【中密控股（300470）最近三年基本每股收益分別為0.25,0.89,0.64元；凈利潤4808.34萬元；凈利潤同比增長56.84%】
主要指標(biāo)
| 截止日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 每股收益(元) | 1.3471 | 0.9106 | 0.464 | 1.9216 | 1.3246 | 0.8451 |
| 營業(yè)收入(萬元) | 128341.79 | 85752.57 | 41048.92 | 156652.38 | 114287.38 | 72393.8 |
| 營業(yè)同比增長 | 12.3% | 18.45% | 21.99% | 14.4% | 15.56% | 18.08% |
| 凈利潤(萬元) | 27826.65 | 18748.39 | 9435.46 | 39245.44 | 27093.09 | 17343.44 |
| 凈利潤同比增長 | 2.71% | 8.1% | 13.84% | 13.21% | 9.15% | 7.64% |
| 凈資產(chǎn)收益率 | 9.95% | 6.74% | 3.46% | 14.91% | 10.32% | 6.58% |
| 每股凈資產(chǎn)(元) | 13.3677 | 13.3778 | 13.3487 | 12.8422 | 12.2516 | 12.2626 |
| 每股經(jīng)營現(xiàn)金流(元) | 0.7202 | 0.2223 | -0.0228 | 1.5485 | 0.758 | 0.3641 |
| 銷售毛利率 | 44.01% | 44.03% | 44.43% | 48.34% | 47.61% | 47.14% |
資產(chǎn)負(fù)債
| 截止日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 總資產(chǎn)(萬元) | 346065.12 | 330380.3 | 328614.06 | 322690.56 | 320340.2 | 303937.56 |
| 總資產(chǎn)同比 | 8.03% | 8.7% | 6.68% | 6.5% | 5.68% | 4.74% |
| 固定資產(chǎn)(萬元) | 39211.67 | 39796.47 | 39682.39 | 36201.2 | 30124.97 | 23707.07 |
| 貨幣資金(萬元) | 18769.5 | 17362.65 | 21041.86 | 39434.84 | 27500.27 | 28115.46 |
| 應(yīng)收賬款(萬元) | 80761.27 | 79454.86 | 74011.83 | 63094.89 | 74546.63 | 68559.26 |
| 存貨(萬元) | 48873.88 | 48246.31 | 48815.88 | 46542.84 | 48188.5 | 44083.46 |
| 總負(fù)債(萬元) | 67607.94 | 51436.57 | 50280.95 | 53906.13 | 63813.62 | 48245.52 |
| 總負(fù)債同比 | 5.95% | 6.61% | 14.02% | 13.8% | 11.27% | 12.58% |
| 應(yīng)付賬款(萬元) | 23825.75 | 24890.77 | 25761.16 | 23267.86 | 25815.36 | 25401.32 |
| 預(yù)收賬款(萬元) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 股東權(quán)益合計(萬元) | 278457.22 | 278943.75 | 278333.12 | 268784.44 | 256526.56 | 255692.05 |
| 資產(chǎn)負(fù)債率 | 19.54% | 15.57% | 15.3% | 16.71% | 19.92% | 15.87% |
利潤表
| 截止日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 營業(yè)總支出(萬元) | 97932.05 | 65143.38 | 30908.53 | 114118.88 | 84016.52 | 53367.67 |
| 營業(yè)支出(萬元) | 71863.36 | 47996.46 | 22812.21 | 80920.3 | 59876.89 | 38267.47 |
| 銷售費用(萬元) | 10108.4 | 7063.93 | 3116.86 | 14185.28 | 10002.38 | 6106.54 |
| 管理費用(萬元) | 9511.52 | 6190.79 | 2979.13 | 10241.01 | 7773.87 | 4858.92 |
| 財務(wù)費用(萬元) | -755.79 | -686.8 | -162.71 | -294.21 | -110.27 | 27.78 |
| 營業(yè)利潤(萬元) | 31918.28 | 21483.88 | 10846.75 | 44734.54 | 31178.53 | 19889.93 |
| 利潤總額(萬元) | 31910.8 | 21508.19 | 10883.23 | 44732.96 | 31198.39 | 19908.43 |
| 所得稅(萬元) | 4056.61 | 2736.31 | 1428.8 | 5417.24 | 4026.33 | 2545.57 |
| 營業(yè)稅金及附加(萬元) | 1241.85 | 881.86 | 478.09 | 1489.29 | 1119.29 | 755.15 |
| 扣非凈利潤(萬元) | 25899.85 | 17353.45 | 8537.59 | 36579.39 | 25286.39 | 15996.18 |
現(xiàn)金流量
| 截止日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 經(jīng)營現(xiàn)金流量凈額(萬元) | 14976.45 | 4627.3 | -473.75 | 32234.3 | 15778.55 | 7578.64 |
| 經(jīng)營凈現(xiàn)金流占比 | 81.72% | 21.93% | -3% | 206.9% | 1214.4% | 299.09% |
| 凈現(xiàn)金流同比增長 | -1310.49% | -932.54% | -193.35% | 694.49% | 70.1% | 178.32% |
| 銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金(萬元) | 78846.11 | 50257.63 | 22923.42 | 116558.45 | 73893.44 | 47052.28 |
| 支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金(萬元) | 28946.1 | 20650.51 | 12744.78 | 33323.1 | 25034.96 | 17209.66 |
| 投資現(xiàn)金流量(萬元) | -22016.25 | -14593.14 | -14547.66 | 3234.52 | 1862.19 | 13912.52 |
| 投資凈現(xiàn)金流占比 | -120.13% | -69.18% | -92.21% | 20.76% | 143.32% | 549.05% |
| 購建固定資產(chǎn)和其他支付的現(xiàn)金(萬元) | 6632.5 | 4297.31 | 2245.87 | 5971.54 | 7958.71 | 2837.06 |
| 融資現(xiàn)金流量(萬元) | -11698.06 | -11569.59 | -852.87 | -19783.37 | -18921.67 | -18837.96 |
| 融資凈現(xiàn)金流占比 | -63.83% | -54.84% | -5.41% | -126.98% | -1456.31% | -743.43% |
| 凈現(xiàn)金流（現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額） | -18326.34 | -21095.73 | -15777.51 | 15579.86 | -1299.29 | 2533.91 |
| 期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額(萬元) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額(萬元) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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