【*ST天山（300313）最近三年基本每股收益分別為0.18,0.06,-0.03元；凈利潤4756.01萬元；凈利潤同比增長1168.27%】
主要指標
| 截止日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 每股收益(元) | -0.0374 | -0.0249 | -0.0158 | -0.2107 | -0.133 | -0.0889 |
| 營業(yè)收入(萬元) | 5847.83 | 4161.2 | 2464.85 | 13760.18 | 10628.77 | 4729.62 |
| 營業(yè)同比增長 | -44.98% | -12.02% | 40.5% | 0.07% | 11.23% | 2.1% |
| 凈利潤(萬元) | -1169.92 | -779.66 | -495.92 | -6594.79 | -4163.04 | -2783.89 |
| 凈利潤同比增長 | 71.9% | 71.99% | 31.19% | -199.74% | -219.31% | -111.91% |
| 凈資產(chǎn)收益率 | -76.43% | 0% | 0% | 0% | -100.67% | -57.7% |
| 每股凈資產(chǎn)(元) | 0.1099 | -0.037 | -0.0279 | -0.0121 | 0.0656 | 0.1097 |
| 每股經(jīng)營現(xiàn)金流(元) | -0.163 | -0.0103 | -0.0228 | 0.0459 | 0.0121 | 0.0072 |
| 銷售毛利率 | 19.95% | 18.35% | 11.43% | -5.23% | -2.28% | -0.61% |
資產(chǎn)負債
| 截止日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 總資產(chǎn)(萬元) | 27753.31 | 24083.34 | 23974.11 | 24819.71 | 27453.56 | 29653.69 |
| 總資產(chǎn)同比 | 1.09% | -18.78% | -23.54% | -21.26% | -13.74% | -6.04% |
| 固定資產(chǎn)(萬元) | 5914 | 5999.89 | 6211.32 | 6344.07 | 6716.38 | 6821.28 |
| 貨幣資金(萬元) | 873.96 | 1900.51 | 1762.22 | 2450 | 1404.48 | 1864.96 |
| 應(yīng)收賬款(萬元) | 1317.97 | 1649.98 | 1837.37 | 1414.05 | 1955.15 | 1106.98 |
| 存貨(萬元) | 6834.06 | 1977.07 | 1819.76 | 1846.81 | 3618.77 | 6014.22 |
| 總負債(萬元) | 23294.25 | 24268.32 | 23883.73 | 24251.48 | 24270.45 | 25086.78 |
| 總負債同比 | -4.02% | -3.26% | -3.75% | -0.3% | 2.4% | 6.99% |
| 應(yīng)付賬款(萬元) | 1176.73 | 1198.44 | 1686.65 | 1508.56 | 1744.61 | 1790.26 |
| 預(yù)收賬款(萬元) | 400.07 | 455.36 | 627.32 | 922.56 | 821.73 | 1339.69 |
| 股東權(quán)益合計(萬元) | 4459.06 | -184.98 | 90.38 | 568.23 | 3183.11 | 4566.91 |
| 資產(chǎn)負債率 | 83.93% | 100.77% | 99.62% | 97.71% | 88.41% | 84.6% |
利潤表
| 截止日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 營業(yè)總支出(萬元) | 7139.31 | 5019.66 | 3044.95 | 18399.15 | 13589.8 | 6440.68 |
| 營業(yè)支出(萬元) | 4681.36 | 3397.52 | 2183.23 | 14479.78 | 10870.91 | 4758.42 |
| 銷售費用(萬元) | 165.55 | 83.66 | 57.17 | 484.07 | 305.07 | 135.93 |
| 管理費用(萬元) | 1418.99 | 959.58 | 523.11 | 2228.9 | 1505.52 | 968.39 |
| 財務(wù)費用(萬元) | 738.85 | 518.66 | 258.36 | 1072.74 | 810.27 | 534.08 |
| 營業(yè)利潤(萬元) | -757.87 | -506.85 | -383.89 | -6133.76 | -3561.58 | -2404.47 |
| 利潤總額(萬元) | -782.72 | -533.32 | -386.22 | -6340.16 | -3783.08 | -2537.24 |
| 所得稅(萬元) | 313.68 | 219.89 | 91.63 | 367.67 | 309.87 | 209.66 |
| 營業(yè)稅金及附加(萬元) | 47.92 | 5.63 | 2.13 | 12.37 | 8.33 | 5.15 |
| 扣非凈利潤(萬元) | -1494.17 | -1083.35 | -687.84 | -6754.59 | -4064.64 | -2722.47 |
現(xiàn)金流量
| 截止日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 經(jīng)營現(xiàn)金流量凈額(萬元) | -5101.35 | -323.84 | -714.59 | 1435.76 | 379.43 | 225.67 |
| 經(jīng)營凈現(xiàn)金流占比 | -323.68% | -58.13% | -102.77% | 184.9% | 141.05% | 117.86% |
| 凈現(xiàn)金流同比增長 | -485.88% | -390.97% | -221.73% | 125.41% | 91.41% | 108.82% |
| 銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金(萬元) | 5267.02 | 3177.54 | 1700.39 | 13509.06 | 9952.84 | 5918.26 |
| 支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金(萬元) | 1386.17 | 1010.32 | 557.33 | 2138.54 | 1800.43 | 1125.76 |
| 投資現(xiàn)金流量(萬元) | -84.63 | 34.09 | 140.92 | 14.91 | 41.71 | 134.04 |
| 投資凈現(xiàn)金流占比 | -5.37% | 6.12% | 20.27% | 1.92% | 15.51% | 70.01% |
| 購建固定資產(chǎn)和其他支付的現(xiàn)金(萬元) | 257.41 | 136.54 | 4.22 | 268.27 | 142.04 | 52.12 |
| 融資現(xiàn)金流量(萬元) | 3609.93 | -267.36 | -121.68 | -674.15 | -690.14 | -168.25 |
| 融資凈現(xiàn)金流占比 | 229.05% | -47.99% | -17.5% | -86.82% | -256.55% | -87.87% |
| 凈現(xiàn)金流（現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額） | -1576.05 | -557.11 | -695.35 | 776.51 | -269 | 191.47 |
| 期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額(萬元) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額(萬元) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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