【田中精機(jī)（300461）最近三年基本每股收益分別為0.29,-0.71,0.85元；凈利潤3593.75萬元；凈利潤同比增長869.25%】
主要指標(biāo)
| 截止日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 每股收益(元) | 0.03 | -0.12 | -0.05 | -0.99 | -0.22 | -0.13 |
| 營業(yè)收入(萬元) | 14548.38 | 9207.12 | 4025.55 | 22606.34 | 19260.07 | 10764.85 |
| 營業(yè)同比增長 | -24.46% | -14.47% | -10.27% | -13.03% | -0.22% | -10.49% |
| 凈利潤(萬元) | 472.12 | -1861.56 | -804.24 | -15355.44 | -3404.56 | -1990.22 |
| 凈利潤同比增長 | 113.87% | 6.46% | 34.81% | -1654.86% | -750.72% | -589.22% |
| 凈資產(chǎn)收益率 | 0.9% | -3.62% | -1.56% | -25.59% | -5.15% | -2.98% |
| 每股凈資產(chǎn)(元) | 3.3861 | 3.2243 | 3.307 | 3.3551 | 4.1327 | 4.2168 |
| 每股經(jīng)營現(xiàn)金流(元) | 0.1518 | 0.2806 | 0.4456 | -0.2544 | -0.2267 | -0.2462 |
| 銷售毛利率 | 29.9% | 31.66% | 30.11% | 38.56% | 39.01% | 36.46% |
資產(chǎn)負(fù)債
| 截止日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 總資產(chǎn)(萬元) | 80460.58 | 89825.06 | 86246.17 | 88449.66 | 97852.76 | 99476.65 |
| 總資產(chǎn)同比 | -17.77% | -9.7% | -13.85% | -4.02% | 11.37% | 13.99% |
| 固定資產(chǎn)(萬元) | 12679.56 | 14020.36 | 14195.43 | 14515.82 | 14962.65 | 15283.6 |
| 貨幣資金(萬元) | 11046.82 | 11562.86 | 11494.11 | 7222.79 | 5347.98 | 4656.09 |
| 應(yīng)收賬款(萬元) | 8052.17 | 9355.69 | 8921.12 | 15961 | 17155.23 | 14871.69 |
| 存貨(萬元) | 18654.31 | 25971.44 | 22240.69 | 20519.91 | 24925.43 | 25734.46 |
| 總負(fù)債(萬元) | 27279.15 | 40956.11 | 36382.84 | 37674.63 | 35043.87 | 34332.17 |
| 總負(fù)債同比 | -22.16% | 19.29% | 7.58% | 48.34% | 62.19% | 65.79% |
| 應(yīng)付賬款(萬元) | 6139.37 | 14151.7 | 12024.25 | 11133.17 | 11471.3 | 12625.13 |
| 預(yù)收賬款(萬元) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 股東權(quán)益合計(萬元) | 53181.43 | 48868.96 | 49863.33 | 50775.03 | 62808.9 | 65144.49 |
| 資產(chǎn)負(fù)債率 | 33.9% | 45.6% | 42.18% | 42.59% | 35.81% | 34.51% |
利潤表
| 截止日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 營業(yè)總支出(萬元) | 17208.2 | 11091.55 | 4994.63 | 25117.85 | 19578.51 | 11950.13 |
| 營業(yè)支出(萬元) | 10197.79 | 6292.26 | 2813.42 | 13889.35 | 11746.22 | 6840.02 |
| 銷售費(fèi)用(萬元) | 1316.89 | 837.91 | 424.23 | 2154.19 | 1487.96 | 1046.79 |
| 管理費(fèi)用(萬元) | 4277.38 | 2936.68 | 1328.39 | 6035.45 | 3836.11 | 2503.09 |
| 財務(wù)費(fèi)用(萬元) | 390.04 | 285.1 | 73.49 | 436.27 | 265.02 | 130.77 |
| 營業(yè)利潤(萬元) | -352.61 | -2547.34 | -1572.85 | -15234.25 | -3645.95 | -3472.29 |
| 利潤總額(萬元) | -18.31 | -2239.5 | -1413.1 | -15189.01 | -3509.93 | -3400.48 |
| 所得稅(萬元) | -153.14 | -86.27 | -447.26 | 1782.48 | 1586.17 | -744.71 |
| 營業(yè)稅金及附加(萬元) | 260.09 | 209.32 | 83.35 | 364.25 | 266.44 | 140.98 |
| 扣非凈利潤(萬元) | 180 | -2127.49 | -940.44 | -15660.39 | -3570.83 | -2054.49 |
現(xiàn)金流量
| 截止日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 經(jīng)營現(xiàn)金流量凈額(萬元) | 2384.27 | 4406.54 | 6940.35 | -3961.73 | -3530.27 | -3833.76 |
| 經(jīng)營凈現(xiàn)金流占比 | 79.68% | 107.21% | 146.97% | -590.74% | -328.52% | -282.55% |
| 凈現(xiàn)金流同比增長 | 378.44% | 402.92% | 74.47% | 101.98% | 93.33% | 90.02% |
| 銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金(萬元) | 23053.14 | 16651.69 | 12844.8 | 21472.66 | 17547.26 | 10992.2 |
| 支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金(萬元) | 7753.3 | 5321.74 | 2617.73 | 14089.19 | 8800.21 | 6043.73 |
| 投資現(xiàn)金流量(萬元) | 1635 | 1842.69 | 839.62 | -2576.46 | -3213.14 | -3201.14 |
| 投資凈現(xiàn)金流占比 | 54.64% | 44.83% | 17.78% | -384.18% | -299.01% | -235.92% |
| 購建固定資產(chǎn)和其他支付的現(xiàn)金(萬元) | 365 | 157.31 | 160.38 | 659.44 | 713.14 | 701.14 |
| 融資現(xiàn)金流量(萬元) | -1016.03 | -2145.35 | -3081.98 | 7235.08 | 5642.2 | 5682.72 |
| 融資凈現(xiàn)金流占比 | -33.96% | -52.19% | -65.27% | 1078.83% | 525.05% | 418.81% |
| 凈現(xiàn)金流（現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額） | 2992.14 | 4110.27 | 4722.22 | 670.64 | -1074.6 | -1356.87 |
| 期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額(萬元) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額(萬元) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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