主要指標(biāo)
| 截止日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 每股收益(元) | 0.21 | 0.2 | 0.08 | 0.57 | 0.32 | 0.29 |
| 營(yíng)業(yè)收入(萬元) | 116192.7 | 84241.61 | 31077.65 | 198531.86 | 122575.66 | 80871.45 |
| 營(yíng)業(yè)同比增長(zhǎng) | -5.21% | 4.17% | 28.05% | 1.96% | 4.69% | 28.24% |
| 凈利潤(rùn)(萬元) | 13759.06 | 13044.43 | 5023.53 | 33324.27 | 18714.04 | 11980.81 |
| 凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng) | -26.48% | 8.88% | 88.61% | 17.87% | 7.65% | 47.54% |
| 凈資產(chǎn)收益率 | 4.13% | 3.94% | 1.54% | 12.05% | 6.65% | 4.56% |
| 每股凈資產(chǎn)(元) | 4.804 | 5.003 | 4.9327 | 4.8516 | 4.3536 | 5.8923 |
| 每股經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金流(元) | -0.3701 | -0.2895 | -0.2064 | -0.4394 | -0.4546 | -0.5668 |
| 銷售毛利率 | 34.35% | 36.03% | 38.92% | 33.5% | 33.98% | 34.04% |
資產(chǎn)負(fù)債
| 截止日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 總資產(chǎn)(萬元) | 916985.5 | 896014.9 | 734057.8 | 724631.4 | 631383.56 | 612508.2 |
| 總資產(chǎn)同比 | 45.23% | 46.29% | 27.77% | 26.98% | 24.53% | 68.58% |
| 固定資產(chǎn)(萬元) | 14882.47 | 15344.7 | 15267.78 | 15699.26 | 15497.68 | 16093.12 |
| 貨幣資金(萬元) | 107260.19 | 150163.33 | 118991.08 | 143448.5 | 130521.65 | 152243.12 |
| 應(yīng)收賬款(萬元) | 73144.84 | 69733.72 | 72506.07 | 62563.75 | 62346.89 | 47744.2 |
| 存貨(萬元) | 8274.94 | 7495 | 7269.72 | 5276.73 | 4699.75 | 3917.07 |
| 總負(fù)債(萬元) | 566580.3 | 532674.4 | 400322.9 | 396196.38 | 349121.66 | 340191.38 |
| 總負(fù)債同比 | 62.29% | 56.58% | 28.38% | 29.24% | 39.46% | 134.19% |
| 應(yīng)付賬款(萬元) | 106955.37 | 126047.68 | 107105.22 | 130622.02 | 101303.05 | 95112.59 |
| 預(yù)收賬款(萬元) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 股東權(quán)益合計(jì)(萬元) | 350405.16 | 363340.5 | 333734.88 | 328434.97 | 282261.9 | 272316.84 |
| 資產(chǎn)負(fù)債率 | 61.79% | 59.45% | 54.54% | 54.68% | 55.29% | 55.54% |
利潤(rùn)表
| 截止日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 營(yíng)業(yè)總支出(萬元) | 96469.98 | 67372.73 | 24791.58 | 158308.44 | 98482.2 | 64048.92 |
| 營(yíng)業(yè)支出(萬元) | 76284.04 | 53892.27 | 18981.91 | 132026.83 | 80928.66 | 53345.41 |
| 銷售費(fèi)用(萬元) | 2278.49 | 1389.18 | 866.21 | 2898.77 | 2819.59 | 1813.92 |
| 管理費(fèi)用(萬元) | 5739.23 | 3872.46 | 1890.67 | 7895.69 | 5870.74 | 4030.31 |
| 財(cái)務(wù)費(fèi)用(萬元) | 5050.66 | 3075.41 | 1413.38 | 6292.48 | 4503.81 | 2511.07 |
| 營(yíng)業(yè)利潤(rùn)(萬元) | 16616.31 | 14494.67 | 5768.97 | 39206.66 | 22913.64 | 15243.28 |
| 利潤(rùn)總額(萬元) | 16428.33 | 14359.86 | 5743.22 | 39078.24 | 22868.94 | 15203.87 |
| 所得稅(萬元) | 2615.55 | 1532.89 | 701.65 | 5579.89 | 4094.59 | 3139.22 |
| 營(yíng)業(yè)稅金及附加(萬元) | 1434.6 | 1042.8 | 416.95 | 2652.55 | 742.03 | 432.26 |
| 扣非凈利潤(rùn)(萬元) | 13385.66 | 12748.16 | 4942.39 | 32549.43 | 18245.17 | 11738.55 |
現(xiàn)金流量
| 截止日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金流量?jī)纛~(萬元) | -24951.73 | -19499.01 | -13354.27 | -28426.58 | -26904.47 | -23819.48 |
| 經(jīng)營(yíng)凈現(xiàn)金流占比 | -77.09% | -2382.58% | -60.42% | -59.21% | -44.98% | -62.46% |
| 凈現(xiàn)金流同比增長(zhǎng) | 45.88% | 102.15% | -46.23% | -159.88% | -172.69% | -575.1% |
| 銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金(萬元) | 40940.51 | 30182.14 | 11543.29 | 50246.34 | 25722.42 | 18704.76 |
| 支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金(萬元) | 8159.55 | 5570.5 | 3319.52 | 8887.08 | 7345.39 | 4687.98 |
| 投資現(xiàn)金流量(萬元) | -208087.89 | -136739.05 | -41264.11 | -67337.08 | -48735.73 | -28503.89 |
| 投資凈現(xiàn)金流占比 | -642.87% | -16708.11% | -186.69% | -140.26% | -81.48% | -74.74% |
| 購(gòu)建固定資產(chǎn)和其他支付的現(xiàn)金(萬元) | 203359 | 132184.36 | 37050.46 | 65236.93 | 45807.86 | 26798.58 |
| 融資現(xiàn)金流量(萬元) | 200671.06 | 157056.47 | 32514.94 | 47753.27 | 15829.99 | 14186.04 |
| 融資凈現(xiàn)金流占比 | 619.96% | 19190.69% | 147.1% | 99.46% | 26.47% | 37.2% |
| 凈現(xiàn)金流（現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額） | -32368.54 | 818.4 | -22103.45 | -48010.39 | -59810.22 | -38137.33 |
| 期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額(萬元) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額(萬元) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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離開是我選：
2026年第6周總結(jié)：301127武漢天源 本周微漲2.42%
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在12月第3周（12月15日-12月19日）中武漢天源周漲幅為微漲1.24%。本周最高價(jià)為15.64元，出現(xiàn)在星期五，最低價(jià)為14.2元，出現(xiàn)在12月18日。