【ST德豪（002005）最近三年基本每股收益分別為0.0078,0.01,0.0017元；凈利潤1370.43萬元；凈利潤同比增長114.04%】
主要指標
| 截止日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 每股收益(元) | 0.0518 | -0.0075 | 0.0005 | -0.1144 | -0.0291 | -0.0231 |
| 營業(yè)收入(萬元) | 48651.61 | 30742.38 | 15019.71 | 73736.3 | 54613.76 | 33485.22 |
| 營業(yè)同比增長 | -10.92% | -8.19% | -1.77% | -6.33% | -7.53% | -12.19% |
| 凈利潤(萬元) | 9015.06 | -1303.45 | 82.56 | -19927.92 | -5073.41 | -4022.92 |
| 凈利潤同比增長 | 277.69% | 67.6% | 105.21% | 12.83% | 75.12% | 69.83% |
| 凈資產(chǎn)收益率 | 33.87% | -6.81% | 0.36% | -69.2% | -14.02% | -11.06% |
| 每股凈資產(chǎn)(元) | 0.2107 | 0.1535 | 0.1112 | 0.113 | 0.1835 | 0.1974 |
| 每股經(jīng)營現(xiàn)金流(元) | -0.0493 | -0.0122 | 0.0066 | -0.0463 | -0.0707 | -0.0695 |
| 銷售毛利率 | 16.36% | 16.17% | 16.19% | 16.79% | 18.33% | 17.01% |
資產(chǎn)負債
| 截止日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 總資產(chǎn)(萬元) | 121291.24 | 114589.32 | 116813.35 | 123599.56 | 137594.19 | 168955.27 |
| 總資產(chǎn)同比 | -11.85% | -32.18% | -32.68% | -32.62% | -42.85% | -33.02% |
| 固定資產(chǎn)(萬元) | 24862.57 | 25373.58 | 28647.27 | 29247.63 | 28402.97 | 53703 |
| 貨幣資金(萬元) | 13795.43 | 20074.52 | 15479.95 | 15311.28 | 13005.83 | 13457.54 |
| 應收賬款(萬元) | 15487.84 | 14036.21 | 13625.06 | 17238.73 | 20568.34 | 19017.85 |
| 存貨(萬元) | 7966.78 | 8552.01 | 7367.1 | 8081.58 | 8227.2 | 9383.82 |
| 總負債(萬元) | 77055.6 | 80652.72 | 78611.18 | 85084.71 | 87901.56 | 117318.95 |
| 總負債同比 | -12.34% | -31.25% | -34.43% | -33.79% | -37.89% | -12.86% |
| 應付賬款(萬元) | 21707.32 | 24699.63 | 23889.74 | 26933.51 | 29769.63 | 29225.45 |
| 預收賬款(萬元) | 46.68 | 73.79 | 95.66 | 87.3 | 611.3 | 232.96 |
| 股東權益合計(萬元) | 44235.64 | 33936.6 | 38202.17 | 38514.85 | 49692.63 | 51636.32 |
| 資產(chǎn)負債率 | 63.53% | 70.38% | 67.3% | 68.84% | 63.88% | 69.44% |
利潤表
| 截止日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 營業(yè)總支出(萬元) | 52114.39 | 32586.09 | 15931.48 | 83718.84 | 60190.89 | 38020.13 |
| 營業(yè)支出(萬元) | 40692 | 25769.81 | 12588.14 | 61356.92 | 44600.95 | 27790.01 |
| 銷售費用(萬元) | 2023.64 | 1437.59 | 489.51 | 2312.94 | 2106.71 | 1186.52 |
| 管理費用(萬元) | 7249.91 | 4609.61 | 2395.94 | 14938.51 | 11002.49 | 7198.03 |
| 財務費用(萬元) | -633.45 | -931.42 | -240.2 | 1138.01 | -244.05 | 389.04 |
| 營業(yè)利潤(萬元) | 10047.19 | -885.92 | 300.52 | -18659.59 | -4191.45 | -3526.47 |
| 利潤總額(萬元) | 9575.99 | -1004.49 | 237.87 | -19840.86 | -4611.16 | -3920.23 |
| 所得稅(萬元) | 314.67 | 231.4 | 157.95 | -43.86 | 329.24 | -34.6 |
| 營業(yè)稅金及附加(萬元) | 1133.63 | 753.77 | 444.19 | 1777.42 | 1306.48 | 781.26 |
| 扣非凈利潤(萬元) | -4382.73 | -2571.22 | -1005.04 | -20637.85 | -6009.54 | -4640.95 |
現(xiàn)金流量
| 截止日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 經(jīng)營現(xiàn)金流量凈額(萬元) | -8640.94 | -2137.01 | 1158.12 | -8107 | -12386.86 | -12174.86 |
| 經(jīng)營凈現(xiàn)金流占比 | -3854.73% | -32.88% | 87.34% | -91.08% | -112.19% | -117.39% |
| 凈現(xiàn)金流同比增長 | 102.03% | 162.67% | 151.55% | 32.89% | -200.21% | -136.84% |
| 銷售商品、提供勞務收到的現(xiàn)金(萬元) | 42535.61 | 30939.78 | 18064.45 | 76892.24 | 54896.98 | 33423.73 |
| 支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金(萬元) | 13458.5 | 8998.4 | 4326.66 | 17479.56 | 13251.93 | 8594.4 |
| 投資現(xiàn)金流量(萬元) | 1294.73 | 1849.32 | -210.94 | -2146.59 | 862.7 | 628.33 |
| 投資凈現(xiàn)金流占比 | 577.58% | 28.45% | -15.91% | -24.12% | 7.81% | 6.06% |
| 購建固定資產(chǎn)和其他支付的現(xiàn)金(萬元) | 1173.78 | 752.3 | 374.84 | 3712.54 | 885.03 | 595.49 |
| 融資現(xiàn)金流量(萬元) | 7605.15 | 6800.85 | 383.21 | 1303.52 | 491.53 | 1163.41 |
| 融資凈現(xiàn)金流占比 | 3392.67% | 104.62% | 28.9% | 14.64% | 4.45% | 11.22% |
| 凈現(xiàn)金流（現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額） | 224.16 | 6500.23 | 1326.04 | -8901.27 | -11040.86 | -10371.45 |
| 期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額(萬元) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額(萬元) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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