【ST凱文（002425）最近三年基本每股收益分別為0.14,0.34,0.23元；凈利潤11695.48萬元；凈利潤同比增長100.63%】
主要指標
| 截止日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 每股收益(元) | -0.1131 | -0.0619 | 0.0039 | -0.5566 | -0.1009 | -0.0492 |
| 營業(yè)收入(萬元) | 42028.11 | 27331.75 | 17895.12 | 45403.82 | 32676.07 | 23897.41 |
| 營業(yè)同比增長 | 28.62% | 14.37% | 19.75% | 5.38% | 21.64% | 33.89% |
| 凈利潤(萬元) | -10761.69 | -5874.08 | 365.67 | -52765.96 | -9566.74 | -4667.47 |
| 凈利潤同比增長 | -12.49% | -25.85% | -39.31% | 33.6% | 26.76% | 51.69% |
| 凈資產(chǎn)收益率 | -3.66% | -1.99% | 0.12% | -16.23% | -2.76% | -1.32% |
| 每股凈資產(chǎn)(元) | 3.023 | 3.0724 | 3.1259 | 3.1222 | 3.5724 | 3.6713 |
| 每股經(jīng)營現(xiàn)金流(元) | -0.0154 | 0.0032 | 0.034 | -0.0079 | -0.026 | 0.0027 |
| 銷售毛利率 | 1.18% | -2.14% | 15.7% | -1.01% | 4.98% | 8.67% |
資產(chǎn)負債
| 截止日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 總資產(chǎn)(萬元) | 328737.94 | 340589.53 | 346039.34 | 342419.62 | 394626.8 | 404459.8 |
| 總資產(chǎn)同比 | -16.7% | -15.59% | -16.31% | -16.88% | -18.35% | -16.95% |
| 固定資產(chǎn)(萬元) | 318.99 | 337.19 | 374.02 | 406.89 | 445.46 | 486.04 |
| 貨幣資金(萬元) | 6414.88 | 14881.55 | 13751.72 | 17524.77 | 13456.02 | 15157.28 |
| 應(yīng)收賬款(萬元) | 31617.74 | 27851.69 | 33655.09 | 25763.62 | 29333.96 | 30919.3 |
| 存貨(萬元) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 總負債(萬元) | 36354.38 | 42747.37 | 42908.63 | 39506.69 | 47913.81 | 47583.09 |
| 總負債同比 | -24.13% | -17.29% | -15.82% | -27.95% | -0.14% | -0.84% |
| 應(yīng)付賬款(萬元) | 13690.5 | 12559.75 | 15425.83 | 9846.23 | 13751.18 | 12461.13 |
| 預(yù)收賬款(萬元) | 30.81 | 16.72 | 72.08 | 135.6 | 172.42 | 101.54 |
| 股東權(quán)益合計(萬元) | 292383.56 | 297842.16 | 303130.7 | 302912.94 | 346713 | 356876.72 |
| 資產(chǎn)負債率 | 11.06% | 12.55% | 12.4% | 11.54% | 12.14% | 11.76% |
利潤表
| 截止日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 營業(yè)總支出(萬元) | 50781.38 | 33112.61 | 17625.17 | 65695.73 | 40485.2 | 27789.27 |
| 營業(yè)支出(萬元) | 41531.32 | 27917.37 | 15085.54 | 45861.27 | 31047.58 | 21825.76 |
| 銷售費用(萬元) | 675.87 | 454.39 | 234.32 | 1330.4 | 1032.34 | 702.03 |
| 管理費用(萬元) | 5071.44 | 3296.44 | 1537.2 | 10763.58 | 6025.96 | 4008.32 |
| 財務(wù)費用(萬元) | 205.85 | 119.14 | 70.8 | 546.93 | 432.43 | 199.33 |
| 營業(yè)利潤(萬元) | -10659.47 | -5447.76 | 717.72 | -53001.79 | -11338 | -6049.21 |
| 利潤總額(萬元) | -11102.21 | -5876.73 | 718.94 | -53409.13 | -11305.04 | -6016.25 |
| 所得稅(萬元) | 700.1 | 305.18 | 490.27 | 885.52 | -931.32 | -696.15 |
| 營業(yè)稅金及附加(萬元) | 133.69 | 92.01 | 42.83 | 210.09 | 156.37 | 94.87 |
| 扣非凈利潤(萬元) | -10335.42 | -5779.74 | 315 | -46233.4 | -9801.35 | -4827.19 |
現(xiàn)金流量
| 截止日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 經(jīng)營現(xiàn)金流量凈額(萬元) | -1474.25 | 307.44 | 3250.23 | -752.85 | -2485.82 | 260.4 |
| 經(jīng)營凈現(xiàn)金流占比 | -13.5% | 12.54% | 90.73% | -52.94% | -45.27% | 6.87% |
| 凈現(xiàn)金流同比增長 | -98.86% | 35.29% | -299.73% | 79.22% | -397.75% | 71.16% |
| 銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金(萬元) | 32293.19 | 21920.64 | 10692.21 | 52799.55 | 39930.35 | 27551.63 |
| 支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金(萬元) | 9015.86 | 5961.3 | 2974.43 | 14644.71 | 11432.76 | 7256.8 |
| 投資現(xiàn)金流量(萬元) | -7295.85 | -6705.13 | -5569.19 | 5261.67 | 505.14 | -2840.06 |
| 投資凈現(xiàn)金流占比 | -66.82% | -273.42% | -155.47% | 370.03% | 9.2% | -74.95% |
| 購建固定資產(chǎn)和其他支付的現(xiàn)金(萬元) | 3900.56 | 3333.92 | 1631.2 | 5485.6 | 5182.11 | 2676.78 |
| 融資現(xiàn)金流量(萬元) | -2175.23 | 3927.6 | -1268.32 | -5977.84 | -3494.27 | -1199.77 |
| 融資凈現(xiàn)金流占比 | -19.92% | 160.16% | -35.41% | -420.39% | -63.64% | -31.66% |
| 凈現(xiàn)金流（現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額） | -10918.97 | -2452.3 | -3582.14 | -1421.97 | -5490.72 | -3789.45 |
| 期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額(萬元) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額(萬元) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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