【新海退（002089）最近三年基本每股收益分別為0.08,0.0097,0.01元；凈利潤10726.76萬元；凈利潤同比增長21.69%】
主要指標
| 截止日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 每股收益(元) | 0.0013 | 0.007 | 0.007 | -0.22 | 0.0072 | 0.0122 |
| 營業(yè)收入(萬元) | 7410.19 | 6147.54 | 3761.9 | 17576.75 | 14432.9 | 9654.31 |
| 營業(yè)同比增長 | -48.66% | -36.32% | -22.8% | -25.25% | -19.85% | -11.9% |
| 凈利潤(萬元) | 177.66 | 911.48 | 956.95 | -29712.81 | 987.1 | 1670.53 |
| 凈利潤同比增長 | -82% | -45.44% | 306.96% | -1558.55% | 112.3% | 119.08% |
| 凈資產(chǎn)收益率 | 0.14% | 0.92% | 0.99% | -27.49% | 0.89% | 1.5% |
| 每股凈資產(chǎn)(元) | 0.7174 | 0.7227 | 0.7231 | 0.7161 | 0.9106 | 0.9136 |
| 每股經(jīng)營現(xiàn)金流(元) | 0.0379 | 0.0252 | -0.0008 | -0.0036 | 0.0096 | 0.0063 |
| 銷售毛利率 | 41.85% | 47.68% | 48.53% | 29.69% | 31.16% | 32.04% |
資產(chǎn)負債
| 截止日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 總資產(chǎn)(萬元) | 176208.11 | 177615.19 | 179724.73 | 180969.39 | 211340.53 | 213533.33 |
| 總資產(chǎn)同比 | -16.62% | -16.82% | -0.88% | -19.1% | 13.91% | 11.13% |
| 固定資產(chǎn)(萬元) | 19908.31 | 20733.14 | 21382.07 | 22088.22 | 24192.44 | 24923.93 |
| 貨幣資金(萬元) | 2738.66 | 2185.32 | 1642.76 | 3695.86 | 5085.79 | 5123.12 |
| 應收賬款(萬元) | 6814.11 | 9070.48 | 10596.12 | 9390.07 | 10664.67 | 11360.08 |
| 存貨(萬元) | 796.14 | 736.39 | 980.95 | 793.24 | 1451.85 | 1386.9 |
| 總負債(萬元) | 78409.03 | 79093.01 | 81102.64 | 83332.62 | 87021.61 | 88848.47 |
| 總負債同比 | -9.9% | -10.98% | -5.53% | -17.96% | -5.58% | -10.64% |
| 應付賬款(萬元) | 2226.51 | 2294.96 | 1981.5 | 2217.49 | 3926.12 | 3388.32 |
| 預收賬款(萬元) | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.61 | 29.76 |
| 股東權益合計(萬元) | 97799.08 | 98522.17 | 98622.1 | 97636.77 | 124318.92 | 124684.86 |
| 資產(chǎn)負債率 | 44.5% | 44.53% | 45.13% | 46.05% | 41.18% | 41.61% |
利潤表
| 截止日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 營業(yè)總支出(萬元) | 9770.34 | 6877.53 | 3732.21 | 20622.74 | 15374.25 | 9993.73 |
| 營業(yè)支出(萬元) | 4309.29 | 3216.49 | 1936.31 | 12358.32 | 9935.03 | 6561.06 |
| 銷售費用(萬元) | 181.01 | 130.19 | 61.2 | 264.49 | 262.36 | 166.09 |
| 管理費用(萬元) | 2257.45 | 1551.74 | 782.83 | 3653.32 | 2508.83 | 1418.76 |
| 財務費用(萬元) | 2377.76 | 1582.15 | 780.35 | 3541.78 | 2333.07 | 1515.78 |
| 營業(yè)利潤(萬元) | -1665.07 | -1151.71 | -173.03 | -22950.37 | 349.67 | -2772.15 |
| 利潤總額(萬元) | 162.31 | 885.4 | 971.14 | -22499.64 | 633.89 | 953.95 |
| 所得稅(萬元) | 0 | 0 | 0 | 7700.01 | -159.08 | -476.77 |
| 營業(yè)稅金及附加(萬元) | 541.15 | 364.98 | 171.52 | 804.83 | 334.96 | 189.43 |
| 扣非凈利潤(萬元) | -1810.5 | -848.72 | 89.06 | -27993.78 | -1787.9 | -438.2 |
現(xiàn)金流量
| 截止日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 經(jīng)營現(xiàn)金流量凈額(萬元) | 5214.11 | 3470.19 | -105.78 | -493.45 | 1325.57 | 869.3 |
| 經(jīng)營凈現(xiàn)金流占比 | 792.74% | 602.57% | -8.19% | -55.62% | 48.12% | 102% |
| 凈現(xiàn)金流同比增長 | -76.12% | -167.57% | -4024.63% | 329.87% | 658.09% | 8537.66% |
| 銷售商品、提供勞務收到的現(xiàn)金(萬元) | 11562.18 | 8784.61 | 2405.9 | 18644.04 | 14122.55 | 9580.82 |
| 支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金(萬元) | 1125.51 | 782.18 | 407.71 | 1934.91 | 1598.12 | 1104.84 |
| 投資現(xiàn)金流量(萬元) | -1568.73 | -1248.77 | 0.4 | 5881.76 | 4875.11 | 3884.77 |
| 投資凈現(xiàn)金流占比 | -238.5% | -216.84% | 0.03% | 662.91% | 176.98% | 455.82% |
| 購建固定資產(chǎn)和其他支付的現(xiàn)金(萬元) | 969.13 | 949.17 | 0 | 285.44 | 333.56 | 333.19 |
| 融資現(xiàn)金流量(萬元) | -2987.66 | -2797.32 | -1186.84 | -4501.04 | -3446.08 | -3901.81 |
| 融資凈現(xiàn)金流占比 | -454.24% | -485.73% | -91.85% | -507.3% | -125.1% | -457.82% |
| 凈現(xiàn)金流（現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額） | 657.73 | -575.9 | -1292.21 | 887.26 | 2754.6 | 852.26 |
| 期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額(萬元) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額(萬元) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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