【海航控股（600221）最近三年基本每股收益分別為0.04,0.03,0.08元；凈利潤72897.70萬元；凈利潤同比增長-73.57%】
主要指標(biāo)
| 截止日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 每股收益(元) | 0.0658 | 0.0013 | 0.0063 | -0.021 | 0.0503 | -0.0147 |
| 營業(yè)收入(萬元) | 5343756.5 | 3308335 | 1760129.9 | 6523590 | 5172885 | 3174262.8 |
| 營業(yè)同比增長 | 3.3% | 4.22% | 0.29% | 11.25% | 10.68% | 14.86% |
| 凈利潤(萬元) | 284491.12 | 5694.5 | 27227.4 | -92121.6 | 217285.98 | -63604 |
| 凈利潤同比增長 | 30.93% | 108.95% | -60.34% | -396.35% | 145.43% | 60.48% |
| 凈資產(chǎn)收益率 | 74.25% | 2.38% | 11.4% | -36.76% | 62.45% | -32.9% |
| 每股凈資產(chǎn)(元) | 0.1245 | 0.0593 | 0.0579 | 0.0526 | 0.1008 | 0.0329 |
| 每股經(jīng)營現(xiàn)金流(元) | 0.2623 | 0.1302 | 0.0691 | 0.327 | 0.2683 | 0.1462 |
| 銷售毛利率 | 11.27% | 6.73% | 10.25% | 7.43% | 10.62% | 7.26% |
資產(chǎn)負(fù)債
| 截止日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 總資產(chǎn)(萬元) | 14956864 | 14244323 | 13978813 | 14170687 | 14387932 | 13842417 |
| 總資產(chǎn)同比 | 3.95% | 2.9% | 3.71% | 5.72% | 3.34% | 1.22% |
| 固定資產(chǎn)(萬元) | 3546558 | 3616879 | 3636899.8 | 3709573.5 | 3577740 | 3622636.2 |
| 貨幣資金(萬元) | 1563389.8 | 1112087.4 | 1012708.3 | 1149974.4 | 1460198.2 | 976789.1 |
| 應(yīng)收賬款(萬元) | 408353.7 | 397581.3 | 356161.3 | 357186.4 | 341933.6 | 298513 |
| 存貨(萬元) | 243427 | 227906.4 | 218798.6 | 215236.81 | 198082.7 | 170018.1 |
| 總負(fù)債(萬元) | 14477568 | 14065500 | 13803403 | 14016556 | 13996637 | 13757077 |
| 總負(fù)債同比 | 3.44% | 2.24% | 4.01% | 5.82% | 2.77% | 0.68% |
| 應(yīng)付賬款(萬元) | 745576.8 | 724932.94 | 739013.7 | 746813.5 | 802184.94 | 780038.7 |
| 預(yù)收賬款(萬元) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 股東權(quán)益合計(萬元) | 479295.6 | 178822.2 | 175410.6 | 154131 | 391294.6 | 85340.1 |
| 資產(chǎn)負(fù)債率 | 96.8% | 98.74% | 98.75% | 98.91% | 97.28% | 99.38% |
利潤表
| 截止日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 營業(yè)總支出(萬元) | 5233411.5 | 3431092.5 | 1752517.4 | 6896522 | 5122446 | 3362599.5 |
| 營業(yè)支出(萬元) | 4741676 | 3085755 | 1579734.5 | 6038726 | 4623684 | 2943725.5 |
| 銷售費(fèi)用(萬元) | 167713.31 | 106426.5 | 53042.1 | 205716.8 | 147664.8 | 93861.2 |
| 管理費(fèi)用(萬元) | 86363.5 | 57668.4 | 30218.5 | 115584 | 85721.7 | 57818.2 |
| 財務(wù)費(fèi)用(萬元) | 222816.4 | 171321.2 | 85007.9 | 515967.5 | 250350.8 | 257387.5 |
| 營業(yè)利潤(萬元) | 295563.7 | 595.4 | 24251.8 | -134407.5 | 200078.69 | -89587.8 |
| 利潤總額(萬元) | 297941.2 | 1156.4 | 25315.9 | -118007.1 | 215881.19 | -77328.7 |
| 所得稅(萬元) | 295.7 | 349.7 | 222.1 | 8350 | -85.4 | -79.8 |
| 營業(yè)稅金及附加(萬元) | 13560.5 | 9026.5 | 4181.3 | 16879.6 | 12431 | 8142.5 |
| 扣非凈利潤(萬元) | 270204.38 | -5218.6 | 25808.2 | -206283.8 | 187081.6 | -87007.4 |
現(xiàn)金流量
| 截止日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 經(jīng)營現(xiàn)金流量凈額(萬元) | 1133502.6 | 562735.5 | 298410.3 | 1413287.9 | 1159294 | 631943.1 |
| 經(jīng)營凈現(xiàn)金流占比 | 460.93% | 868.94% | 588.7% | 3071.27% | 506.25% | 760% |
| 凈現(xiàn)金流同比增長 | 7.39% | -22.12% | -70.01% | 94.09% | 251.33% | 127.26% |
| 銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金(萬元) | 5655944 | 3483218.2 | 1729265.2 | 6591421 | 5251008 | 3153930.5 |
| 支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金(萬元) | 967993.8 | 642260.5 | 340667.9 | 1204709.6 | 909049.3 | 598609.5 |
| 投資現(xiàn)金流量(萬元) | -100801.7 | -30195 | -11460.5 | -60646.5 | -136719.4 | -65928.8 |
| 投資凈現(xiàn)金流占比 | -40.99% | -46.63% | -22.61% | -131.79% | -59.7% | -79.29% |
| 購建固定資產(chǎn)和其他支付的現(xiàn)金(萬元) | 163977.2 | 70939.2 | 21964.9 | 320850.9 | 232818.4 | 142891.2 |
| 融資現(xiàn)金流量(萬元) | -785943.2 | -467016.5 | -235799.5 | -1397349.4 | -792585.5 | -481967.6 |
| 融資凈現(xiàn)金流占比 | -319.6% | -721.14% | -465.19% | -3036.63% | -346.11% | -579.63% |
| 凈現(xiàn)金流（現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額） | 245914.6 | 64761 | 50689.3 | -46016.4 | 228996.3 | 83150.3 |
| 期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額(萬元) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額(萬元) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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