【德爾未來（002631）最近三年基本每股收益分別為0.19,0.13,0.05元；凈利潤12664.30萬元；凈利潤同比增長1.14%】
主要指標
| 截止日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 每股收益(元) | -0.0889 | -0.0717 | -0.0408 | -0.1333 | 0.0019 | -0.0364 |
| 營業(yè)收入(萬元) | 83138.77 | 52321.7 | 19434.69 | 152484.11 | 112885.07 | 68073.54 |
| 營業(yè)同比增長 | -26.35% | -23.14% | -23.86% | -21.11% | -5.98% | -7.9% |
| 凈利潤(萬元) | -7090.13 | -5713.1 | -3250.28 | -8952.15 | 125.86 | -2396.14 |
| 凈利潤同比增長 | -5733.26% | -138.43% | -51.09% | -381.85% | -55.2% | -905.44% |
| 凈資產(chǎn)收益率 | -3.24% | -2.6% | -1.46% | -5.04% | 0.07% | -1.36% |
| 每股凈資產(chǎn)(元) | 2.7433 | 2.7606 | 2.7914 | 2.8322 | 2.6012 | 2.533 |
| 每股經(jīng)營現(xiàn)金流(元) | -0.1741 | -0.1415 | -0.1383 | 0.1067 | 0.1268 | 0.0223 |
| 銷售毛利率 | 17.65% | 17.55% | 19.96% | 20.79% | 20.87% | 20.94% |
資產(chǎn)負債
| 截止日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 總資產(chǎn)(萬元) | 328424.53 | 344268.78 | 354037.72 | 374235.66 | 418526.03 | 418623.22 |
| 總資產(chǎn)同比 | -21.53% | -17.76% | -14.06% | -19.3% | -13.81% | -9.89% |
| 固定資產(chǎn)(萬元) | 26045.17 | 27150.31 | 27869.98 | 28920.6 | 30691.55 | 31827.3 |
| 貨幣資金(萬元) | 36393.57 | 58965.51 | 48545.29 | 96795.65 | 34506.49 | 47913.74 |
| 應收賬款(萬元) | 13712.26 | 16596.62 | 14148.21 | 14588.03 | 21758.57 | 15895.33 |
| 存貨(萬元) | 47474.39 | 53252.97 | 61689.73 | 63616.94 | 73980.74 | 85917.99 |
| 總負債(萬元) | 109084.22 | 123550.87 | 130918.96 | 147885.89 | 235302.7 | 242041 |
| 總負債同比 | -53.64% | -48.95% | -43.85% | -47.69% | -23.48% | -15.39% |
| 應付賬款(萬元) | 23661.11 | 25718.05 | 21563.49 | 25973.16 | 25598.63 | 27909.48 |
| 預收賬款(萬元) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 股東權(quán)益合計(萬元) | 219340.3 | 220717.92 | 223118.77 | 226349.77 | 183223.31 | 176582.23 |
| 資產(chǎn)負債率 | 33.21% | 35.89% | 36.98% | 39.52% | 56.22% | 57.82% |
利潤表
| 截止日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 營業(yè)總支出(萬元) | 90281.26 | 58057.71 | 23169.25 | 158852.31 | 116234.14 | 72309.7 |
| 營業(yè)支出(萬元) | 68467.12 | 43138.78 | 15555.43 | 120778.32 | 89321.2 | 53821.37 |
| 銷售費用(萬元) | 10423.86 | 6606.14 | 2977.09 | 17310.06 | 11526.46 | 7990.23 |
| 管理費用(萬元) | 7381.63 | 5786.5 | 3553.13 | 10072.8 | 6708.53 | 4720.92 |
| 財務費用(萬元) | 404.45 | 310.87 | 68.38 | 5091.52 | 4574.64 | 2999.98 |
| 營業(yè)利潤(萬元) | -6176.72 | -5447.1 | -2898.7 | -5820.82 | 64.09 | -2205.38 |
| 利潤總額(萬元) | -6208.49 | -4973.42 | -2788.48 | -6046.07 | -221.64 | -2485.76 |
| 所得稅(萬元) | 800.98 | 658.44 | 442.53 | 2438.81 | -367.41 | -65.81 |
| 營業(yè)稅金及附加(萬元) | 1510.02 | 944.01 | 386.09 | 2320.34 | 1776.56 | 1219.48 |
| 扣非凈利潤(萬元) | -7038.61 | -5049.54 | -2111.99 | -11785.29 | -2640.97 | -3825.87 |
現(xiàn)金流量
| 截止日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 經(jīng)營現(xiàn)金流量凈額(萬元) | -13880.54 | -11284.46 | -11030.18 | 8504.86 | 8478.9 | 1466.59 |
| 經(jīng)營凈現(xiàn)金流占比 | -28.24% | -42.15% | -28.84% | 22.5% | 8.46% | 1.9% |
| 凈現(xiàn)金流同比增長 | 50.94% | 65.35% | 30.86% | -2212.68% | -49.71% | -78.96% |
| 銷售商品、提供勞務收到的現(xiàn)金(萬元) | 68855.06 | 41529.34 | 17873.52 | 136295.2 | 104689.48 | 65222.29 |
| 支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金(萬元) | 18007.58 | 12888.76 | 7010.67 | 23848.26 | 18286.37 | 12738 |
| 投資現(xiàn)金流量(萬元) | -43381.11 | -27183.57 | -29612.78 | -29200.88 | -90302.85 | -69785.66 |
| 投資凈現(xiàn)金流占比 | -88.27% | -101.53% | -77.43% | -77.26% | -90.14% | -90.3% |
| 購建固定資產(chǎn)和其他支付的現(xiàn)金(萬元) | 1312.29 | 1065.57 | 723.85 | 1378.5 | 1103.3 | 862.76 |
| 融資現(xiàn)金流量(萬元) | 8115.05 | 11693.05 | 2396.24 | -17098.13 | -18362.15 | -8960.27 |
| 融資凈現(xiàn)金流占比 | 16.51% | 43.67% | 6.27% | -45.24% | -18.33% | -11.59% |
| 凈現(xiàn)金流（現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額） | -49146.45 | -26774.83 | -38246.73 | -37794.01 | -100185.95 | -77279.2 |
| 期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額(萬元) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額(萬元) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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