【天銀機(jī)電（300342）最近三年基本每股收益分別為0.10,0.23,0.23元；凈利潤(rùn)4411.35萬(wàn)元；凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)5.11%】
主要指標(biāo)
| 截止日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 每股收益(元) | 0.0571 | 0.0419 | 0.0206 | 0.2127 | 0.1301 | 0.0785 |
| 營(yíng)業(yè)收入(萬(wàn)元) | 58055.06 | 38389.41 | 18355.92 | 104781.46 | 75149.39 | 50556.24 |
| 營(yíng)業(yè)同比增長(zhǎng) | -22.75% | -24.07% | -1.43% | 0.63% | 5.46% | 8.08% |
| 凈利潤(rùn)(萬(wàn)元) | 2427.02 | 1780.34 | 876.12 | 9040.74 | 5528.12 | 3334.73 |
| 凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng) | -56.1% | -46.61% | 131.76% | 175.8% | 29% | -3.98% |
| 凈資產(chǎn)收益率 | 1.54% | 1.13% | 0.56% | 5.87% | 3.56% | 2.17% |
| 每股凈資產(chǎn)(元) | 3.6888 | 3.6736 | 3.7174 | 3.6967 | 3.6141 | 3.5625 |
| 每股經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金流(元) | -0.09 | -0.1962 | -0.1702 | 0.2248 | 0.0563 | 0.0192 |
| 銷售毛利率 | 23.12% | 22.61% | 20.02% | 23.74% | 25.47% | 23.01% |
資產(chǎn)負(fù)債
| 截止日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 總資產(chǎn)(萬(wàn)元) | 209476.45 | 207542.9 | 215438.61 | 222902.05 | 220719.12 | 220423.06 |
| 總資產(chǎn)同比 | -5.09% | -5.84% | -0.13% | 3.07% | 5.23% | 4.69% |
| 固定資產(chǎn)(萬(wàn)元) | 32811.83 | 33393.73 | 33970.72 | 34617.62 | 34419.11 | 34987.67 |
| 貨幣資金(萬(wàn)元) | 18991.9 | 18861.9 | 22200.63 | 32406.51 | 20922.31 | 20392.54 |
| 應(yīng)收賬款(萬(wàn)元) | 49469.96 | 48785.52 | 51327.66 | 54201.64 | 63318.18 | 63572.84 |
| 存貨(萬(wàn)元) | 48228.37 | 47261.16 | 47192.15 | 44098.77 | 44276.31 | 43793.74 |
| 總負(fù)債(萬(wàn)元) | 51218.65 | 50005.61 | 56139.66 | 64532.02 | 65755.81 | 67827.42 |
| 總負(fù)債同比 | -22.11% | -26.28% | -9.25% | 2.76% | 18.87% | 19.06% |
| 應(yīng)付賬款(萬(wàn)元) | 23946.05 | 24606.27 | 27138.2 | 32308.87 | 29466.73 | 32666.21 |
| 預(yù)收賬款(萬(wàn)元) | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.64 | 5.23 |
| 股東權(quán)益合計(jì)(萬(wàn)元) | 158257.8 | 157537.31 | 159298.95 | 158370.02 | 154963.31 | 152595.62 |
| 資產(chǎn)負(fù)債率 | 24.45% | 24.09% | 26.06% | 28.95% | 29.79% | 30.77% |
利潤(rùn)表
| 截止日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 營(yíng)業(yè)總支出(萬(wàn)元) | 56461.36 | 37397.25 | 18221.59 | 96999.48 | 69285.68 | 47164.15 |
| 營(yíng)業(yè)支出(萬(wàn)元) | 44633.72 | 29710.92 | 14681.33 | 79901.95 | 56010.9 | 38923.64 |
| 銷售費(fèi)用(萬(wàn)元) | 1372.02 | 945.27 | 406.26 | 1749.15 | 1910.78 | 951.2 |
| 管理費(fèi)用(萬(wàn)元) | 4422.49 | 2903 | 1491.25 | 6600.72 | 4800.56 | 3182.29 |
| 財(cái)務(wù)費(fèi)用(萬(wàn)元) | 67.91 | 73.4 | 28.67 | -76.18 | 289.21 | 18.27 |
| 營(yíng)業(yè)利潤(rùn)(萬(wàn)元) | 2762.83 | 1990.95 | 957.45 | 9980.88 | 6313.3 | 3672.67 |
| 利潤(rùn)總額(萬(wàn)元) | 2687.93 | 1951.82 | 941.01 | 9898.56 | 6258.49 | 3666.19 |
| 所得稅(萬(wàn)元) | 37.42 | 21.81 | 12.08 | 733.55 | 500.2 | 275.58 |
| 營(yíng)業(yè)稅金及附加(萬(wàn)元) | 509.94 | 333.75 | 159.9 | 778.05 | 493.17 | 327.07 |
| 扣非凈利潤(rùn)(萬(wàn)元) | 2433.84 | 1794.15 | 869.17 | 7057.04 | 5532.62 | 3312.58 |
現(xiàn)金流量
| 截止日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金流量?jī)纛~(萬(wàn)元) | -3827.09 | -8339.46 | -7232.21 | 9553.86 | 2394.69 | 816.1 |
| 經(jīng)營(yíng)凈現(xiàn)金流占比 | -29.35% | -57.02% | -73.17% | 138.97% | 32.86% | 15.21% |
| 凈現(xiàn)金流同比增長(zhǎng) | -78.91% | -172.6% | -9.68% | 3.37% | -105.49% | -292.62% |
| 銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金(萬(wàn)元) | 69241.39 | 39158.25 | 17415.67 | 107066.37 | 71407.09 | 46743.28 |
| 支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金(萬(wàn)元) | 10445.76 | 8867.27 | 4823.33 | 18197.16 | 13264.92 | 8711.47 |
| 投資現(xiàn)金流量(萬(wàn)元) | -6269 | -2196.76 | -1699.94 | 3189.71 | -4619.31 | -1690.38 |
| 投資凈現(xiàn)金流占比 | -48.07% | -15.02% | -17.2% | 46.4% | -63.38% | -31.51% |
| 購(gòu)建固定資產(chǎn)和其他支付的現(xiàn)金(萬(wàn)元) | 1425.46 | 1049.93 | 552.75 | 3173.77 | 2182.53 | 1583.5 |
| 融資現(xiàn)金流量(萬(wàn)元) | -2861.7 | -4086.85 | -949.32 | -6098.77 | -4934.57 | -4566.04 |
| 融資凈現(xiàn)金流占比 | -21.95% | -27.94% | -9.6% | -88.71% | -67.7% | -85.11% |
| 凈現(xiàn)金流（現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額） | -13040.21 | -14624.89 | -9884.04 | 6874.64 | -7288.65 | -5365.03 |
| 期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額(萬(wàn)元) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額(萬(wàn)元) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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