | 5340.98 | 1123.51 | 592.12 |
| 存貨(萬元) | 52018.01 | 27834.62 | 13715.91 | 13046.27 | 11355.86 | 3203.02 |
| 總負債(萬元) | 140273.9 | 113896.74 | 112658.58 | 112099 | 81913.95 | 69657.53 |
| 總負債同比 | 71.25% | 63.51% | 61.14% | 54.36% | 26.78% | -0.61% |
| 應付賬款(萬元) | 9002.23 | 9244.22 | 11516.63 | 17256.97 | 9673.37 | 8593.94 |
| 預收賬款(萬元) | 549.15 | 312.17 | 463.27 | 488.9 | 879.97 | 263.02 |
| 股東權(quán)益合計(萬元) | 125084.31 | 127833.08 | 129860.46 | 125341.61 | 127702.49 | 128725.99 |
| 資產(chǎn)負債率 | 52.86% | 47.12% | 46.45% | 47.21% | 39.08% | 35.11% |
利潤表
| 截止日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 營業(yè)總支出(萬元) | 23501.82 | 17897.68 | 12444.26 | 41187.33 | 14146.14 | 9483.81 |
| 營業(yè)支出(萬元) | 16471.81 | 13449.13 | 10350.75 | 33550.82 | 9205.54 | 6153.75 |
| 銷售費用(萬元) | 616.7 | 423.55 | 203.91 | 830.95 | 609.19 | 485.22 |
| 管理費用(萬元) | 4273.05 | 2776.22 | 1353.94 | 5364.28 | 3676.07 | 2401.5 |
| 財務費用(萬元) | 1872.13 | 1068.77 | 507.64 | 551.49 | 285.51 | 222.1 |
| 營業(yè)利潤(萬元) | -1071.51 | 2302.59 | 5423.63 | -1757.25 | -553.53 | 1684.66 |
| 利潤總額(萬元) | -975.13 | 2399.9 | 5408.25 | -1803.72 | -286.92 | 1943.67 |
| 所得稅(萬元) | 278.09 | 508.42 | 889.4 | 381.94 | 255.68 | 414.24 |
| 營業(yè)稅金及附加(萬元) | 268.12 | 180.01 | 28.02 | 889.8 | 369.82 | 221.24 |
| 扣非凈利潤(萬元) | -1975.24 | 634.35 | 2784.05 | -2533.95 | -1311.59 | 371.93 |
現(xiàn)金流量
| 截止日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 經(jīng)營現(xiàn)金流量凈額(萬元) | -35783.73 | -18930.26 | -5209.17 | -16069.66 | -3422.43 | 5990.5 |
| 經(jīng)營凈現(xiàn)金流占比 | -2929.06% | -157.65% | -479.16% | -195.93% | -180.83% | 636.63% |
| 凈現(xiàn)金流同比增長 | -35.45% | -1176.15% | -656.19% | 161.18% | 129.8% | -316.71% |
| 銷售商品、提供勞務收到的現(xiàn)金(萬元) | 34801.83 | 23014.07 | 13171.8 | 26146.31 | 15158.62 | 11858.49 |
| 支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金(萬元) | 4886.13 | 3281.14 | 1939.69 | 5314.51 | 3953.08 | 2835.14 |
| 投資現(xiàn)金流量(萬元) | -2885.03 | -1483.13 | -1034.57 | -5002.41 | -3785.78 | -4813.77 |
| 投資凈現(xiàn)金流占比 | -236.15% | -12.35% | -95.16% | -60.99% | -200.03% | -511.58% |
| 購建固定資產(chǎn)和其他支付的現(xiàn)金(萬元) | 2435.03 | 1483.13 | 1034.57 | 6630.53 | 5413.76 | 4812.29 |
| 融資現(xiàn)金流量(萬元) | 39890.44 | 8405.24 | 5156.59 | 29273.88 | 9100.84 | -2117.7 |
| 融資凈現(xiàn)金流占比 | 3265.21% | 70% | 474.32% | 356.92% | 480.86% | -225.05% |
| 凈現(xiàn)金流（現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額） | 1221.68 | -12008.15 | -1087.15 | 8201.81 | 1892.63 | -940.97 |
| 期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額(萬元) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額(萬元) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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