【*ST天喻（300205）最近三年基本每股收益分別為0.15,0.23,0.18元；凈利潤6581.34萬元；凈利潤同比增長529.80%】
主要指標(biāo)
| 截止日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 每股收益(元) | -0.2893 | -0.1996 | -0.0935 | -0.8466 | -0.2628 | -0.0881 |
| 營業(yè)收入(萬元) | 13113.92 | 8661.6 | 4537.43 | 84681.22 | 77839.48 | 60271.04 |
| 營業(yè)同比增長 | -83.15% | -85.63% | -86.5% | -50.2% | -39.08% | -34.74% |
| 凈利潤(萬元) | -12441.92 | -8582.44 | -4018.91 | -36406.93 | -11300.43 | -3788.82 |
| 凈利潤同比增長 | -10.1% | -126.52% | -947.89% | -1947.43% | -409.83% | -223.26% |
| 凈資產(chǎn)收益率 | -11.91% | -8.06% | -3.7% | -28.13% | -7.95% | -2.59% |
| 每股凈資產(chǎn)(元) | 2.2849 | 2.3747 | 2.4808 | 2.5743 | 3.1581 | 3.3527 |
| 每股經(jīng)營現(xiàn)金流(元) | -0.0114 | -0.1517 | -0.1074 | 0.098 | -0.5185 | 0.3818 |
| 銷售毛利率 | 17.87% | 17.76% | 19.68% | 24.17% | 24.83% | 26.61% |
資產(chǎn)負債
| 截止日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 總資產(chǎn)(萬元) | 172060.45 | 182284.36 | 196238.56 | 216738.72 | 236870.95 | 253796.38 |
| 總資產(chǎn)同比 | -27.36% | -28.18% | -26.82% | -27.4% | -20.35% | -22.45% |
| 固定資產(chǎn)(萬元) | 35467.39 | 36188.3 | 36895.19 | 37433.09 | 38435.11 | 39007.56 |
| 貨幣資金(萬元) | 30256.24 | 33209.62 | 33386.24 | 46185.94 | 42051.46 | 47566.89 |
| 應(yīng)收賬款(萬元) | 14235.24 | 18780.53 | 27148.33 | 31524.02 | 46426.8 | 49838.3 |
| 存貨(萬元) | 10636.35 | 12456.68 | 15254.9 | 14688.44 | 18515.05 | 22720.38 |
| 總負債(萬元) | 73809.3 | 80173.71 | 89564.36 | 106045.61 | 101071.35 | 109625.04 |
| 總負債同比 | -26.97% | -26.87% | -25.2% | -29.58% | -31.29% | -37.9% |
| 應(yīng)付賬款(萬元) | 15268.55 | 20702.06 | 33414.15 | 48711.2 | 54252.84 | 60527.25 |
| 預(yù)收賬款(萬元) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 股東權(quán)益合計(萬元) | 98251.16 | 102110.65 | 106674.19 | 110693.11 | 135799.61 | 144171.33 |
| 資產(chǎn)負債率 | 42.9% | 43.98% | 45.64% | 48.93% | 42.67% | 43.19% |
利潤表
| 截止日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 營業(yè)總支出(萬元) | 23342.09 | 15870.99 | 8363.94 | 100578.45 | 86947.34 | 63031.32 |
| 營業(yè)支出(萬元) | 10770.95 | 7123.24 | 3644.37 | 64216.37 | 58511.11 | 44233.82 |
| 銷售費用(萬元) | 2716.87 | 1946.62 | 1110.91 | 11301.68 | 8755.57 | 6480.64 |
| 管理費用(萬元) | 6461.26 | 4577.47 | 2040.39 | 12466.16 | 8600.83 | 4539.54 |
| 財務(wù)費用(萬元) | -780.85 | -693.69 | -133.08 | -1208.98 | 15.19 | -14.77 |
| 營業(yè)利潤(萬元) | -12240.57 | -8549.72 | -3895.27 | -27258.91 | -11752.2 | -4040.5 |
| 利潤總額(萬元) | -12643.1 | -8728.87 | -4102.38 | -36633.49 | -11842.82 | -4002.71 |
| 所得稅(萬元) | -201.16 | -146.41 | -83.46 | -227.68 | -543.51 | -215.01 |
| 營業(yè)稅金及附加(萬元) | 266.74 | 178.94 | 89.54 | 694.47 | 595.76 | 473.79 |
| 扣非凈利潤(萬元) | -13060.09 | -9127.76 | -4094.65 | -29672.38 | -12306.69 | -4398.63 |
現(xiàn)金流量
| 截止日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 經(jīng)營現(xiàn)金流量凈額(萬元) | -491.26 | -6525.27 | -4616.72 | 4212.82 | -22297.73 | 16420.38 |
| 經(jīng)營凈現(xiàn)金流占比 | -730.81% | -1836.2% | -284.1% | 9.07% | -51.13% | 489.17% |
| 凈現(xiàn)金流同比增長 | 99.85% | 110.59% | 107.43% | -47.52% | -152.09% | -95.02% |
| 銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金(萬元) | 26809.89 | 18107.69 | 10030.97 | 124248.64 | 107601.47 | 84113.92 |
| 支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金(萬元) | 11282.33 | 8089.27 | 4345.1 | 24747.53 | 19960.45 | 13018.37 |
| 投資現(xiàn)金流量(萬元) | -328.78 | -335.4 | -138.68 | 4307.67 | 1964.3 | 2026 |
| 投資凈現(xiàn)金流占比 | -489.1% | -94.38% | -8.53% | 9.28% | 4.5% | 60.36% |
| 購建固定資產(chǎn)和其他支付的現(xiàn)金(萬元) | 390.71 | 343.54 | 146.46 | 830.01 | 763 | 701.3 |
| 融資現(xiàn)金流量(萬元) | 753.46 | 7216.68 | 6379.99 | -55040.27 | -23364.09 | -21896.37 |
| 融資凈現(xiàn)金流占比 | 1120.87% | 2030.77% | 392.61% | -118.55% | -53.57% | -652.31% |
| 凈現(xiàn)金流（現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額） | -67.22 | 355.37 | 1625.02 | -46427.25 | -43611.43 | -3356.77 |
| 期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額(萬元) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額(萬元) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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