【ST任子行（300311）最近三年基本每股收益分別為0.16,0.11,0.03元；凈利潤(rùn)11048.43萬(wàn)元；凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)29.71%】
主要指標(biāo)
| 截止日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 每股收益(元) | -0.1143 | -0.1029 | -0.0554 | -0.0588 | -0.1317 | -0.144 |
| 營(yíng)業(yè)收入(萬(wàn)元) | 19714.89 | 11104.21 | 5087.48 | 47227.41 | 24869.8 | 8584.27 |
| 營(yíng)業(yè)同比增長(zhǎng) | -20.73% | 29.36% | 108.46% | -22.42% | -10.77% | -51.37% |
| 凈利潤(rùn)(萬(wàn)元) | -7698.99 | -6929.01 | -3732.82 | -3962.44 | -8873.05 | -9702.6 |
| 凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng) | 13.23% | 28.59% | 46.62% | 68.05% | 17.05% | -24.28% |
| 凈資產(chǎn)收益率 | -12.52% | -11.2% | -5.88% | -5.75% | -13.35% | -14.69% |
| 每股凈資產(chǎn)(元) | 0.8777 | 0.888 | 0.9158 | 0.97 | 0.93 | 0.9146 |
| 每股經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金流(元) | -0.0156 | -0.0632 | -0.008 | 0.1847 | -0.0429 | -0.1245 |
| 銷售毛利率 | 57.41% | 53.66% | 47.36% | 53.4% | 51.99% | 53.73% |
資產(chǎn)負(fù)債
| 截止日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 總資產(chǎn)(萬(wàn)元) | 121480.42 | 120560.76 | 128262.06 | 132181.27 | 126555.76 | 123037.06 |
| 總資產(chǎn)同比 | -4.01% | -2.01% | 1.3% | -1.62% | -8.79% | -13.82% |
| 固定資產(chǎn)(萬(wàn)元) | 12688.28 | 12695.79 | 11567.74 | 11982.32 | 12104.69 | 13228.9 |
| 貨幣資金(萬(wàn)元) | 17623.2 | 14276.97 | 21743.95 | 26150.23 | 14688.76 | 15293.05 |
| 應(yīng)收賬款(萬(wàn)元) | 13543.94 | 16117 | 18527.25 | 21224.4 | 29047.87 | 25168.57 |
| 存貨(萬(wàn)元) | 9596.07 | 9769.1 | 9128.13 | 10053.65 | 12266.97 | 15512.08 |
| 總負(fù)債(萬(wàn)元) | 57713.11 | 56047.6 | 61795.4 | 61965.78 | 61253.08 | 58730.96 |
| 總負(fù)債同比 | -5.78% | -4.57% | 3.19% | 2.12% | -6.05% | -11.14% |
| 應(yīng)付賬款(萬(wàn)元) | 16462.48 | 18177.41 | 18955.76 | 20194.33 | 20865.18 | 19251.69 |
| 預(yù)收賬款(萬(wàn)元) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 股東權(quán)益合計(jì)(萬(wàn)元) | 63767.32 | 64513.17 | 66466.66 | 70215.48 | 65302.68 | 64306.09 |
| 資產(chǎn)負(fù)債率 | 47.51% | 46.49% | 48.18% | 46.88% | 48.4% | 47.73% |
利潤(rùn)表
| 截止日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 營(yíng)業(yè)總支出(萬(wàn)元) | 27779.04 | 18491.5 | 9914.55 | 52895.9 | 34678.42 | 19701.46 |
| 營(yíng)業(yè)支出(萬(wàn)元) | 8397.36 | 5145.75 | 2677.98 | 22008.43 | 11939.33 | 3971.92 |
| 銷售費(fèi)用(萬(wàn)元) | 4301.08 | 2873.89 | 1550.32 | 7274.78 | 5091.63 | 3655.84 |
| 管理費(fèi)用(萬(wàn)元) | 5798.11 | 4208.79 | 2358.65 | 8273.46 | 6448.71 | 4603.59 |
| 財(cái)務(wù)費(fèi)用(萬(wàn)元) | 24.44 | 10.92 | -2.33 | -68.91 | 16.01 | -37.41 |
| 營(yíng)業(yè)利潤(rùn)(萬(wàn)元) | -7640.87 | -6456.48 | -3743.15 | -4036.79 | -9039.77 | -9801.25 |
| 利潤(rùn)總額(萬(wàn)元) | -7908.16 | -7097.91 | -3823.11 | -3982.28 | -9016.07 | -9804.56 |
| 所得稅(萬(wàn)元) | 19.79 | 8.27 | 8.11 | 15.03 | 0 | 0 |
| 營(yíng)業(yè)稅金及附加(萬(wàn)元) | 326.39 | 210.1 | 149.65 | 356.6 | 175.86 | 73.45 |
| 扣非凈利潤(rùn)(萬(wàn)元) | -8728.42 | -7069.93 | -3991.54 | -5007.22 | -9702.08 | -10317.11 |
現(xiàn)金流量
| 截止日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金流量?jī)纛~(萬(wàn)元) | -1052.48 | -4254.13 | -538.38 | 12441.16 | -2891.22 | -8384.39 |
| 經(jīng)營(yíng)凈現(xiàn)金流占比 | -12.17% | -33.95% | -10.84% | 196.47% | -58.69% | -180.73% |
| 凈現(xiàn)金流同比增長(zhǎng) | -75.55% | -170.11% | 45.1% | 707.26% | -344.4% | 27.31% |
| 銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金(萬(wàn)元) | 38364.6 | 24627.2 | 13922.58 | 62751.9 | 33459.46 | 18308.22 |
| 支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金(萬(wàn)元) | 19124.21 | 13468.75 | 7370.64 | 27508.61 | 22072.37 | 15918.82 |
| 投資現(xiàn)金流量(萬(wàn)元) | -6510.18 | -5747.48 | -3992.18 | -8178.12 | -4050.3 | 1138.45 |
| 投資凈現(xiàn)金流占比 | -75.29% | -45.87% | -80.42% | -129.15% | -82.22% | 24.54% |
| 購(gòu)建固定資產(chǎn)和其他支付的現(xiàn)金(萬(wàn)元) | 1957.53 | 1084.55 | 71.58 | 2671.25 | 1806.02 | 537.93 |
| 融資現(xiàn)金流量(萬(wàn)元) | -1026.43 | -2505.09 | -427.13 | 2004.38 | 2040.11 | 2580.03 |
| 融資凈現(xiàn)金流占比 | -11.87% | -19.99% | -8.6% | 31.65% | 41.42% | 55.61% |
| 凈現(xiàn)金流（現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額） | -8647.24 | -12530.96 | -4964.45 | 6332.37 | -4925.88 | -4639.16 |
| 期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額(萬(wàn)元) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額(萬(wàn)元) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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