【日照港（600017）最近三年基本每股收益分別為0.21,0.18,0.11元；凈利潤64437.20萬元；凈利潤同比增長74.69%】
主要指標(biāo)
| 截止日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 每股收益(元) | 0.17 | 0.12 | 0.05 | 0.21 | 0.21 | 0.14 |
| 營業(yè)收入(萬元) | 566174.44 | 366802.44 | 182306.67 | 845594.5 | 627575.8 | 410578.22 |
| 營業(yè)同比增長 | -9.78% | -10.66% | -8.22% | 3.67% | 2.79% | -3.66% |
| 凈利潤(萬元) | 52485.46 | 35817.74 | 15157.73 | 65487.99 | 63528.2 | 43398.63 |
| 凈利潤同比增長 | -17.38% | -17.47% | -17.8% | 2.21% | -6.95% | -16.15% |
| 凈資產(chǎn)收益率 | 3.76% | 2.57% | 1.09% | 4.84% | 4.68% | 3.21% |
| 每股凈資產(chǎn)(元) | 4.5693 | 4.5134 | 4.5289 | 4.4764 | 4.4731 | 4.4061 |
| 每股經(jīng)營現(xiàn)金流(元) | 0.6284 | 0.3342 | 0.0852 | 0.8238 | 0.6152 | 0.4364 |
| 銷售毛利率 | 24.12% | 24.29% | 23.34% | 23.65% | 25.36% | 26.97% |
資產(chǎn)負(fù)債
| 截止日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 總資產(chǎn)(萬元) | 3987483.2 | 3975632.5 | 3999623.8 | 4030934.8 | 3949321 | 3922098.2 |
| 總資產(chǎn)同比 | 0.97% | 1.36% | 2.28% | 2.54% | 4.43% | 5.06% |
| 固定資產(chǎn)(萬元) | 2059506.9 | 2086094.9 | 2068863.2 | 2048149.2 | 2023249.2 | 1927827.2 |
| 貨幣資金(萬元) | 129570.13 | 96037.95 | 96397.25 | 134955.25 | 137560.12 | 148364.38 |
| 應(yīng)收賬款(萬元) | 72469.64 | 73191.7 | 60585.39 | 57864.85 | 70161.73 | 59351.2 |
| 存貨(萬元) | 23667.95 | 23006.65 | 22421.01 | 22991.6 | 18208.91 | 17210.92 |
| 總負(fù)債(萬元) | 2357694 | 2363626.2 | 2383454.2 | 2431584.8 | 2352250 | 2349517 |
| 總負(fù)債同比 | 0.23% | 0.6% | 1.65% | 1.81% | 4.16% | 6.01% |
| 應(yīng)付賬款(萬元) | 68371.13 | 70405.73 | 67426.45 | 76961.92 | 86933.93 | 91791.53 |
| 預(yù)收賬款(萬元) | 1146.26 | 1128.13 | 1255.01 | 1314.38 | 1449.07 | 1448.81 |
| 股東權(quán)益合計(萬元) | 1629789.2 | 1612006.1 | 1616169.6 | 1599350 | 1597070.9 | 1572581.5 |
| 資產(chǎn)負(fù)債率 | 59.13% | 59.45% | 59.59% | 60.32% | 59.56% | 59.9% |
利潤表
| 截止日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 營業(yè)總支出(萬元) | 499143.78 | 323705.56 | 162865.02 | 751909.44 | 543047.8 | 349892.2 |
| 營業(yè)支出(萬元) | 429602.25 | 277707.38 | 139762.66 | 645614.7 | 468396.03 | 299864.5 |
| 銷售費用(萬元) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 管理費用(萬元) | 16293.67 | 9956.67 | 5263.14 | 35359.05 | 20381.88 | 13416.68 |
| 財務(wù)費用(萬元) | 38427.38 | 26333.87 | 13265.56 | 56969.16 | 43407.66 | 29355.41 |
| 營業(yè)利潤(萬元) | 77189.09 | 52392.18 | 19787.99 | 98481.34 | 88604.62 | 63361.84 |
| 利潤總額(萬元) | 76108 | 51941.3 | 19841.32 | 98479.23 | 88357.81 | 63023.97 |
| 所得稅(萬元) | 17398.63 | 12176.54 | 4073.37 | 21875.49 | 15015.29 | 13581.65 |
| 營業(yè)稅金及附加(萬元) | 5904.74 | 3812.3 | 1905.5 | 7427.08 | 5310.5 | 3463.44 |
| 扣非凈利潤(萬元) | 47290.73 | 30366.92 | 14924.71 | 63674.25 | 62437.7 | 43323.56 |
現(xiàn)金流量
| 截止日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 經(jīng)營現(xiàn)金流量凈額(萬元) | 193286.95 | 102795.04 | 26209.33 | 253362.94 | 189208.8 | 134215.06 |
| 經(jīng)營凈現(xiàn)金流占比 | 4192.93% | 269.92% | 67.85% | 2552.19% | 2828.13% | 3124.37% |
| 凈現(xiàn)金流同比增長 | 31.1% | -986.53% | -284.03% | -1281.63% | -234.78% | 46.42% |
| 銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金(萬元) | 538720.5 | 330317.28 | 154249.75 | 771033.4 | 572455.4 | 384514.38 |
| 支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金(萬元) | 150944.44 | 100731.96 | 56493.08 | 202324.52 | 148184.53 | 95638.68 |
| 投資現(xiàn)金流量(萬元) | -176276.55 | -148413.7 | -82064.57 | -276733.84 | -193639.72 | -136638.12 |
| 投資凈現(xiàn)金流占比 | -3823.93% | -389.71% | -212.44% | -2787.61% | -2894.36% | -3180.77% |
| 購建固定資產(chǎn)和其他支付的現(xiàn)金(萬元) | 163707.4 | 124695.88 | 78389.84 | 276359.38 | 195896.7 | 136888.55 |
| 融資現(xiàn)金流量(萬元) | -21620.25 | 7535.54 | 17226.4 | 13443.64 | -2259.46 | 6718.66 |
| 融資凈現(xiàn)金流占比 | -469% | 19.79% | 44.59% | 135.42% | -33.77% | 156.4% |
| 凈現(xiàn)金流（現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額） | -4609.83 | -38083.14 | -38628.83 | -9927.27 | -6690.24 | 4295.75 |
| 期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額(萬元) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額(萬元) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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趨勢如虹：
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