【國投資本（600061）最近三年基本每股收益分別為0.29,0.40,0.26元；凈利潤121773.27萬元；凈利潤同比增長142.98%】
主要指標(biāo)
| 截止日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 每股收益(元) | 0.44 | 0.26 | 0.1 | 0.41 | 0.32 | 0.19 |
| 營業(yè)收入(萬元) | 1084604.8 | 678460.3 | 330465.56 | 1505765.2 | 1024968.6 | 671584.75 |
| 營業(yè)同比增長 | 5.82% | 1.02% | 3.45% | -13.76% | -20.09% | -20.24% |
| 凈利潤(萬元) | 285338.06 | 170048.61 | 67975.63 | 269429.47 | 208093.83 | 125071.7 |
| 凈利潤同比增長 | 37.12% | 35.96% | 94.47% | 14.32% | -14.29% | -25.88% |
| 凈資產(chǎn)收益率 | 5.3% | 3.22% | 1.27% | 5.17% | 4.02% | 2.38% |
| 每股凈資產(chǎn)(元) | 8.3931 | 8.2238 | 8.1972 | 8.0893 | 7.921 | 7.902 |
| 每股經(jīng)營現(xiàn)金流(元) | 4.6291 | 3.0855 | 0.144 | 4.0589 | 4.0318 | -0.4234 |
| 銷售毛利率 | 0.77% | -0.88% | 1.21% | 2.36% | 0.16% | -0.15% |
資產(chǎn)負(fù)債
| 截止日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 總資產(chǎn)(萬元) | 33215992 | 32074632 | 31060050 | 30240130 | 28769832 | 27957646 |
| 總資產(chǎn)同比 | 15.45% | 14.73% | 6.2% | 7.96% | -11.15% | -12.27% |
| 固定資產(chǎn)(萬元) | 136343.05 | 140823 | 145517.36 | 150692.94 | 141221.42 | 143379.34 |
| 貨幣資金(萬元) | 10085180 | 8595307 | 7691185.5 | 7931894 | 7340989.5 | 6155640.5 |
| 應(yīng)收賬款(萬元) | 76817.14 | 65378.04 | 61289.71 | 61634.72 | 85646.25 | 87936.91 |
| 存貨(萬元) | 11922.6 | 10229.98 | 12790.45 | 4754.95 | 3755.03 | 13149.48 |
| 總負(fù)債(萬元) | 27007352 | 25915414 | 24925400 | 24186112 | 22750348 | 21967078 |
| 總負(fù)債同比 | 18.71% | 17.97% | 6.98% | 9.29% | -14.09% | -15.67% |
| 應(yīng)付賬款(萬元) | 21952.62 | 20469.11 | 19240.93 | 22754.91 | 22064.32 | 22037.23 |
| 預(yù)收賬款(萬元) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 股東權(quán)益合計(萬元) | 6208640 | 6159218 | 6134651.5 | 6054017.5 | 6019485 | 5990568.5 |
| 資產(chǎn)負(fù)債率 | 81.31% | 80.8% | 80.25% | 79.98% | 79.08% | 78.57% |
利潤表
| 截止日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 營業(yè)總支出(萬元) | 1027647.56 | 659837.25 | 309405 | 1395035.6 | 922298.7 | 604616.2 |
| 營業(yè)支出(萬元) | 114374.35 | 74208.63 | 32386.72 | 199190.84 | 129573.81 | 69686.83 |
| 銷售費(fèi)用(萬元) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 管理費(fèi)用(萬元) | 521889.28 | 332669.88 | 154500.28 | 685423.3 | 424366.66 | 277162.44 |
| 財務(wù)費(fèi)用(萬元) | 31748.59 | 21049.42 | 10812.2 | 44064.64 | 32973.21 | 21738.42 |
| 營業(yè)利潤(萬元) | 407579.97 | 239103.23 | 101960.24 | 405998 | 312163.66 | 184902.67 |
| 利潤總額(萬元) | 406677.12 | 238746.6 | 101960.53 | 403701.03 | 311492.53 | 184345.95 |
| 所得稅(萬元) | 86191.67 | 49477.12 | 22307.65 | 83872.8 | 64388.2 | 36940.37 |
| 營業(yè)稅金及附加(萬元) | 5807.77 | 3463.49 | 1823.61 | 8294.67 | 3996.26 | 2666.42 |
| 扣非凈利潤(萬元) | 284414.7 | 167819.34 | 67290.95 | 261157.02 | 205625.88 | 123043.95 |
現(xiàn)金流量
| 截止日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 經(jīng)營現(xiàn)金流量凈額(萬元) | 2959841.2 | 1972867.8 | 92073.8 | 2595237 | 2590584.8 | -272079.44 |
| 經(jīng)營凈現(xiàn)金流占比 | 114.07% | 172.76% | 16.23% | 734.89% | 524.44% | -14.3% |
| 凈現(xiàn)金流同比增長 | 625.28% | 160% | 68.39% | -69.36% | -4.6% | -407.28% |
| 銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金(萬元) | 190195.14 | 71736.69 | 47835.61 | 228550.45 | 149943.4 | 78478.06 |
| 支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金(萬元) | 265041.6 | 161100.8 | 83071.87 | 427497.66 | 274279.12 | 169267.23 |
| 投資現(xiàn)金流量(萬元) | -20758.73 | -3499.21 | -7053.57 | -28868.37 | -7433.43 | -5671.46 |
| 投資凈現(xiàn)金流占比 | -0.8% | -0.31% | -1.24% | -8.17% | -1.5% | -0.3% |
| 購建固定資產(chǎn)和其他支付的現(xiàn)金(萬元) | 22423.11 | 14061.19 | 7053.69 | 43502.62 | 24970.65 | 16509.56 |
| 融資現(xiàn)金流量(萬元) | -342672.1 | -826287.3 | -652096.75 | -2218027.2 | -3076022.8 | -1626264 |
| 融資凈現(xiàn)金流占比 | -13.21% | -72.36% | -114.97% | -628.08% | -622.72% | -85.45% |
| 凈現(xiàn)金流（現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額） | 2594694.8 | 1141945.1 | -567199.06 | 353143.94 | -493968.16 | -1903155.5 |
| 期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額(萬元) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額(萬元) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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