【*ST惠程（002168）最近三年基本每股收益分別為0.42,0.33,0.19元；凈利潤32576.38萬元；凈利潤同比增長453.15%】
主要指標
| 截止日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 每股收益(元) | -0.0551 | -0.0404 | -0.0215 | -0.1907 | -0.106 | -0.0885 |
| 營業(yè)收入(萬元) | 28425.54 | 17979.27 | 6076 | 19723.59 | 14718.15 | 11129.86 |
| 營業(yè)同比增長 | 93.13% | 61.54% | 94.47% | -22.4% | 5.43% | 11.94% |
| 凈利潤(萬元) | -4321.67 | -3166.66 | -1684.78 | -14952.2 | -8309.48 | -6938.55 |
| 凈利潤同比增長 | 47.99% | 54.36% | 55.23% | -7980.65% | -66.03% | -35.67% |
| 凈資產(chǎn)收益率 | -56.54% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 每股凈資產(chǎn)(元) | 0.0289 | -0.1221 | -0.0936 | -0.0699 | -0.0884 | -0.0688 |
| 每股經(jīng)營現(xiàn)金流(元) | 0.0353 | 0.0653 | 0.0094 | -0.1514 | -0.1231 | -0.0644 |
| 銷售毛利率 | 50.46% | 51.22% | 52% | 10.07% | 15.36% | 13.92% |
資產(chǎn)負債
| 截止日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 總資產(chǎn)(萬元) | 92669.64 | 95206.93 | 97155.03 | 79121.89 | 86134.54 | 79800.11 |
| 總資產(chǎn)同比 | 7.59% | 19.31% | 8.98% | -16.18% | 5.6% | 2.24% |
| 固定資產(chǎn)(萬元) | 3859.5 | 3961.13 | 10961.28 | 11125.34 | 11236.72 | 11450.15 |
| 貨幣資金(萬元) | 3784.9 | 6589.12 | 2565.11 | 3872.83 | 6910.88 | 1538.57 |
| 應(yīng)收賬款(萬元) | 27832.21 | 24567.07 | 28198.87 | 16800.79 | 12924.43 | 14351.43 |
| 存貨(萬元) | 9909.24 | 10663.24 | 9904.37 | 8357.51 | 8376.42 | 5288.79 |
| 總負債(萬元) | 86789.99 | 101336.44 | 101427.32 | 83008.51 | 90372.09 | 82462.82 |
| 總負債同比 | -3.96% | 22.89% | 14.72% | -7.56% | 11.09% | 6% |
| 應(yīng)付賬款(萬元) | 30710.88 | 29574.13 | 29618.12 | 19762.51 | 15924.67 | 16711.21 |
| 預收賬款(萬元) | 51.37 | 56.1 | 8.1 | 16.42 | 1.38 | 0.46 |
| 股東權(quán)益合計(萬元) | 5879.66 | -6129.51 | -4272.29 | -3886.62 | -4237.54 | -2662.71 |
| 資產(chǎn)負債率 | 93.66% | 106.44% | 104.4% | 104.91% | 104.92% | 103.34% |
利潤表
| 截止日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 營業(yè)總支出(萬元) | 28702.73 | 19483.38 | 7449.93 | 31969.34 | 24307.76 | 17654.73 |
| 營業(yè)支出(萬元) | 14083.15 | 8769.63 | 2916.71 | 17737.26 | 12457.94 | 9580.03 |
| 銷售費用(萬元) | 6940.15 | 5610.46 | 2126.68 | 1826.32 | 2057.07 | 1045.3 |
| 管理費用(萬元) | 4057.15 | 2668.98 | 1409.14 | 8633.7 | 7092.23 | 5152.04 |
| 財務(wù)費用(萬元) | 1683.42 | 1138.07 | 539.67 | 2502.89 | 1793.6 | 1253.01 |
| 營業(yè)利潤(萬元) | -1605.8 | -1465.07 | -1410 | -14839.67 | -10279.87 | -7075.62 |
| 利潤總額(萬元) | -1468.42 | -1881.23 | -1366.25 | -12393.06 | -8710.97 | -7271.43 |
| 所得稅(萬元) | 1488.05 | 645.95 | 61.59 | 2824.81 | -248.85 | -217.85 |
| 營業(yè)稅金及附加(萬元) | 333.98 | 234.6 | 53.21 | 202.3 | 136.27 | 109.83 |
| 扣非凈利潤(萬元) | -4076.75 | -2744.47 | -1699.13 | -16931.41 | -9654.93 | -6754.25 |
現(xiàn)金流量
| 截止日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 經(jīng)營現(xiàn)金流量凈額(萬元) | 2769.96 | 5118.84 | 739.75 | -11874.58 | -9655.61 | -5050.28 |
| 經(jīng)營凈現(xiàn)金流占比 | 1122.45% | 200.11% | 56.57% | -251.73% | -549.35% | -101.8% |
| 凈現(xiàn)金流同比增長 | 85.96% | 151.56% | 43.55% | -113.92% | 63.15% | 35.61% |
| 銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金(萬元) | 28460.77 | 22113.59 | 7095.29 | 22806.66 | 16816.88 | 12057.71 |
| 支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金(萬元) | 3740.8 | 2580.03 | 1278.51 | 7732.5 | 6184.79 | 5153.09 |
| 投資現(xiàn)金流量(萬元) | -626.4 | -1016.07 | -6.26 | 2053.02 | 2155.66 | 2499.91 |
| 投資凈現(xiàn)金流占比 | -253.83% | -39.72% | -0.48% | 43.52% | 122.64% | 50.39% |
| 購建固定資產(chǎn)和其他支付的現(xiàn)金(萬元) | 129.73 | 95.02 | 69.7 | 955.16 | 907.77 | 530.63 |
| 融資現(xiàn)金流量(萬元) | -2387.65 | -1541.6 | -2038.46 | 5102.06 | 5739.98 | -2412.93 |
| 融資凈現(xiàn)金流占比 | -967.53% | -60.27% | -155.88% | 108.16% | 326.57% | -48.64% |
| 凈現(xiàn)金流（現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額） | -246.78 | 2557.97 | -1307.72 | -4717.26 | -1757.64 | -4961.03 |
| 期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額(萬元) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額(萬元) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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