【華源控股（002787）最近三年基本每股收益分別為0.19,0.14,0.04元；凈利潤5514.14萬元；凈利潤同比增長-28.13%】
主要指標(biāo)
| 截止日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 每股收益(元) | 0.25 | 0.14 | 0.06 | 0.22 | 0.18 | 0.13 |
| 營業(yè)收入(萬元) | 177457.36 | 116209.3 | 56155.3 | 244925.88 | 187910.97 | 123208.22 |
| 營業(yè)同比增長 | -5.56% | -5.68% | -3.33% | 1.6% | 4.99% | 7.29% |
| 凈利潤(萬元) | 8560.66 | 4850.17 | 2212.54 | 7073.7 | 5866.94 | 4211.87 |
| 凈利潤同比增長 | 45.91% | 15.15% | 14.91% | 739% | 148.87% | 325.17% |
| 凈資產(chǎn)收益率 | 4.56% | 2.6% | 1.2% | 4.28% | 3.65% | 2.58% |
| 每股凈資產(chǎn)(元) | 5.5693 | 5.5336 | 5.4508 | 5.386 | 4.7966 | 4.7565 |
| 每股經(jīng)營現(xiàn)金流(元) | 1.1684 | 0.673 | 0.337 | 0.598 | -0.1594 | -0.4751 |
| 銷售毛利率 | 15.35% | 15.3% | 14.98% | 15.4% | 14.02% | 15% |
資產(chǎn)負(fù)債
| 截止日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 總資產(chǎn)(萬元) | 271127.56 | 272264.94 | 279552.9 | 282521.2 | 287860.8 | 271920.38 |
| 總資產(chǎn)同比 | -5.81% | 0.13% | 6.1% | 2.9% | 2.75% | -4.44% |
| 固定資產(chǎn)(萬元) | 65617.41 | 67436.91 | 68836.16 | 70894.18 | 65814.63 | 66714.74 |
| 貨幣資金(萬元) | 51250.23 | 44583.95 | 52912.14 | 53447.41 | 36810.56 | 15781.94 |
| 應(yīng)收賬款(萬元) | 54832.43 | 68295.59 | 58773 | 49572.04 | 67082.73 | 73299.59 |
| 存貨(萬元) | 37216.49 | 37570.77 | 39487.28 | 34103.04 | 42426.59 | 45348.84 |
| 總負(fù)債(萬元) | 83238.21 | 85551.99 | 92139.93 | 97298.81 | 122614.24 | 107980.4 |
| 總負(fù)債同比 | -32.11% | -20.77% | -7.01% | -10.72% | -5.04% | -20.17% |
| 應(yīng)付賬款(萬元) | 27389.75 | 29367.34 | 24627.94 | 25590.67 | 19363.38 | 27796.51 |
| 預(yù)收賬款(萬元) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 股東權(quán)益合計(萬元) | 187889.34 | 186712.95 | 187412.98 | 185222.38 | 165246.58 | 163939.98 |
| 資產(chǎn)負(fù)債率 | 30.7% | 31.42% | 32.96% | 34.44% | 42.59% | 39.71% |
利潤表
| 截止日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 營業(yè)總支出(萬元) | 168286.53 | 110543.13 | 53338.52 | 236261.06 | 182217.27 | 118782.9 |
| 營業(yè)支出(萬元) | 150212.84 | 98433.88 | 47742.84 | 207195.47 | 161571.34 | 104728.66 |
| 銷售費用(萬元) | 2157.18 | 1269.72 | 562.99 | 3264.12 | 2387.26 | 1484.57 |
| 管理費用(萬元) | 8056.63 | 5473.6 | 2734.28 | 12738.85 | 8481.54 | 5868.93 |
| 財務(wù)費用(萬元) | 695.56 | 539.6 | 197.18 | 2777.98 | 2606.16 | 1684.6 |
| 營業(yè)利潤(萬元) | 9894.42 | 5386.96 | 2548.13 | 9777.77 | 6377.48 | 4793.92 |
| 利潤總額(萬元) | 9917.98 | 5316.61 | 2450.19 | 9434.42 | 6283.16 | 4700.82 |
| 所得稅(萬元) | 1413.19 | 502.18 | 259.6 | 2580.55 | 482.52 | 533.5 |
| 營業(yè)稅金及附加(萬元) | 1183.41 | 671.1 | 292.85 | 1358.93 | 909.54 | 592.71 |
| 扣非凈利潤(萬元) | 8130.23 | 4590.17 | 2255.3 | 5929.7 | 5530.65 | 3947.98 |
現(xiàn)金流量
| 截止日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 經(jīng)營現(xiàn)金流量凈額(萬元) | 39161.14 | 22556.99 | 11510.88 | 20423.86 | -5281.54 | -15744.17 |
| 經(jīng)營凈現(xiàn)金流占比 | 1863.93% | 224.75% | 2150.48% | 97.88% | -115.76% | -92.06% |
| 凈現(xiàn)金流同比增長 | -146.05% | 41.32% | 88% | 320.65% | 126.68% | 27.57% |
| 銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金(萬元) | 158156.48 | 96543.85 | 54759.91 | 207559.69 | 156439.6 | 89346.42 |
| 支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金(萬元) | 19306.01 | 12614.79 | 7183.31 | 24775.28 | 18603.75 | 12727.25 |
| 投資現(xiàn)金流量(萬元) | -7782.52 | -2557.88 | -7827.71 | -4187.23 | -8232.91 | 653.38 |
| 投資凈現(xiàn)金流占比 | -370.42% | -25.49% | -1462.39% | -20.07% | -180.46% | 3.82% |
| 購建固定資產(chǎn)和其他支付的現(xiàn)金(萬元) | 5960.89 | 3950.5 | 2258.13 | 12076.6 | 8715.67 | 4837.6 |
| 融資現(xiàn)金流量(萬元) | -33445.03 | -30031.61 | -4209.82 | 4645.75 | 18131.6 | -1978.17 |
| 融資凈現(xiàn)金流占比 | -1591.87% | -299.22% | -786.49% | 22.26% | 397.42% | -11.57% |
| 凈現(xiàn)金流（現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額） | -2100.99 | -10036.52 | -535.27 | 20866.94 | 4562.3 | -17102.39 |
| 期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額(萬元) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額(萬元) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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