【首旅酒店（600258）最近三年基本每股收益分別為0.82,0.35,0.09元；凈利潤80149.61萬元；凈利潤同比增長45.62%】
主要指標(biāo)
| 截止日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 每股收益(元) | 0.6759 | 0.3557 | 0.1278 | 0.7221 | 0.6477 | 0.3202 |
| 營業(yè)收入(萬元) | 578212.7 | 366092.9 | 176541.4 | 775122.3 | 588875.4 | 373302.3 |
| 營業(yè)同比增長 | -1.81% | -1.93% | -4.34% | -0.54% | -0.37% | 3.46% |
| 凈利潤(萬元) | 75469.57 | 39714.05 | 14270.48 | 80631.33 | 72318.42 | 35753.24 |
| 凈利潤同比增長 | 4.36% | 11.08% | 18.37% | 1.41% | 5.63% | 27.49% |
| 凈資產(chǎn)收益率 | 6.32% | 3.34% | 1.21% | 7.06% | 6.34% | 3.16% |
| 每股凈資產(chǎn)(元) | 10.7918 | 10.4715 | 10.6042 | 10.4766 | 10.4012 | 10.0742 |
| 每股經(jīng)營現(xiàn)金流(元) | 2.3561 | 1.385 | 0.6031 | 3.0189 | 2.4179 | 1.336 |
| 銷售毛利率 | 40.7% | 38.33% | 35.36% | 38.36% | 39.59% | 37.58% |
資產(chǎn)負(fù)債
| 截止日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 總資產(chǎn)(萬元) | 2495062.5 | 2446646.5 | 2479499.2 | 2488518 | 2547822.8 | 2522267 |
| 總資產(chǎn)同比 | -2.07% | -3% | -3.44% | -1.41% | 0.53% | -0.97% |
| 固定資產(chǎn)(萬元) | 189413.6 | 192133.27 | 194349.2 | 197165.86 | 196292.3 | 198703.42 |
| 貨幣資金(萬元) | 131031.5 | 129157.31 | 139956.8 | 130299.3 | 137767.56 | 183105.23 |
| 應(yīng)收賬款(萬元) | 26371.64 | 27723.88 | 28241.36 | 26907.72 | 30740.15 | 36313.04 |
| 存貨(萬元) | 3635.06 | 3284.88 | 3609.5 | 4059.39 | 4434.35 | 3970.74 |
| 總負(fù)債(萬元) | 1275225.6 | 1262784.6 | 1281464.1 | 1306466.9 | 1374421.4 | 1381283.6 |
| 總負(fù)債同比 | -7.22% | -8.58% | -10.18% | -6.46% | -3.08% | -6.13% |
| 應(yīng)付賬款(萬元) | 15310.54 | 13359.52 | 12842.76 | 13123.13 | 14640.3 | 11948.79 |
| 預(yù)收賬款(萬元) | 1389.51 | 976.79 | 1146.9 | 1724.92 | 2012.22 | 1534.03 |
| 股東權(quán)益合計(萬元) | 1219837 | 1183861.9 | 1198035 | 1182051 | 1173401.4 | 1140983.5 |
| 資產(chǎn)負(fù)債率 | 51.11% | 51.61% | 51.68% | 52.5% | 53.94% | 54.76% |
利潤表
| 截止日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 營業(yè)總支出(萬元) | 483549.34 | 316393.56 | 160916.45 | 667115.4 | 497901 | 328476.25 |
| 營業(yè)支出(萬元) | 342870 | 225760.95 | 114118.27 | 477818.47 | 355722.4 | 233031.25 |
| 銷售費用(萬元) | 48203.81 | 29432.24 | 13868.98 | 57714.87 | 42036.99 | 26513.83 |
| 管理費用(萬元) | 62027.21 | 40989.44 | 22860.53 | 83738.84 | 63868.52 | 44374.81 |
| 財務(wù)費用(萬元) | 21553.64 | 14567.16 | 7378.66 | 35491.18 | 27081.75 | 18509.96 |
| 營業(yè)利潤(萬元) | 103032.28 | 54991.51 | 20211.12 | 111122.93 | 98474.38 | 47699.86 |
| 利潤總額(萬元) | 103042.27 | 54871.87 | 20203.79 | 112004.81 | 98876.41 | 48115.93 |
| 所得稅(萬元) | 24983.05 | 12772.66 | 4191.6 | 29996.31 | 25765.35 | 11449.39 |
| 營業(yè)稅金及附加(萬元) | 4200.53 | 2708.72 | 1314.34 | 5903.04 | 4375.78 | 2827.54 |
| 扣非凈利潤(萬元) | 67523.88 | 33559.88 | 10910.6 | 73323.38 | 66100.01 | 32328.89 |
現(xiàn)金流量
| 截止日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 經(jīng)營現(xiàn)金流量凈額(萬元) | 263080.25 | 154648.84 | 67343.78 | 337086.66 | 269980.88 | 149178.53 |
| 經(jīng)營凈現(xiàn)金流占比 | 18851.89% | 7393.49% | 695.73% | 2959.38% | 1401.34% | 231.35% |
| 凈現(xiàn)金流同比增長 | -107.24% | -103.24% | -76.48% | -36.42% | -65.38% | 77.71% |
| 銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金(萬元) | 618876.7 | 390089.97 | 187469.34 | 835867.25 | 634148.8 | 398160.34 |
| 支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金(萬元) | 173840.56 | 120253.86 | 66359.56 | 231952.55 | 171776.84 | 120071.89 |
| 投資現(xiàn)金流量(萬元) | -79425.31 | -8711.47 | -15342.01 | -98941.03 | -84697.04 | 2782.55 |
| 投資凈現(xiàn)金流占比 | -5691.49% | -416.48% | -158.5% | -868.63% | -439.62% | 4.32% |
| 購建固定資產(chǎn)和其他支付的現(xiàn)金(萬元) | 33520.67 | 22500.18 | 16968.37 | 56443.37 | 42406.15 | 28971.83 |
| 融資現(xiàn)金流量(萬元) | -185112.95 | -148112.3 | -42393.55 | -226797.52 | -165983.02 | -87504.9 |
| 融資凈現(xiàn)金流占比 | -13264.89% | -7080.99% | -437.97% | -1991.12% | -861.54% | -135.71% |
| 凈現(xiàn)金流（現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額） | -1395.51 | -2091.69 | 9679.52 | 11390.45 | 19265.85 | 64480.58 |
| 期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額(萬元) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額(萬元) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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