【上海凱寶（300039）最近三年基本每股收益分別為0.22,0.17,0.09元；凈利潤(rùn)23845.14萬(wàn)元；凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)-9.86%】
主要指標(biāo)
| 截止日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 每股收益(元) | 0.1788 | 0.1166 | 0.0806 | 0.3591 | 0.2075 | 0.1359 |
| 營(yíng)業(yè)收入(萬(wàn)元) | 81902.91 | 60465.59 | 40063.91 | 147331.9 | 112123.73 | 82915.17 |
| 營(yíng)業(yè)同比增長(zhǎng) | -26.95% | -27.08% | -15.74% | -7.57% | -2.87% | -2.03% |
| 凈利潤(rùn)(萬(wàn)元) | 18704.18 | 12195.41 | 8429.28 | 37557.8 | 21706.85 | 14213.9 |
| 凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng) | -13.83% | -14.2% | -4.71% | 14.55% | 10.68% | 5.07% |
| 凈資產(chǎn)收益率 | 10.79% | 6.31% | 2.56% | 4.27% | -1.84% | -10.92% |
| 每股凈資產(chǎn)(元) | 4.3451 | 4.076 | 4.0235 | 3.9217 | 3.6842 | 3.355 |
| 每股經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金流(元) | 0.1929 | 0.1528 | 0.0849 | 0.2667 | 0.2478 | 0.1253 |
| 銷售毛利率 | 80.74% | 81.11% | 81.95% | 81.49% | 81.3% | 81.57% |
資產(chǎn)負(fù)債
| 截止日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 總資產(chǎn)(萬(wàn)元) | 495812.44 | 467406.62 | 468069.62 | 451846.94 | 432778.22 | 397090.84 |
| 總資產(chǎn)同比 | 14.57% | 17.71% | 9.18% | -1.34% | -1.7% | -12.34% |
| 固定資產(chǎn)(萬(wàn)元) | 25491.19 | 25839.81 | 26287.11 | 26662.02 | 26906.22 | 27643.83 |
| 貨幣資金(萬(wàn)元) | 77883.49 | 61239.37 | 68618.23 | 59331.26 | 120307.27 | 66555.93 |
| 應(yīng)收賬款(萬(wàn)元) | 23206.87 | 23353.57 | 32116.67 | 31650.31 | 28658.02 | 31748.25 |
| 存貨(萬(wàn)元) | 19905 | 20263.19 | 18601.44 | 18785.49 | 18840.55 | 15171.61 |
| 總負(fù)債(萬(wàn)元) | 41255.05 | 40990.19 | 47127.73 | 41544.91 | 47288.67 | 46015.19 |
| 總負(fù)債同比 | -12.76% | -10.92% | -7.1% | -24.02% | -18.56% | -28% |
| 應(yīng)付賬款(萬(wàn)元) | 10498.82 | 14049.3 | 20221.52 | 9936.71 | 21899.02 | 22997.39 |
| 預(yù)收賬款(萬(wàn)元) | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 0 | 0 |
| 股東權(quán)益合計(jì)(萬(wàn)元) | 454557.4 | 426416.44 | 420941.88 | 410302.03 | 385489.56 | 351075.66 |
| 資產(chǎn)負(fù)債率 | 8.32% | 8.77% | 10.07% | 9.19% | 10.93% | 11.59% |
利潤(rùn)表
| 截止日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 營(yíng)業(yè)總支出(萬(wàn)元) | 62197.08 | 47062.31 | 29941.88 | 107205.12 | 87674.33 | 66273.48 |
| 營(yíng)業(yè)支出(萬(wàn)元) | 15772.88 | 11424.23 | 7231.19 | 27276.37 | 20965.02 | 15281.57 |
| 銷售費(fèi)用(萬(wàn)元) | 36739.69 | 27131.94 | 17998.6 | 64563.04 | 51298.31 | 39919.59 |
| 管理費(fèi)用(萬(wàn)元) | 4730.53 | 3734.51 | 2155.06 | 8146.73 | 6574.09 | 4136.97 |
| 財(cái)務(wù)費(fèi)用(萬(wàn)元) | -2611.06 | -1528.3 | -750.51 | -5036.83 | -2961.36 | -1894.93 |
| 營(yíng)業(yè)利潤(rùn)(萬(wàn)元) | 22086.77 | 14494.42 | 10333.29 | 43824.9 | 25662.12 | 16919.41 |
| 利潤(rùn)總額(萬(wàn)元) | 22036.38 | 14454.06 | 10330.48 | 43418.21 | 25646.96 | 16914.6 |
| 所得稅(萬(wàn)元) | 3369.18 | 2284.28 | 1916.41 | 5927.43 | 3983.18 | 2724.26 |
| 營(yíng)業(yè)稅金及附加(萬(wàn)元) | 1238.6 | 859.02 | 505.87 | 2276.38 | 1570.89 | 1237.5 |
| 扣非凈利潤(rùn)(萬(wàn)元) | 17271.83 | 11738.28 | 8182.21 | 35286.38 | 21184.35 | 14281.8 |
現(xiàn)金流量
| 截止日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金流量?jī)纛~(萬(wàn)元) | 20179.09 | 15980.61 | 8876.87 | 27895.03 | 25918.59 | 13107.17 |
| 經(jīng)營(yíng)凈現(xiàn)金流占比 | 108.01% | 795.55% | 94.85% | 190.68% | 630.34% | 143.43% |
| 凈現(xiàn)金流同比增長(zhǎng) | 354.34% | 121.98% | -8.92% | 20.63% | -81.54% | -139.8% |
| 銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金(萬(wàn)元) | 100749.35 | 73959.99 | 38560.74 | 171546.84 | 135492.98 | 94876.9 |
| 支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金(萬(wàn)元) | 9853.74 | 6859.67 | 3309.89 | 17519.37 | 11582.4 | 8108.58 |
| 投資現(xiàn)金流量(萬(wàn)元) | 8968.09 | -3507.4 | 484.32 | -3342.88 | -11644.27 | -11785.66 |
| 投資凈現(xiàn)金流占比 | 48% | -174.61% | 5.17% | -22.85% | -283.19% | -128.97% |
| 購(gòu)建固定資產(chǎn)和其他支付的現(xiàn)金(萬(wàn)元) | 1706.34 | 1369.28 | 548.64 | 14052.41 | 13769.52 | 13710.26 |
| 融資現(xiàn)金流量(萬(wàn)元) | -10465.22 | -10464.46 | -2.21 | -9922.53 | -10162.47 | -10460 |
| 融資凈現(xiàn)金流占比 | -56.02% | -520.94% | -0.02% | -67.82% | -247.15% | -114.46% |
| 凈現(xiàn)金流（現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額） | 18681.97 | 2008.75 | 9358.98 | 14629.62 | 4111.85 | -9138.49 |
| 期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額(萬(wàn)元) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額(萬(wàn)元) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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