【天海防務(wù)（300008）最近三年基本每股收益分別為-1.38,0.04,0.0068元；凈利潤(rùn)-132419.00萬(wàn)元；凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)-1023.96%】
主要指標(biāo)
| 截止日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 每股收益(元) | 0.134 | 0.0726 | 0.0236 | 0.0802 | 0.0444 | 0.0351 |
| 營(yíng)業(yè)收入(萬(wàn)元) | 314812.84 | 184316.28 | 74658.7 | 394532.2 | 234056.73 | 151080.64 |
| 營(yíng)業(yè)同比增長(zhǎng) | 34.5% | 22% | 10.86% | 9.4% | -1.94% | 3.31% |
| 凈利潤(rùn)(萬(wàn)元) | 23158.56 | 12553.16 | 4079.24 | 13854.55 | 7665.25 | 6073.45 |
| 凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng) | 202.12% | 106.69% | 32.32% | 36.4% | -14.17% | -6.07% |
| 凈資產(chǎn)收益率 | 10.48% | 5.82% | 1.93% | 6.91% | 3.89% | 3.1% |
| 每股凈資產(chǎn)(元) | 1.3522 | 1.288 | 1.2396 | 1.2115 | 1.1711 | 1.1606 |
| 每股經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金流(元) | -0.0821 | -0.0202 | -0.2428 | -0.2082 | -0.14 | -0.1744 |
| 銷售毛利率 | 20.55% | 19.67% | 19.48% | 14.81% | 16% | 16.87% |
資產(chǎn)負(fù)債
| 截止日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 總資產(chǎn)(萬(wàn)元) | 549408.25 | 495154.12 | 481481.8 | 467006.38 | 417552.6 | 443112.25 |
| 總資產(chǎn)同比 | 31.58% | 11.74% | 10.12% | 7.69% | 3.57% | 3.37% |
| 固定資產(chǎn)(萬(wàn)元) | 78571.16 | 79347.88 | 79685.09 | 79912.41 | 76685.31 | 71073.4 |
| 貨幣資金(萬(wàn)元) | 90994.58 | 80679.04 | 61252.25 | 62777.52 | 34776.44 | 49057.11 |
| 應(yīng)收賬款(萬(wàn)元) | 43958.5 | 34733.26 | 35872.89 | 46125.69 | 51812.86 | 45236.49 |
| 存貨(萬(wàn)元) | 48503.57 | 42459.88 | 37726.09 | 29728.8 | 40569.96 | 37174.52 |
| 總負(fù)債(萬(wàn)元) | 314611.34 | 271005.4 | 265827.88 | 256145.5 | 213686.56 | 240815.97 |
| 總負(fù)債同比 | 47.23% | 12.54% | 11.09% | 7.11% | 1.49% | 0.64% |
| 應(yīng)付賬款(萬(wàn)元) | 62214.5 | 57836.24 | 44456.17 | 69936.98 | 57144.13 | 72444.23 |
| 預(yù)收賬款(萬(wàn)元) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 股東權(quán)益合計(jì)(萬(wàn)元) | 234796.94 | 224148.7 | 215653.95 | 210860.88 | 203866.03 | 202296.3 |
| 資產(chǎn)負(fù)債率 | 57.26% | 54.73% | 55.21% | 54.85% | 51.18% | 54.35% |
利潤(rùn)表
| 截止日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 營(yíng)業(yè)總支出(萬(wàn)元) | 284657.28 | 169011.48 | 69798.73 | 376467.78 | 222932.25 | 142084.06 |
| 營(yíng)業(yè)支出(萬(wàn)元) | 250127.16 | 148052.64 | 60112.59 | 336116.84 | 196601.33 | 125593.19 |
| 銷售費(fèi)用(萬(wàn)元) | 7054.98 | 3952.7 | 1229.98 | 5299.68 | 2826.73 | 1620.58 |
| 管理費(fèi)用(萬(wàn)元) | 19301.75 | 11453.24 | 5347.6 | 25580.13 | 15996.59 | 10396.5 |
| 財(cái)務(wù)費(fèi)用(萬(wàn)元) | 3595.47 | 2764.84 | 1788.32 | 2656.38 | 2004.28 | 1223.57 |
| 營(yíng)業(yè)利潤(rùn)(萬(wàn)元) | 30064.21 | 16541.53 | 5347.94 | 16828.38 | 10057.02 | 7673.66 |
| 利潤(rùn)總額(萬(wàn)元) | 30240.58 | 16531.63 | 5333.71 | 16808.64 | 10176.14 | 7757 |
| 所得稅(萬(wàn)元) | 6985.23 | 3907.73 | 1329.83 | 2800.17 | 2378.77 | 1329.09 |
| 營(yíng)業(yè)稅金及附加(萬(wàn)元) | 620.09 | 378.28 | 179.15 | 1199.7 | 678.81 | 457.24 |
| 扣非凈利潤(rùn)(萬(wàn)元) | 22888.63 | 12454.59 | 3939.91 | 13445.2 | 7466.17 | 5953.18 |
現(xiàn)金流量
| 截止日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金流量?jī)纛~(萬(wàn)元) | -14191.02 | -3485.71 | -41949.18 | -35981.82 | -24184.06 | -30137.57 |
| 經(jīng)營(yíng)凈現(xiàn)金流占比 | -162.97% | -1133.12% | -261.99% | -135.07% | -49.06% | -85.3% |
| 凈現(xiàn)金流同比增長(zhǎng) | 117.67% | 99.13% | 55.38% | -180.1% | -152.52% | -1087.83% |
| 銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金(萬(wàn)元) | 314071.12 | 202427.56 | 95466.12 | 399668.8 | 280579 | 158552.64 |
| 支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金(萬(wàn)元) | 27213.55 | 18536.9 | 10986.92 | 32879.53 | 23308.94 | 15985.73 |
| 投資現(xiàn)金流量(萬(wàn)元) | -44.08 | -2406.57 | -1170.32 | -6595.65 | -5794.62 | -5019.31 |
| 投資凈現(xiàn)金流占比 | -0.51% | -782.32% | -7.31% | -24.76% | -11.76% | -14.21% |
| 購(gòu)建固定資產(chǎn)和其他支付的現(xiàn)金(萬(wàn)元) | 4647.2 | 2319.16 | 1023.67 | 7004.07 | 6144.96 | 5400.69 |
| 融資現(xiàn)金流量(萬(wàn)元) | 22803.56 | 5491.49 | 26844.35 | 15416.04 | -19619.23 | -174.31 |
| 融資凈現(xiàn)金流占比 | 261.88% | 1785.15% | 167.66% | 57.87% | -39.8% | -0.49% |
| 凈現(xiàn)金流（現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額） | 8707.7 | -307.62 | -16011.54 | -26640.25 | -49292.81 | -35331.19 |
| 期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額(萬(wàn)元) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額(萬(wàn)元) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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