【理工光科（300557）最近三年基本每股收益分別為-0.56,-0.36,-0.27元；凈利潤(rùn)-3127.99萬(wàn)元；凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)-377.58%】
主要指標(biāo)
| 截止日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 每股收益(元) | 0.33 | 0.19 | 0.09 | 0.37 | 0.29 | 0.2 |
| 營(yíng)業(yè)收入(萬(wàn)元) | 46921.54 | 29923.76 | 10836.89 | 64643.87 | 41236.86 | 27122.56 |
| 營(yíng)業(yè)同比增長(zhǎng) | 13.79% | 10.33% | 4.39% | 7.01% | 2.57% | 15.16% |
| 凈利潤(rùn)(萬(wàn)元) | 3961.18 | 2350.32 | 806.67 | 3433.8 | 2684.46 | 1900.48 |
| 凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng) | 47.56% | 23.67% | 22.41% | 36.22% | 50.28% | 31.79% |
| 凈資產(chǎn)收益率 | 3.97% | 2.36% | 0.81% | 3.57% | 2.8% | 2% |
| 每股凈資產(chǎn)(元) | 8.2495 | 8.1109 | 10.6911 | 10.6 | 10.5028 | 10.282 |
| 每股經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金流(元) | -0.3364 | -0.409 | -0.5346 | 0.7449 | -0.374 | -0.5339 |
| 銷(xiāo)售毛利率 | 31.96% | 32.54% | 30.08% | 31.7% | 32.17% | 34.84% |
資產(chǎn)負(fù)債
| 截止日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 總資產(chǎn)(萬(wàn)元) | 181649.48 | 173181.95 | 168263.4 | 175689.73 | 161917.69 | 159027.16 |
| 總資產(chǎn)同比 | 12.19% | 8.9% | 4.98% | 4.42% | 4.98% | 5.13% |
| 固定資產(chǎn)(萬(wàn)元) | 11576.45 | 11978.39 | 12208.51 | 12419.51 | 12445.28 | 11329.89 |
| 貨幣資金(萬(wàn)元) | 58522.51 | 57824.46 | 62719.38 | 67779.53 | 59183.08 | 57424.89 |
| 應(yīng)收賬款(萬(wàn)元) | 36003.11 | 31230.57 | 28433.73 | 31583.87 | 32358.04 | 32945.94 |
| 存貨(萬(wàn)元) | 26348.01 | 24173.44 | 22045.06 | 19924.1 | 19927.11 | 20068.87 |
| 總負(fù)債(萬(wàn)元) | 75417.76 | 68804.7 | 61579.41 | 69943.49 | 57539.77 | 56488.82 |
| 總負(fù)債同比 | 31.07% | 21.8% | 5.38% | 4.88% | 6.82% | 9.37% |
| 應(yīng)付賬款(萬(wàn)元) | 39448.04 | 38392.19 | 34587.54 | 35830.16 | 31817.76 | 28531.94 |
| 預(yù)收賬款(萬(wàn)元) | 0 | 0 | 0 | 2.53 | 0 | 0 |
| 股東權(quán)益合計(jì)(萬(wàn)元) | 106231.72 | 104377.25 | 106683.99 | 105746.25 | 104377.91 | 102538.33 |
| 資產(chǎn)負(fù)債率 | 41.52% | 39.73% | 36.6% | 39.81% | 35.54% | 35.52% |
利潤(rùn)表
| 截止日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 營(yíng)業(yè)總支出(萬(wàn)元) | 41548.12 | 26199.55 | 10222.45 | 58693.71 | 36423.7 | 23189.83 |
| 營(yíng)業(yè)支出(萬(wàn)元) | 31927.04 | 20185.94 | 7577.06 | 44152.48 | 27972.15 | 17672.97 |
| 銷(xiāo)售費(fèi)用(萬(wàn)元) | 3873.78 | 2599 | 1121.12 | 5277.81 | 3153.49 | 2089.44 |
| 管理費(fèi)用(萬(wàn)元) | 2026.64 | 1225.42 | 538.94 | 3564.31 | 2052.76 | 1381.48 |
| 財(cái)務(wù)費(fèi)用(萬(wàn)元) | -350.08 | -370.09 | -32.68 | -884.48 | -519.36 | -485.94 |
| 營(yíng)業(yè)利潤(rùn)(萬(wàn)元) | 4363.81 | 2417.88 | 856.57 | 4696.89 | 3180.81 | 2057.13 |
| 利潤(rùn)總額(萬(wàn)元) | 4369.2 | 2429.06 | 857.44 | 4676.78 | 3173.31 | 2050.6 |
| 所得稅(萬(wàn)元) | -83.81 | -235.96 | -66.94 | 133.27 | -154.23 | -217.76 |
| 營(yíng)業(yè)稅金及附加(萬(wàn)元) | 310.26 | 185.28 | 64.08 | 479.78 | 218.55 | 160.47 |
| 扣非凈利潤(rùn)(萬(wàn)元) | 3511.74 | 2002.01 | 729.24 | 2903.52 | 2383.7 | 1688.63 |
現(xiàn)金流量
| 截止日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金流量?jī)纛~(萬(wàn)元) | -4068.62 | -4946.96 | -4973.52 | 6932.29 | -3480.29 | -4968.18 |
| 經(jīng)營(yíng)凈現(xiàn)金流占比 | -43.95% | -49.69% | -98.29% | 297.81% | -55.16% | -61.93% |
| 凈現(xiàn)金流同比增長(zhǎng) | -46.72% | -24.1% | 3.09% | -40.92% | -60.97% | -58.16% |
| 銷(xiāo)售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金(萬(wàn)元) | 39456.07 | 24962.38 | 15447.65 | 57782.04 | 32196.81 | 21295.15 |
| 支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金(萬(wàn)元) | 7932.96 | 5762.52 | 3940.91 | 9505.09 | 7112.86 | 5220.98 |
| 投資現(xiàn)金流量(萬(wàn)元) | -3191.51 | -3017.22 | -54.09 | -1171.87 | -403.79 | -123.9 |
| 投資凈現(xiàn)金流占比 | -34.48% | -30.31% | -1.07% | -50.34% | -6.4% | -1.54% |
| 購(gòu)建固定資產(chǎn)和其他支付的現(xiàn)金(萬(wàn)元) | 318.08 | 143.78 | 54.09 | 1479.44 | 654.33 | 374.44 |
| 融資現(xiàn)金流量(萬(wàn)元) | -1996.89 | -1990.89 | -32.54 | -3432.69 | -2425.19 | -2929.86 |
| 融資凈現(xiàn)金流占比 | -21.57% | -20% | -0.64% | -147.47% | -38.44% | -36.52% |
| 凈現(xiàn)金流（現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額） | -9257.02 | -9955.07 | -5060.15 | 2327.74 | -6309.26 | -8021.94 |
| 期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額(萬(wàn)元) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額(萬(wàn)元) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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