【ST凱利（300326）最近三年基本每股收益分別為0.10,0.64,0.22元；凈利潤7276.61萬元；凈利潤同比增長48.88%】
主要指標(biāo)
| 截止日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 每股收益(元) | 0.0994 | 0.0611 | 0.0303 | -0.1472 | 0.0782 | 0.0422 |
| 營業(yè)收入(萬元) | 78795.89 | 54609.66 | 26481.47 | 98451.88 | 75022.76 | 47589.39 |
| 營業(yè)同比增長 | 5.03% | 14.75% | 7.56% | 2.96% | 1.86% | -8.96% |
| 凈利潤(萬元) | 7125.28 | 4380.89 | 2175.65 | -10556.54 | 5606.58 | 3023.8 |
| 凈利潤同比增長 | 27.09% | 44.88% | 100.03% | -193.8% | -56.59% | -73.64% |
| 凈資產(chǎn)收益率 | 2.59% | 1.6% | 0.74% | -3.77% | 1.94% | 1.05% |
| 每股凈資產(chǎn)(元) | 3.8865 | 3.8586 | 3.8326 | 3.7947 | 3.9946 | 4.0374 |
| 每股經(jīng)營現(xiàn)金流(元) | 0.1603 | 0.0629 | 0.0119 | 0.22 | 0.1266 | 0.0454 |
| 銷售毛利率 | 51.89% | 50.59% | 50.17% | 50.62% | 49.05% | 50.99% |
資產(chǎn)負(fù)債
| 截止日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 總資產(chǎn)(萬元) | 337833.44 | 335101.6 | 333697.9 | 335084.9 | 341417.8 | 336707.28 |
| 總資產(chǎn)同比 | -1.05% | -0.48% | -0.39% | -0.09% | 1.84% | -3.89% |
| 固定資產(chǎn)(萬元) | 29950.88 | 30344.97 | 30192.87 | 28693.19 | 28604.46 | 29359.28 |
| 貨幣資金(萬元) | 31565.65 | 28635.28 | 28402.28 | 37710.91 | 22506.39 | 41257.98 |
| 應(yīng)收賬款(萬元) | 19170.05 | 19461.19 | 21879.38 | 20133.5 | 22962.22 | 24063.2 |
| 存貨(萬元) | 33831.2 | 34735.27 | 37053.42 | 38180.81 | 37690.2 | 38176.43 |
| 總負(fù)債(萬元) | 49628.45 | 48923.19 | 48511.08 | 53197.51 | 44398.71 | 37030.88 |
| 總負(fù)債同比 | 11.78% | 32.11% | 26.46% | 31.24% | 17.79% | -31.69% |
| 應(yīng)付賬款(萬元) | 3942.59 | 3749.34 | 5250.79 | 5406.31 | 5687.8 | 4462.43 |
| 預(yù)收賬款(萬元) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 股東權(quán)益合計(萬元) | 288204.97 | 286178.4 | 285186.84 | 281887.38 | 297019.12 | 299676.4 |
| 資產(chǎn)負(fù)債率 | 14.69% | 14.6% | 14.54% | 15.88% | 13% | 11% |
利潤表
| 截止日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 營業(yè)總支出(萬元) | 71437.36 | 49578.06 | 23248.03 | 89031.27 | 67150.07 | 42686.08 |
| 營業(yè)支出(萬元) | 37911.39 | 26982.64 | 13194.99 | 48620.01 | 38222.84 | 23324.39 |
| 銷售費用(萬元) | 13184.4 | 8770.44 | 3816.11 | 15899.27 | 11616.28 | 7892.48 |
| 管理費用(萬元) | 14940.03 | 10323.95 | 4772.33 | 19204.23 | 12901.01 | 8579.26 |
| 財務(wù)費用(萬元) | 868.06 | 602.01 | 69.14 | 420.93 | -271.94 | -283.24 |
| 營業(yè)利潤(萬元) | 8034.53 | 4781.08 | 3007.44 | -10700.81 | 8429.38 | 4772.21 |
| 利潤總額(萬元) | 8050.46 | 4788.49 | 3011.46 | -11037.09 | 8379.92 | 4755.56 |
| 所得稅(萬元) | 891.12 | 359.34 | 420.01 | -1415.1 | 1286.72 | 651.71 |
| 營業(yè)稅金及附加(萬元) | 530.77 | 383.25 | 160.58 | 556.38 | 437.04 | 272.45 |
| 扣非凈利潤(萬元) | 5211.22 | 3376.55 | 2010.06 | -6530.54 | 4413.74 | 2492.49 |
現(xiàn)金流量
| 截止日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 經(jīng)營現(xiàn)金流量凈額(萬元) | 11495.38 | 4513.28 | 851.12 | 15775.24 | 9077.23 | 3254.4 |
| 經(jīng)營凈現(xiàn)金流占比 | 201.55% | 52.27% | 9.55% | 53.68% | 23.16% | 16.08% |
| 凈現(xiàn)金流同比增長 | 85.45% | 57.34% | 64.91% | -235.31% | -348.54% | -898.43% |
| 銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金(萬元) | 85048.49 | 57966.68 | 26831.16 | 110858.46 | 83482.81 | 51404.53 |
| 支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金(萬元) | 22288.98 | 14763.88 | 8353.72 | 27965.13 | 20551.7 | 14570.86 |
| 投資現(xiàn)金流量(萬元) | -17225.81 | -15344.36 | -7527.53 | -52232.81 | -50519.48 | -22487.32 |
| 投資凈現(xiàn)金流占比 | -302.03% | -177.73% | -84.5% | -177.74% | -128.92% | -111.1% |
| 購建固定資產(chǎn)和其他支付的現(xiàn)金(萬元) | 5688.75 | 4214.2 | 2459.24 | 8284.11 | 5610.28 | 3061.97 |
| 融資現(xiàn)金流量(萬元) | 135.61 | 2232.78 | -2224.81 | 6985.52 | 2420.71 | -1032.26 |
| 融資凈現(xiàn)金流占比 | 2.38% | 25.86% | -24.97% | 23.77% | 6.18% | -5.1% |
| 凈現(xiàn)金流（現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額） | -5703.39 | -8633.76 | -8908.62 | -29387.01 | -39187.12 | -20240.53 |
| 期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額(萬元) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額(萬元) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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