【*ST步森（002569）最近三年基本每股收益分別為-0.04,-0.09,-0.04元；凈利潤-556.19萬元；凈利潤同比增長75.49%】
主要指標(biāo)
| 截止日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 每股收益(元) | -0.0393 | -0.0726 | -0.03 | -0.38 | -0.09 | -0.05 |
| 營業(yè)收入(萬元) | 8898.98 | 5195.14 | 3234.53 | 13229.53 | 10169.17 | 6944.41 |
| 營業(yè)同比增長 | -12.49% | -25.19% | -9.32% | -8.18% | 2.68% | 4.41% |
| 凈利潤(萬元) | -566.48 | -1046.02 | -416.6 | -5139.74 | -1291.89 | -626.65 |
| 凈利潤同比增長 | 56.15% | -66.92% | 47.9% | 23.29% | 59.56% | 65.61% |
| 凈資產(chǎn)收益率 | -17.9% | -37.67% | -12.86% | -85.57% | -14.4% | -6.39% |
| 每股凈資產(chǎn)(元) | 0.2003 | 0.1668 | 0.2105 | 0.2394 | 0.5484 | 0.5945 |
| 每股經(jīng)營現(xiàn)金流(元) | -0.1578 | -0.0072 | 0.0069 | -0.1126 | -0.1039 | 0.0143 |
| 銷售毛利率 | 30.83% | 30.17% | 36.94% | 27.23% | 34.16% | 36.79% |
資產(chǎn)負(fù)債
| 截止日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 總資產(chǎn)(萬元) | 19825.38 | 16023.3 | 17941.77 | 18925.29 | 23749.72 | 21950.85 |
| 總資產(chǎn)同比 | -16.52% | -27% | -21.26% | -20.03% | -8.69% | -16.56% |
| 固定資產(chǎn)(萬元) | 561.16 | 583.96 | 609.32 | 633.7 | 638.11 | 660.07 |
| 貨幣資金(萬元) | 309.68 | 496.2 | 604.87 | 501.83 | 1114.09 | 1962.67 |
| 應(yīng)收賬款(萬元) | 4292.93 | 1818.63 | 3096.39 | 3413.43 | 6402.16 | 5012.98 |
| 存貨(萬元) | 4111.09 | 3667.19 | 3635.6 | 3862.92 | 4710.33 | 3775.25 |
| 總負(fù)債(萬元) | 17090.69 | 13761.85 | 15046.08 | 15603.41 | 15841.29 | 13344.45 |
| 總負(fù)債同比 | 7.89% | 3.13% | 5.15% | 8.89% | 22.38% | 12.51% |
| 應(yīng)付賬款(萬元) | 5100.96 | 4323.72 | 4578.8 | 4497.72 | 5528.96 | 4534.21 |
| 預(yù)收賬款(萬元) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 股東權(quán)益合計(萬元) | 2734.69 | 2261.44 | 2895.69 | 3321.88 | 7908.43 | 8606.4 |
| 資產(chǎn)負(fù)債率 | 86.21% | 85.89% | 83.86% | 82.45% | 66.7% | 60.79% |
利潤表
| 截止日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 營業(yè)總支出(萬元) | 9100 | 5794.06 | 2952.02 | 15597.25 | 10767.44 | 6903.89 |
| 營業(yè)支出(萬元) | 6155.55 | 3627.85 | 2039.56 | 9626.63 | 6695.36 | 4389.62 |
| 銷售費(fèi)用(萬元) | 1548.22 | 1116.21 | 470.4 | 3061 | 2189.06 | 1247.64 |
| 管理費(fèi)用(萬元) | 1305.08 | 996.15 | 421.65 | 2721.76 | 1658.08 | 1096.82 |
| 財務(wù)費(fèi)用(萬元) | 71.91 | 40.2 | 12.49 | 27.04 | 62.85 | 55.39 |
| 營業(yè)利潤(萬元) | -530.24 | -1054.12 | -420.62 | -5314.14 | -1243.39 | -564.87 |
| 利潤總額(萬元) | -589.79 | -1059.55 | -426.02 | -5421.1 | -1427.39 | -727.66 |
| 所得稅(萬元) | 0.73 | 1.26 | 0.31 | -4.5 | 4.09 | 4.13 |
| 營業(yè)稅金及附加(萬元) | 19.25 | 13.66 | 7.92 | 47.53 | 19.05 | 9.38 |
| 扣非凈利潤(萬元) | -462.82 | -1007.27 | -375.53 | -5109.03 | -1180.18 | -524.05 |
現(xiàn)金流量
| 截止日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 經(jīng)營現(xiàn)金流量凈額(萬元) | -2272.07 | -103.34 | 99.24 | -1622.18 | -1496.61 | 205.26 |
| 經(jīng)營凈現(xiàn)金流占比 | -1023.08% | -50.81% | 96.32% | -67.48% | -56.35% | 21.76% |
| 凈現(xiàn)金流同比增長 | 91.64% | 78.44% | 104.78% | -275.51% | -990.26% | -197.01% |
| 銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金(萬元) | 8364.02 | 6281.83 | 3540.38 | 15311.49 | 11129.36 | 7762.48 |
| 支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金(萬元) | 2831.08 | 1773.6 | 848.19 | 4719.99 | 3458.57 | 2512.42 |
| 投資現(xiàn)金流量(萬元) | -0.37 | -0.37 | 0 | -53.72 | -16.15 | -8.36 |
| 投資凈現(xiàn)金流占比 | -0.17% | -0.18% | 0% | -2.23% | -0.61% | -0.89% |
| 購建固定資產(chǎn)和其他支付的現(xiàn)金(萬元) | 0.37 | 0.37 | 0 | 57.13 | 16.15 | 8.36 |
| 融資現(xiàn)金流量(萬元) | 2046.2 | -103.8 | 0 | -730.63 | -1141.8 | -1141.8 |
| 融資凈現(xiàn)金流占比 | 921.37% | -51.04% | 0% | -30.39% | -42.99% | -121.06% |
| 凈現(xiàn)金流（現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額） | -222.08 | -203.37 | 103.04 | -2404 | -2656.05 | -943.16 |
| 期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額(萬元) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額(萬元) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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