【天璣科技（300245）最近三年基本每股收益分別為0.16,0.12,0.02元；凈利潤(rùn)5006.03萬元；凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)-3.54%】
主要指標(biāo)
| 截止日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 每股收益(元) | -0.15 | -0.12 | 0.01 | -0.19 | -0.05 | -0.04 |
| 營(yíng)業(yè)收入(萬元) | 30752.62 | 22483.24 | 14334.92 | 42837.21 | 22646.24 | 15006.51 |
| 營(yíng)業(yè)同比增長(zhǎng) | 35.8% | 49.82% | 136.35% | 4.09% | 1.19% | -1.57% |
| 凈利潤(rùn)(萬元) | -4291.28 | -3410.87 | 324.65 | -5776.47 | -1440.8 | -1116.56 |
| 凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng) | -197.84% | -205.48% | -1.62% | 18.7% | 65.33% | 55.12% |
| 凈資產(chǎn)收益率 | -3.42% | -2.71% | 0.25% | -4.39% | -1.07% | -0.82% |
| 每股凈資產(chǎn)(元) | 3.9657 | 3.983 | 4.0835 | 4.0795 | 4.2675 | 4.2669 |
| 每股經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金流(元) | -0.3651 | -0.2357 | 0.0312 | -0.3652 | -0.4348 | -0.3122 |
| 銷售毛利率 | 20.83% | 16.98% | 24.45% | 23.63% | 25.97% | 26.14% |
資產(chǎn)負(fù)債
| 截止日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 總資產(chǎn)(萬元) | 155320.27 | 156027.44 | 159396.16 | 155780.38 | 154095.39 | 154122.52 |
| 總資產(chǎn)同比 | 0.79% | 1.24% | 2.05% | -5.49% | -2.76% | -4.66% |
| 固定資產(chǎn)(萬元) | 25458.81 | 24604.01 | 24853.63 | 24350.97 | 24599.47 | 24851.43 |
| 貨幣資金(萬元) | 20396.1 | 27370.04 | 30446.36 | 64117.01 | 27780.59 | 27525.9 |
| 應(yīng)收賬款(萬元) | 15480.78 | 18281.14 | 15283.83 | 27370.17 | 14234.92 | 15833.48 |
| 存貨(萬元) | 6593.08 | 6644.8 | 7269.44 | 5979.46 | 5100.6 | 4246.26 |
| 總負(fù)債(萬元) | 31029.26 | 31205.86 | 31424.58 | 27931.73 | 19985.98 | 19996.27 |
| 總負(fù)債同比 | 55.26% | 56.06% | 55.31% | 8.15% | 20.61% | 9.8% |
| 應(yīng)付賬款(萬元) | 11327.4 | 12328.34 | 21560.99 | 18966.76 | 11634.75 | 11804.07 |
| 預(yù)收賬款(萬元) | 55.39 | 69.12 | 51.76 | 15.06 | 13.86 | 13.12 |
| 股東權(quán)益合計(jì)(萬元) | 124291.01 | 124821.58 | 127971.58 | 127848.65 | 134109.4 | 134126.25 |
| 資產(chǎn)負(fù)債率 | 19.98% | 20% | 19.71% | 17.93% | 12.97% | 12.97% |
利潤(rùn)表
| 截止日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 營(yíng)業(yè)總支出(萬元) | 36864.63 | 26971.62 | 15088.78 | 50483.28 | 27819.3 | 18185.97 |
| 營(yíng)業(yè)支出(萬元) | 24346.59 | 18664.68 | 10829.76 | 32715.3 | 16764.79 | 11083.93 |
| 銷售費(fèi)用(萬元) | 4300.13 | 2735.72 | 1355.47 | 5992.21 | 2886.33 | 1772.88 |
| 管理費(fèi)用(萬元) | 5206.72 | 3466.18 | 1862.48 | 7754.3 | 5804.79 | 3825.15 |
| 財(cái)務(wù)費(fèi)用(萬元) | -159.88 | -125.95 | -15.73 | -314.01 | -294.28 | -260.31 |
| 營(yíng)業(yè)利潤(rùn)(萬元) | -4945.77 | -3858.21 | -147.81 | -6799.54 | -1656.35 | -1310.16 |
| 利潤(rùn)總額(萬元) | -4938.4 | -3859.58 | -149.15 | -6803.31 | -1662.49 | -1316.29 |
| 所得稅(萬元) | -654.51 | -445.68 | -470.18 | -372.5 | 65.27 | 51.2 |
| 營(yíng)業(yè)稅金及附加(萬元) | 330.07 | 256.83 | 146.2 | 735.22 | 267.63 | 208.89 |
| 扣非凈利潤(rùn)(萬元) | -4974.11 | -3459.81 | 169.09 | -8710.48 | -4510.66 | -2936.14 |
現(xiàn)金流量
| 截止日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金流量?jī)纛~(萬元) | -11443.89 | -7387.91 | 977.24 | -11447.6 | -13628.71 | -9787.23 |
| 經(jīng)營(yíng)凈現(xiàn)金流占比 | -26.24% | -20.11% | 2.9% | -94.84% | -28.16% | -20.12% |
| 凈現(xiàn)金流同比增長(zhǎng) | 9.88% | 24.46% | 26.78% | -299.97% | -91.29% | -475.29% |
| 銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金(萬元) | 51802.83 | 41478.28 | 26352.34 | 39361.88 | 27219.69 | 17875.08 |
| 支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金(萬元) | 14407.52 | 9075.51 | 4613.88 | 18411.65 | 14915.82 | 9621.5 |
| 投資現(xiàn)金流量(萬元) | -35996.1 | -33291.63 | -33697.42 | 3962.63 | -30227.13 | -34385.74 |
| 投資凈現(xiàn)金流占比 | -82.54% | -90.61% | -100.12% | 32.83% | -62.46% | -70.7% |
| 購建固定資產(chǎn)和其他支付的現(xiàn)金(萬元) | 2272.91 | 397.59 | 222.18 | 3520.15 | 558.08 | 379.46 |
| 融資現(xiàn)金流量(萬元) | 3841.55 | 3948.68 | -937.34 | -4589.04 | -4531.83 | -4465.26 |
| 融資凈現(xiàn)金流占比 | 8.81% | 10.75% | -2.78% | -38.02% | -9.37% | -9.18% |
| 凈現(xiàn)金流（現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額） | -43609.52 | -36740.75 | -33657.9 | -12069.96 | -48390.55 | -48636.54 |
| 期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額(萬元) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額(萬元) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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