【*ST返利（600228）最近三年基本每股收益分別為0.03,0.02,0.0015元；凈利潤817.35萬元；凈利潤同比增長140.15%】
主要指標
| 截止日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 每股收益(元) | -0.1069 | -0.0794 | -0.0333 | -0.0213 | -0.0056 | 0.0056 |
| 營業(yè)收入(萬元) | 31546.61 | 18606.9 | 5359.66 | 24384.19 | 19274.95 | 13680.26 |
| 營業(yè)同比增長 | 63.67% | 36.01% | -16.68% | -19.38% | -0.07% | 3.65% |
| 凈利潤(萬元) | -4478.05 | -3328.02 | -1398.14 | -1166.89 | -328.36 | 336.46 |
| 凈利潤同比增長 | -1263.78% | -1089.13% | -440.9% | -145.88% | 74.18% | 127.78% |
| 凈資產(chǎn)收益率 | -10.3% | -7.55% | -3.11% | -1.01% | -0.24% | 0.23% |
| 每股凈資產(chǎn)(元) | 0.9921 | 1.0133 | 1.0585 | 1.0904 | 1.2021 | 2.4001 |
| 每股經(jīng)營現(xiàn)金流(元) | -0.2407 | -0.1588 | -0.0411 | -0.0052 | -0.0117 | -0.0083 |
| 銷售毛利率 | 45.67% | 39.26% | 47.85% | 47.56% | 48.28% | 50.85% |
資產(chǎn)負債
| 截止日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 總資產(chǎn)(萬元) | 57514.86 | 60601.26 | 58165.82 | 59510.02 | 63416.98 | 158568.55 |
| 總資產(chǎn)同比 | -9.31% | -61.78% | -63.96% | -63.65% | -8.98% | 20.6% |
| 固定資產(chǎn)(萬元) | 241.02 | 253.2 | 259.44 | 270.45 | 288.41 | 140.31 |
| 貨幣資金(萬元) | 30254.35 | 33801.44 | 38786.23 | 40660.74 | 37495.38 | 37762.11 |
| 應收賬款(萬元) | 10914.05 | 9777.54 | 5036.69 | 4373.69 | 5461.42 | 6545.31 |
| 存貨(萬元) | 175.35 | 881.19 | 122.72 | 265.76 | 0 | 13.31 |
| 總負債(萬元) | 16142.12 | 18118.03 | 13787.33 | 13791.1 | 12539.16 | 13935.13 |
| 總負債同比 | 28.73% | 30.02% | -9.51% | -20.38% | -34.86% | -28.64% |
| 應付賬款(萬元) | 7096.44 | 7635.07 | 4141.38 | 3531.28 | 3459.55 | 3822.79 |
| 預收賬款(萬元) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 股東權益合計(萬元) | 41372.74 | 42483.24 | 44378.49 | 45718.92 | 50877.82 | 144633.42 |
| 資產(chǎn)負債率 | 28.07% | 29.9% | 23.7% | 23.17% | 19.77% | 8.79% |
利潤表
| 截止日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 營業(yè)總支出(萬元) | 36488.71 | 22355.71 | 6889.8 | 25714.85 | 19267.62 | 13474.88 |
| 營業(yè)支出(萬元) | 17138.56 | 11302.37 | 2795.15 | 12787.53 | 9968.82 | 6724.24 |
| 銷售費用(萬元) | 13646.13 | 7190.24 | 2376.57 | 6464.47 | 4629.59 | 3589.88 |
| 管理費用(萬元) | 3214.88 | 2235.86 | 932.48 | 3731.28 | 2718.55 | 1874.23 |
| 財務費用(萬元) | -166.52 | -121.65 | -79.97 | -400.86 | -350.82 | -221.42 |
| 營業(yè)利潤(萬元) | -4769.57 | -3606.88 | -1401.39 | -1097.88 | -352.37 | 424.12 |
| 利潤總額(萬元) | -4787.22 | -3624.53 | -1401.39 | -1097.91 | -352.4 | 424.12 |
| 所得稅(萬元) | -309.17 | -296.5 | -3.24 | 68.98 | -24.04 | 87.66 |
| 營業(yè)稅金及附加(萬元) | 36.61 | 16.9 | 10.23 | 90.04 | 68.66 | 57.21 |
| 扣非凈利潤(萬元) | -4245.05 | -3090.34 | -1417.2 | -1159.03 | -487.27 | 189.77 |
現(xiàn)金流量
| 截止日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 經(jīng)營現(xiàn)金流量凈額(萬元) | -10037.59 | -6655.97 | -1723.44 | -218.89 | -496.41 | -502.23 |
| 經(jīng)營凈現(xiàn)金流占比 | -95.63% | -96.15% | -90.41% | -42.31% | -44.62% | -61.59% |
| 凈現(xiàn)金流同比增長 | -843.55% | -748.98% | -783.12% | 114.69% | 72.06% | 66.27% |
| 銷售商品、提供勞務收到的現(xiàn)金(萬元) | 27172.22 | 15576.99 | 4855.24 | 27594.18 | 21028.87 | 14638.43 |
| 支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金(萬元) | 6279.39 | 4276.06 | 1831.2 | 7363.53 | 5590.64 | 3734.72 |
| 投資現(xiàn)金流量(萬元) | 46.74 | 43.33 | 25.03 | 2789.74 | -136.32 | -6.83 |
| 投資凈現(xiàn)金流占比 | 0.45% | 0.63% | 1.31% | 539.19% | -12.25% | -0.84% |
| 購建固定資產(chǎn)和其他支付的現(xiàn)金(萬元) | 24.7 | 13.33 | 3.74 | 174.39 | 136.32 | 6.83 |
| 融資現(xiàn)金流量(萬元) | -497.69 | -312.07 | -208.05 | -2053.21 | -479.73 | -306.35 |
| 融資凈現(xiàn)金流占比 | -4.74% | -4.51% | -10.91% | -396.83% | -43.12% | -37.57% |
| 凈現(xiàn)金流（現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額） | -10496.64 | -6922.72 | -1906.23 | 517.4 | -1112.46 | -815.41 |
| 期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額(萬元) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額(萬元) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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