【ST爾雅（600107）最近三年基本每股收益分別為-0.01,-0.0020,-0.02元；凈利潤-385.87萬元；凈利潤同比增長38.79%】
主要指標(biāo)
| 截止日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 每股收益(元) | -0.1 | -0.06 | -0.02 | -0.19 | -0.13 | -0.08 |
| 營業(yè)收入(萬元) | 17217.1 | 12912.32 | 7423.03 | 32950.2 | 25742.16 | 20473.72 |
| 營業(yè)同比增長 | -33.12% | -36.93% | -42.78% | -27.42% | -20.06% | -7.05% |
| 凈利潤(萬元) | -3568.23 | -2185.87 | -826.67 | -6810.36 | -4855.61 | -2748.16 |
| 凈利潤同比增長 | 26.51% | 20.46% | 39% | -14.54% | -284.89% | -51.92% |
| 凈資產(chǎn)收益率 | -7.52% | -4.54% | -2% | -12.94% | -9.06% | -5.03% |
| 每股凈資產(chǎn)(元) | 1.2681 | 1.3065 | 1.3442 | 1.3672 | 1.4215 | 1.48 |
| 每股經(jīng)營現(xiàn)金流(元) | -0.0033 | -0.003 | 0.0353 | -0.1019 | -0.1711 | -0.1696 |
| 銷售毛利率 | 34.46% | 36.38% | 31.66% | 32.25% | 31.82% | 36.92% |
資產(chǎn)負(fù)債
| 截止日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 總資產(chǎn)(萬元) | 77291.39 | 78604.1 | 84554.23 | 87716.51 | 84935.63 | 88245.14 |
| 總資產(chǎn)同比 | -12.06% | -10.93% | -18.37% | -16.52% | -25.98% | -35.02% |
| 固定資產(chǎn)(萬元) | 8261.67 | 8337.93 | 7896.18 | 8095.7 | 8309.86 | 8431.84 |
| 貨幣資金(萬元) | 4413.15 | 4389.51 | 8804.01 | 11748.94 | 6042.72 | 10235.47 |
| 應(yīng)收賬款(萬元) | 3979.34 | 4487.73 | 3257.72 | 5212.74 | 4067.93 | 5549.61 |
| 存貨(萬元) | 19364.87 | 18862.91 | 20915.16 | 21647.57 | 21967.15 | 22409.33 |
| 總負(fù)債(萬元) | 28907.93 | 28809.19 | 33291.12 | 35630.66 | 30771.42 | 31937.48 |
| 總負(fù)債同比 | -14.29% | -9.8% | -27.18% | -22.34% | -38.23% | -55.32% |
| 應(yīng)付賬款(萬元) | 1078.4 | 840.47 | 1127.06 | 1217.71 | 940.88 | 1236.29 |
| 預(yù)收賬款(萬元) | 39.71 | 0 | 1924.04 | 1963.37 | 2004.93 | 2513.13 |
| 股東權(quán)益合計(萬元) | 48383.46 | 49794.91 | 51263.11 | 52085.85 | 54164.21 | 56307.65 |
| 資產(chǎn)負(fù)債率 | 37.4% | 36.65% | 39.37% | 40.62% | 36.23% | 36.19% |
利潤表
| 截止日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 營業(yè)總支出(萬元) | 20400.23 | 14597.71 | 8527.32 | 37892.46 | 29812.43 | 22236.2 |
| 營業(yè)支出(萬元) | 11284.57 | 8214.9 | 5072.61 | 22324.26 | 17551.72 | 12914.06 |
| 銷售費(fèi)用(萬元) | 5085.85 | 3706.18 | 2220.09 | 9225.38 | 7484.12 | 5656.56 |
| 管理費(fèi)用(萬元) | 3517.6 | 2360.61 | 1043.73 | 5080.55 | 3952.52 | 2924.28 |
| 財務(wù)費(fèi)用(萬元) | 286.66 | 133.19 | 83.59 | 872.82 | 539.11 | 530.36 |
| 營業(yè)利潤(萬元) | -3989.43 | -2563.62 | -827.88 | -7071.52 | -5301.72 | -3177.18 |
| 利潤總額(萬元) | -3985.94 | -2564.18 | -828.02 | -7043.55 | -5220.72 | -3088.26 |
| 所得稅(萬元) | -283.55 | -273.24 | -5.27 | -68.72 | -321.49 | -332.48 |
| 營業(yè)稅金及附加(萬元) | 225.54 | 182.84 | 107.3 | 389.45 | 284.96 | 210.95 |
| 扣非凈利潤(萬元) | -4354.27 | -2936.94 | -989.34 | -6876.81 | -5604.08 | -3436.54 |
現(xiàn)金流量
| 截止日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 經(jīng)營現(xiàn)金流量凈額(萬元) | -117.9 | -108.29 | 1271.9 | -3668.79 | -6160.63 | -6104.51 |
| 經(jīng)營凈現(xiàn)金流占比 | -1.55% | -1.37% | 40.11% | -73.87% | -57.37% | -93.27% |
| 凈現(xiàn)金流同比增長 | 29.37% | -20.58% | 17.91% | -40.62% | -51.44% | -3446.49% |
| 銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金(萬元) | 19719.78 | 13870.59 | 9155.94 | 38473.85 | 32666.33 | 27162.32 |
| 支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金(萬元) | 8754.34 | 6177.02 | 3169.01 | 12201.01 | 9767.06 | 7367.82 |
| 投資現(xiàn)金流量(萬元) | -4118.54 | -5148.41 | -3519.6 | 2612.94 | -877.73 | 3184.48 |
| 投資凈現(xiàn)金流占比 | -54.3% | -65.24% | -111% | 52.61% | -8.17% | 48.66% |
| 購建固定資產(chǎn)和其他支付的現(xiàn)金(萬元) | 2554.93 | 1221.95 | 961.44 | 4223.63 | 2782.14 | 2436.75 |
| 融資現(xiàn)金流量(萬元) | -3348.64 | -2677.54 | -953.41 | -3984.61 | -3765.83 | -3545.69 |
| 融資凈現(xiàn)金流占比 | -44.15% | -33.93% | -30.07% | -80.22% | -35.07% | -54.18% |
| 凈現(xiàn)金流（現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額） | -7584.37 | -7891.51 | -3170.72 | -4966.83 | -10737.61 | -6544.86 |
| 期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額(萬元) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額(萬元) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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摸金校尉之9527：
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