【ST嶺南（002717）最近三年基本每股收益分別為0.77,0.57,0.39元；凈利潤77870.03萬元；凈利潤同比增長52.90%】
主要指標(biāo)
| 截止日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 每股收益(元) | -0.11 | -0.07 | -0.04 | -0.5736 | -0.16 | -0.15 |
| 營業(yè)收入(萬元) | 25270.87 | 17884.66 | 6759.92 | 86183.66 | 80526.52 | 60888.68 |
| 營業(yè)同比增長 | -68.75% | -70.79% | -77.85% | -59.55% | -51.02% | -46.63% |
| 凈利潤(萬元) | -20622.9 | -12827.41 | -6639.73 | -98432.98 | -27179.78 | -25945.51 |
| 凈利潤同比增長 | 23.34% | 50.02% | 26.36% | 9.86% | -32.26% | -139.45% |
| 凈資產(chǎn)收益率 | -21.45% | -12.82% | -6.44% | -62.49% | -13.14% | -13.1% |
| 每股凈資產(chǎn)(元) | 0.4716 | 0.5144 | 0.5484 | 0.5849 | 1.0703 | 1.0304 |
| 每股經(jīng)營現(xiàn)金流(元) | 0.0524 | 0.0533 | 0.0179 | -0.0533 | -0.1786 | -0.175 |
| 銷售毛利率 | -5.92% | -10.69% | -0.19% | -1.19% | 2.31% | 3.78% |
資產(chǎn)負(fù)債
| 截止日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 總資產(chǎn)(萬元) | 1362442 | 1385227.1 | 1388077.2 | 1436516.9 | 1490329.1 | 1509609.8 |
| 總資產(chǎn)同比 | -8.58% | -9.11% | -8.12% | -9.26% | -10.97% | -11.11% |
| 固定資產(chǎn)(萬元) | 20275.8 | 20836.67 | 21442.79 | 22009.23 | 25074.65 | 25766.04 |
| 貨幣資金(萬元) | 12866.98 | 14125.18 | 14642.63 | 20343.34 | 16584.84 | 23667.82 |
| 應(yīng)收賬款(萬元) | 192411.4 | 207312.42 | 207962.69 | 225853.83 | 249821.88 | 257634.33 |
| 存貨(萬元) | 30224.47 | 29945.56 | 29943.31 | 28960.34 | 30540.16 | 29892.89 |
| 總負(fù)債(萬元) | 1261069.4 | 1276036.1 | 1272669.5 | 1314168.5 | 1267909.6 | 1304708 |
| 總負(fù)債同比 | -0.54% | -3.08% | -1.33% | -2.7% | -6.06% | -4.38% |
| 應(yīng)付賬款(萬元) | 555143.25 | 569000.1 | 560035.75 | 593160.2 | 603011.56 | 602128.8 |
| 預(yù)收賬款(萬元) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 股東權(quán)益合計(萬元) | 101372.57 | 109191 | 115407.72 | 122348.3 | 222419.44 | 204901.84 |
| 資產(chǎn)負(fù)債率 | 92.56% | 92.12% | 91.69% | 91.48% | 85.08% | 86.43% |
利潤表
| 截止日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 營業(yè)總支出(萬元) | 55779.18 | 40311.81 | 16881.25 | 138185.31 | 115487.1 | 86302.13 |
| 營業(yè)支出(萬元) | 26767.6 | 19795.72 | 6772.46 | 87207.06 | 78662.71 | 58588.93 |
| 銷售費用(萬元) | 523.05 | 353.6 | 208.18 | 1958.76 | 1464.01 | 1048.03 |
| 管理費用(萬元) | 11641.37 | 8820.11 | 4511.61 | 19827.58 | 13948.77 | 10213.23 |
| 財務(wù)費用(萬元) | 15606.95 | 10373.79 | 4895.44 | 25205.56 | 18049 | 13749.38 |
| 營業(yè)利潤(萬元) | -27832.23 | -18026.2 | -8455.83 | -129090.49 | -27155.28 | -26074.03 |
| 利潤總額(萬元) | -27862.73 | -18075.24 | -9357.8 | -131176.44 | -27813.21 | -26188.68 |
| 所得稅(萬元) | -6887 | -4917.94 | -2417.22 | -31748.75 | -63.66 | 168.06 |
| 營業(yè)稅金及附加(萬元) | 259.98 | 235.85 | 111.6 | 497.12 | 344.75 | 203.08 |
| 扣非凈利潤(萬元) | -20191.41 | -12843.32 | -5987.34 | -100744.77 | -34746.61 | -25769.46 |
現(xiàn)金流量
| 截止日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 經(jīng)營現(xiàn)金流量凈額(萬元) | 9537.73 | 9701.61 | 3261.83 | -9697.6 | -32501.37 | -29484.82 |
| 經(jīng)營凈現(xiàn)金流占比 | 786.9% | 847.28% | 82.36% | -38.83% | -118.72% | -134.25% |
| 凈現(xiàn)金流同比增長 | 104.43% | 105.21% | 82.9% | 45.18% | 9.05% | 9.53% |
| 銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金(萬元) | 54770.64 | 40987.03 | 26968.36 | 101603.57 | 104706.82 | 81621.44 |
| 支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金(萬元) | 10760.3 | 7212.98 | 4340.48 | 14803.52 | 11344.93 | 7272.54 |
| 投資現(xiàn)金流量(萬元) | -419.32 | -286.27 | -1506.59 | -19985.8 | -214.75 | 202.91 |
| 投資凈現(xiàn)金流占比 | -34.6% | -25% | -38.04% | -80.02% | -0.78% | 0.92% |
| 購建固定資產(chǎn)和其他支付的現(xiàn)金(萬元) | 1014.59 | 1014.59 | 1014.59 | 0 | 0 | 0 |
| 融資現(xiàn)金流量(萬元) | -7906.35 | -8270.31 | -5715.64 | 4703.21 | 5343.03 | 7322.18 |
| 融資凈現(xiàn)金流占比 | -652.31% | -722.28% | -144.32% | 18.83% | 19.52% | 33.34% |
| 凈現(xiàn)金流（現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額） | 1212.06 | 1145.03 | -3960.4 | -24976.7 | -27376.59 | -21963.22 |
| 期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額(萬元) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額(萬元) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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