【*ST圍海（002586）最近三年基本每股收益分別為0.18,0.09,0.04元；凈利潤18572.42萬元；凈利潤同比增長196.16%】
主要指標(biāo)
| 截止日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 每股收益(元) | 0.0328 | 0.0073 | 0.0032 | -0.132 | -0.0726 | -0.0447 |
| 營業(yè)收入(萬元) | 128967.26 | 82973.69 | 28628.95 | 248280.31 | 135580.7 | 86521.75 |
| 營業(yè)同比增長 | -4.88% | -4.1% | -7.28% | 16.42% | 7.59% | 7.08% |
| 凈利潤(萬元) | 3752.45 | 832.78 | 365.52 | -15108.69 | -8305.05 | -5111.07 |
| 凈利潤同比增長 | 145.18% | 116.29% | 105.87% | -10.2% | 4.59% | -1.37% |
| 凈資產(chǎn)收益率 | 1.27% | 0.28% | 0.12% | -5.01% | -3% | -1.49% |
| 每股凈資產(chǎn)(元) | 2.6044 | 2.5759 | 2.5842 | 2.5627 | 2.6254 | 2.6507 |
| 每股經(jīng)營現(xiàn)金流(元) | -0.3552 | -0.2807 | -0.2908 | -0.0525 | -0.1687 | -0.1868 |
| 銷售毛利率 | 12.38% | 11.29% | 7.28% | 10.45% | 7.81% | 6.91% |
資產(chǎn)負(fù)債
| 截止日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 總資產(chǎn)(萬元) | 658573.8 | 675833 | 708509.1 | 757571.2 | 728274.06 | 730527.25 |
| 總資產(chǎn)同比 | -9.57% | -7.49% | -2.34% | -1.42% | -9.31% | -8.73% |
| 固定資產(chǎn)(萬元) | 21821.72 | 21872.15 | 22272.62 | 22440.64 | 27921.63 | 28132.83 |
| 貨幣資金(萬元) | 92784.37 | 133221.88 | 162940.2 | 130073.82 | 109250.77 | 74431.68 |
| 應(yīng)收賬款(萬元) | 164027.67 | 167348.12 | 156280.39 | 181381.12 | 167669.28 | 160569.5 |
| 存貨(萬元) | 10690.63 | 10417.19 | 8048.06 | 9062.24 | 8140.8 | 7639.74 |
| 總負(fù)債(萬元) | 359605.56 | 380178.88 | 411606.97 | 463222.25 | 424636.88 | 423812.34 |
| 總負(fù)債同比 | -15.31% | -10.3% | -2.06% | 1.21% | 0.45% | 1.73% |
| 應(yīng)付賬款(萬元) | 169234.72 | 171447.53 | 160441.05 | 209372.78 | 174291.25 | 170360.25 |
| 預(yù)收賬款(萬元) | 43.47 | 23.18 | 406.54 | 42.37 | 782.61 | 0 |
| 股東權(quán)益合計(jì)(萬元) | 298968.25 | 295654.12 | 296902.16 | 294348.94 | 303637.22 | 306714.9 |
| 資產(chǎn)負(fù)債率 | 54.6% | 56.25% | 58.09% | 61.15% | 58.31% | 58.01% |
利潤表
| 截止日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 營業(yè)總支出(萬元) | 129068.07 | 83859.55 | 31242.71 | 255880.7 | 146030.38 | 94794.83 |
| 營業(yè)支出(萬元) | 112998.14 | 73609.9 | 26545.09 | 222331.42 | 124989.82 | 80542.98 |
| 銷售費(fèi)用(萬元) | 155.54 | 108.17 | 48.94 | 351.12 | 205.61 | 129.37 |
| 管理費(fèi)用(萬元) | 8501.38 | 5512.26 | 2922.6 | 18693.61 | 11457.19 | 8139.08 |
| 財(cái)務(wù)費(fèi)用(萬元) | 1482.15 | 1767.94 | 1003.16 | 4849.19 | 4144.65 | 2844.06 |
| 營業(yè)利潤(萬元) | 5209.96 | 2367.83 | 1524.85 | -18788.08 | -7857.27 | -4865.87 |
| 利潤總額(萬元) | 5084.38 | 2256.18 | 1500.41 | -18858.59 | -8057.48 | -5045.97 |
| 所得稅(萬元) | 1474.54 | 1624.7 | 1026.92 | -450.91 | 1234.19 | 866.69 |
| 營業(yè)稅金及附加(萬元) | 683.29 | 439.81 | 285.55 | 1159.07 | 481.53 | 325.04 |
| 扣非凈利潤(萬元) | 3020.97 | 449.7 | 17.04 | -16895.82 | -9947.29 | -6690.46 |
現(xiàn)金流量
| 截止日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 經(jīng)營現(xiàn)金流量凈額(萬元) | -40644.76 | -32113.59 | -33274.36 | -6003.56 | -19305.43 | -21373.9 |
| 經(jīng)營凈現(xiàn)金流占比 | -102.37% | -1772.33% | -100.35% | -9.89% | -47.88% | -660.18% |
| 凈現(xiàn)金流同比增長 | -198.48% | -44.03% | 321.28% | 497.51% | 312.09% | 112.41% |
| 銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金(萬元) | 149101.05 | 102227.13 | 60147.21 | 246796.56 | 160362.1 | 112458.58 |
| 支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金(萬元) | 15895.27 | 11223.65 | 7549.1 | 20819.59 | 16981.01 | 11202.17 |
| 投資現(xiàn)金流量(萬元) | 49223.69 | 66407.15 | 68119.73 | 83251.36 | 67645.88 | 27296.23 |
| 投資凈現(xiàn)金流占比 | 123.98% | 3664.97% | 205.44% | 137.08% | 167.79% | 843.11% |
| 購建固定資產(chǎn)和其他支付的現(xiàn)金(萬元) | 6318.08 | 6189.71 | 4069.22 | 1492.06 | 259.6 | 154.04 |
| 融資現(xiàn)金流量(萬元) | -48281.06 | -32481.62 | -1688.19 | -16516.53 | -8024.13 | -2684.77 |
| 融資凈現(xiàn)金流占比 | -121.61% | -1792.64% | -5.09% | -27.2% | -19.9% | -82.93% |
| 凈現(xiàn)金流（現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額） | -39702.14 | 1811.94 | 33157.18 | 60731.27 | 40316.32 | 3237.56 |
| 期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額(萬元) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額(萬元) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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