【天際股份（002759）最近三年基本每股收益分別為0.21,0.19,0.11元；凈利潤9632.92萬元；凈利潤同比增長1019.57%】
主要指標(biāo)
| 截止日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 每股收益(元) | -0.2 | -0.1 | -0.04 | -2.71 | -0.38 | -0.25 |
| 營業(yè)收入(萬元) | 178585.38 | 106789.02 | 51795.48 | 205452.83 | 145190.95 | 89614.6 |
| 營業(yè)同比增長 | 23% | 19.16% | 16.28% | -6.32% | -11.83% | -16.05% |
| 凈利潤(萬元) | -10147.3 | -5236.08 | -2187 | -136088.45 | -18852.47 | -12772.43 |
| 凈利潤同比增長 | 46.18% | 59% | 77.15% | -3814.11% | -833.01% | -656.4% |
| 凈資產(chǎn)收益率 | -3.24% | -1.66% | -0.69% | -34.88% | -4.14% | -2.78% |
| 每股凈資產(chǎn)(元) | 6.1732 | 6.2435 | 6.3029 | 6.3468 | 8.6895 | 8.8313 |
| 每股經(jīng)營現(xiàn)金流(元) | -0.7339 | -0.2628 | -0.2281 | -0.4167 | -0.5452 | -0.5541 |
| 銷售毛利率 | 7.46% | 9.16% | 11.59% | -1.56% | -1.21% | -2.71% |
資產(chǎn)負(fù)債
| 截止日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 總資產(chǎn)(萬元) | 615322.8 | 641838 | 630216.94 | 632460.75 | 726413.7 | 700678.9 |
| 總資產(chǎn)同比 | -15.29% | -8.4% | -14.19% | -18.37% | 11.22% | 24.72% |
| 固定資產(chǎn)(萬元) | 250669.45 | 220479.44 | 222283.88 | 224966.66 | 206445.12 | 136662.62 |
| 貨幣資金(萬元) | 59261.68 | 87832.75 | 87988.18 | 106049.22 | 97704.2 | 101148.3 |
| 應(yīng)收賬款(萬元) | 65139.49 | 48880.04 | 47500.49 | 54259.87 | 51383.05 | 35912.43 |
| 存貨(萬元) | 46858.61 | 52375.57 | 44543.21 | 32653.84 | 31385.45 | 34209.13 |
| 總負(fù)債(萬元) | 257720.31 | 279538 | 264549.12 | 264967.06 | 238410.84 | 204598.56 |
| 總負(fù)債同比 | 8.1% | 36.63% | 15.91% | 1.91% | 5.37% | 41.17% |
| 應(yīng)付賬款(萬元) | 57221.99 | 51057.44 | 55606.79 | 71307.5 | 53683.07 | 38797.44 |
| 預(yù)收賬款(萬元) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 股東權(quán)益合計(jì)(萬元) | 357602.47 | 362300 | 365667.78 | 367493.7 | 488002.88 | 496080.3 |
| 資產(chǎn)負(fù)債率 | 41.88% | 43.55% | 41.98% | 41.89% | 32.82% | 29.2% |
利潤表
| 截止日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 營業(yè)總支出(萬元) | 188891.64 | 112022.68 | 53350 | 239671.02 | 167788.36 | 105999.83 |
| 營業(yè)支出(萬元) | 165263.31 | 97003.58 | 45794.24 | 208663.28 | 146949.2 | 92042.04 |
| 銷售費(fèi)用(萬元) | 1954.83 | 1165.75 | 724.62 | 3344.42 | 2290.27 | 1685.68 |
| 管理費(fèi)用(萬元) | 10602.57 | 6961.15 | 3457.86 | 15425.01 | 11165.53 | 7738.65 |
| 財(cái)務(wù)費(fèi)用(萬元) | 1384.18 | 827.55 | 204.81 | 344.4 | 218.86 | -38.31 |
| 營業(yè)利潤(萬元) | -11547.38 | -5616.11 | -1759.35 | -142546.16 | -23415.08 | -16674.68 |
| 利潤總額(萬元) | -11166.15 | -5199.32 | -1748.59 | -143800.55 | -23510.05 | -16733.16 |
| 所得稅(萬元) | 241.5 | 148.75 | 64.8 | 374.96 | 293.61 | 22.44 |
| 營業(yè)稅金及附加(萬元) | 1140.1 | 738.48 | 371.57 | 1315.12 | 952.08 | 511.2 |
| 扣非凈利潤(萬元) | -10196.24 | -5638.71 | -2207.9 | -137304.7 | -18915.7 | -12827.75 |
現(xiàn)金流量
| 截止日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 經(jīng)營現(xiàn)金流量凈額(萬元) | -36797.89 | -13177.7 | -11437.36 | -20893.8 | -27335.56 | -27783.94 |
| 經(jīng)營凈現(xiàn)金流占比 | -117.54% | -64.65% | -44.79% | -35.32% | -41.59% | -51.76% |
| 凈現(xiàn)金流同比增長 | 52.37% | 62.03% | 52.3% | -164.42% | -421.78% | -311.09% |
| 銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金(萬元) | 140698.94 | 90843.56 | 42081.71 | 181383.44 | 134178.55 | 94329.81 |
| 支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金(萬元) | 18752.37 | 13664.79 | 8225.08 | 22920.34 | 17982.36 | 12628.63 |
| 投資現(xiàn)金流量(萬元) | -32684.55 | -25952.47 | -12266.33 | -73273.31 | -69339.32 | -66212.64 |
| 投資凈現(xiàn)金流占比 | -104.4% | -127.32% | -48.04% | -123.85% | -105.49% | -123.34% |
| 購建固定資產(chǎn)和其他支付的現(xiàn)金(萬元) | 28520.6 | 16452.04 | 11907.13 | 64921.27 | 52788.23 | 45918.8 |
| 融資現(xiàn)金流量(萬元) | 37934.86 | 18606.4 | -1965.22 | 34852.07 | 30858.65 | 40244.87 |
| 融資凈現(xiàn)金流占比 | 121.18% | 91.28% | -7.7% | 58.91% | 46.95% | 74.97% |
| 凈現(xiàn)金流（現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額） | -31305.62 | -20383.25 | -25534.92 | -59161.04 | -65727.85 | -53682.32 |
| 期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額(萬元) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額(萬元) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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