【海亮股份（002203）最近三年基本每股收益分別為0.41,0.33,0.15元；凈利潤69118.49萬元；凈利潤同比增長20.18%】
主要指標(biāo)
| 截止日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 每股收益(元) | 0.51 | 0.36 | 0.174 | 0.35 | 0.4407 | 0.31 |
| 營業(yè)收入(萬元) | 6501779.5 | 4453404 | 2053122.9 | 8754542 | 6812122.5 | 4403329 |
| 營業(yè)同比增長 | -4.56% | 1.14% | -6.05% | 15.57% | -1.94% | 0.6% |
| 凈利潤(萬元) | 92466.2 | 71139.83 | 34487.91 | 70330.11 | 87888.32 | 61846.2 |
| 凈利潤同比增長 | 5.21% | 15.03% | 9.46% | -37.1% | -9.39% | -13.76% |
| 凈資產(chǎn)收益率 | 6.42% | 4.97% | 2.4% | 4.94% | 6.13% | 4.33% |
| 每股凈資產(chǎn)(元) | 7.3288 | 6.838 | 6.792 | 6.8998 | 6.8975 | 6.8394 |
| 每股經(jīng)營現(xiàn)金流(元) | 0.0336 | -0.5861 | -1.2736 | -1.1511 | -1.6754 | -2.1063 |
| 銷售毛利率 | 3.68% | 3.73% | 3.7% | 3.21% | 3.06% | 3.74% |
資產(chǎn)負(fù)債
| 截止日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 總資產(chǎn)(萬元) | 4786403 | 4738077 | 4694639.5 | 4447952 | 4487802.5 | 4768904 |
| 總資產(chǎn)同比 | 6.65% | -0.65% | 6.93% | 10.08% | 13.04% | 23.85% |
| 固定資產(chǎn)(萬元) | 944034.25 | 947852.8 | 950173.75 | 965706.94 | 737799.7 | 727315.7 |
| 貨幣資金(萬元) | 832150.7 | 651435.4 | 550284.1 | 643601.3 | 590057.5 | 668729.5 |
| 應(yīng)收賬款(萬元) | 736019.44 | 923890.7 | 894495.3 | 784829.44 | 777934.3 | 835553.4 |
| 存貨(萬元) | 972993.8 | 991279.8 | 1035808.75 | 875513.25 | 781126.7 | 935391.25 |
| 總負(fù)債(萬元) | 2853039.5 | 3060291.8 | 3024041.8 | 2753191.8 | 2787849.8 | 3074913.8 |
| 總負(fù)債同比 | 2.34% | -0.48% | 12.51% | 16.83% | 10.24% | 26.83% |
| 應(yīng)付賬款(萬元) | 201533.33 | 244232.7 | 252874.34 | 250376.47 | 231237.25 | 288564.97 |
| 預(yù)收賬款(萬元) | 606.77 | 461.79 | 0 | 538.68 | 413.14 | 0 |
| 股東權(quán)益合計(jì)(萬元) | 1933363.5 | 1677785.5 | 1670597.9 | 1694760.5 | 1699952.6 | 1693990.5 |
| 資產(chǎn)負(fù)債率 | 59.61% | 64.59% | 64.41% | 61.9% | 62.12% | 64.48% |
利潤表
| 截止日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 營業(yè)總支出(萬元) | 6386435.5 | 4359452 | 2020084.8 | 8693264 | 6757023.5 | 4342126.5 |
| 營業(yè)支出(萬元) | 6254204 | 4281732.5 | 1974437.2 | 8457838 | 6592717.5 | 4231645 |
| 銷售費(fèi)用(萬元) | 20986.04 | 12779.96 | 6221.55 | 24101.38 | 14688.34 | 9857.26 |
| 管理費(fèi)用(萬元) | 80037.77 | 55560.34 | 28400.19 | 103914.84 | 77315.13 | 51001.96 |
| 財(cái)務(wù)費(fèi)用(萬元) | 10640.24 | -4034.42 | 5880.21 | 79038.41 | 47292.65 | 33331.41 |
| 營業(yè)利潤(萬元) | 108724.2 | 80137.97 | 37498.9 | 60935.48 | 75574.85 | 64840.15 |
| 利潤總額(萬元) | 110422.53 | 81538.28 | 38618.26 | 65805.82 | 76348.48 | 65478.45 |
| 所得稅(萬元) | 18834.27 | 12847.32 | 6760.18 | 4714.9 | -2017.77 | 7496.1 |
| 營業(yè)稅金及附加(萬元) | 12149.64 | 7236.51 | 2392.85 | 13834.84 | 9844.71 | 6680.09 |
| 扣非凈利潤(萬元) | 99461.22 | 81212.72 | 29103.12 | 62652.01 | 67851.52 | 62203.2 |
現(xiàn)金流量
| 截止日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 經(jīng)營現(xiàn)金流量凈額(萬元) | 7708.84 | -117289.91 | -254512.72 | -230024.6 | -334789.44 | -420910.7 |
| 經(jīng)營凈現(xiàn)金流占比 | 49.03% | -294.26% | -17714.17% | -210.49% | -273.97% | -392.32% |
| 凈現(xiàn)金流同比增長 | 112.87% | 137.15% | 98.74% | -141.45% | -248.69% | -219.49% |
| 銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金(萬元) | 7395484 | 4769809 | 2311887.8 | 9722305 | 7065657 | 4830396 |
| 支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金(萬元) | 153276.31 | 107627.76 | 56800.73 | 194224.22 | 135398.31 | 98597.03 |
| 投資現(xiàn)金流量(萬元) | -29827.57 | -5205.05 | 6240.49 | -109349.6 | -98907.63 | -122337.79 |
| 投資凈現(xiàn)金流占比 | -189.69% | -13.06% | 434.34% | -100.06% | -80.94% | -114.03% |
| 購建固定資產(chǎn)和其他支付的現(xiàn)金(萬元) | 60386.7 | 33402.33 | 18334.07 | 127421.59 | 86185.19 | 83943.4 |
| 融資現(xiàn)金流量(萬元) | 34603.15 | 164071.44 | 246974.81 | 239755.98 | 315847.88 | 454510.03 |
| 融資凈現(xiàn)金流占比 | 220.06% | 411.63% | 17189.53% | 219.39% | 258.47% | 423.63% |
| 凈現(xiàn)金流（現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額） | 15724.24 | 39858.91 | -1436.77 | -109281.83 | -122197.7 | -107288.95 |
| 期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額(萬元) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額(萬元) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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