【津投城開（600322）最近三年基本每股收益分別為0.13,0.13,0.07元；凈利潤14867.61萬元；凈利潤同比增長-18.08%】
主要指標
| 截止日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 每股收益(元) | -0.7133 | -0.4695 | -0.1689 | -0.1902 | -0.1944 | -0.1829 |
| 營業(yè)收入(萬元) | 84081.27 | 51716.36 | 14256.72 | 271160.8 | 102191.09 | 88972.07 |
| 營業(yè)同比增長 | -17.72% | -41.87% | 8.52% | -11.19% | -72.55% | -71.98% |
| 凈利潤(萬元) | -78872.38 | -51908.07 | -18671.14 | -21032.62 | -21498.3 | -20218.02 |
| 凈利潤同比增長 | -266.88% | -156.74% | 3.97% | -656.87% | -1069.42% | -37.86% |
| 凈資產收益率 | 0% | 0% | 0% | -165.94% | -172.79% | -154.55% |
| 每股凈資產(元) | -0.6972 | -0.4533 | -0.1536 | 0.0153 | 0.0153 | 0.0269 |
| 每股經營現(xiàn)金流(元) | -0.0231 | -0.0019 | -0.0431 | 0.5514 | -0.4062 | -0.3777 |
| 銷售毛利率 | -16.51% | -17.59% | -16.68% | 19.12% | 23.08% | 17.09% |
資產負債
| 截止日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 總資產(萬元) | 1268569.4 | 1285079 | 1309692.4 | 1346364.9 | 1556766.4 | 1559702.9 |
| 總資產同比 | -18.51% | -17.61% | -17.27% | -13.74% | 6.42% | 9.47% |
| 固定資產(萬元) | 2120.88 | 2186.38 | 2252.3 | 2317.73 | 2391.84 | 2816.19 |
| 貨幣資金(萬元) | 18424.5 | 18691.87 | 18751.45 | 40791.9 | 24367.99 | 26511.66 |
| 應收賬款(萬元) | 156527.19 | 156067.53 | 155956.95 | 155554.55 | 218257.88 | 218355.84 |
| 存貨(萬元) | 875953.4 | 876092.3 | 921057.4 | 925207.94 | 1076213.9 | 1066591.8 |
| 總負債(萬元) | 1301240.2 | 1289644.1 | 1280298.1 | 1296769.8 | 1505469.9 | 1507000.9 |
| 總負債同比 | -13.57% | -14.42% | -16.29% | -12.83% | 8.35% | 10.51% |
| 應付賬款(萬元) | 116647.96 | 114844.43 | 114483.31 | 133508.23 | 138890.8 | 165707.42 |
| 預收賬款(萬元) | 58.99 | 198.94 | 1465.65 | 12.81 | 214.81 | 228.55 |
| 股東權益合計(萬元) | -32670.8 | -4565.04 | 29394.22 | 49595.11 | 51296.59 | 52702.01 |
| 資產負債率 | 102.58% | 100.36% | 97.76% | 96.32% | 96.7% | 96.62% |
利潤表
| 截止日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 營業(yè)總支出(萬元) | 156700.58 | 98534.56 | 34131.16 | 312323.16 | 138729.95 | 116080.98 |
| 營業(yè)支出(萬元) | 97961.12 | 60815.46 | 16634.55 | 219302.83 | 78601.75 | 73762.98 |
| 銷售費用(萬元) | 8473.72 | 4540.68 | 2158.08 | 16331.68 | 7739.93 | 5425.98 |
| 管理費用(萬元) | 7212.43 | 5221.24 | 2387.64 | 10538.55 | 7072.64 | 4529.74 |
| 財務費用(萬元) | 42125.73 | 27167.15 | 12762.57 | 58825 | 43219.02 | 31101.51 |
| 營業(yè)利潤(萬元) | -82598.48 | -54448.32 | -20133.73 | -44321.65 | -22372.46 | -20452.72 |
| 利潤總額(萬元) | -82202.46 | -54130.58 | -20196.35 | -21741.93 | -21878.28 | -20462.55 |
| 所得稅(萬元) | 128.32 | 124.44 | 4.55 | 1350.64 | -20.29 | -9.98 |
| 營業(yè)稅金及附加(萬元) | 927.59 | 790.02 | 188.33 | 7325.07 | 2096.62 | 1260.78 |
| 扣非凈利潤(萬元) | -79620.48 | -52598.6 | -18616.33 | -73651.65 | -34433.13 | -26919.1 |
現(xiàn)金流量
| 截止日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營現(xiàn)金流量凈額(萬元) | -2548.89 | -206.86 | -4763.63 | 60965.54 | -44909.29 | -41757.38 |
| 經營凈現(xiàn)金流占比 | -14.1% | -2.87% | -77.94% | 739.37% | -705.68% | -556.23% |
| 凈現(xiàn)金流同比增長 | -183.96% | 3.89% | -358.59% | 435.32% | -154.83% | -342.46% |
| 銷售商品、提供勞務收到的現(xiàn)金(萬元) | 73982.94 | 53170.5 | 19701.11 | 229957.77 | 81137.9 | 60255.09 |
| 支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金(萬元) | 7687.31 | 5753.02 | 4067.03 | 9071.72 | 7004.56 | 4359.76 |
| 投資現(xiàn)金流量(萬元) | 285.39 | 17.17 | -2.44 | 21652.72 | -1651.92 | -1650.77 |
| 投資凈現(xiàn)金流占比 | 1.58% | 0.24% | -0.04% | 262.6% | -25.96% | -21.99% |
| 購建固定資產和其他支付的現(xiàn)金(萬元) | 7.37 | 5.59 | 2.44 | 1677.23 | 1671.96 | 1670.81 |
| 融資現(xiàn)金流量(萬元) | -15807.76 | -7025.75 | -1346.2 | -74372.67 | 40197.2 | 35900.88 |
| 融資凈現(xiàn)金流占比 | -87.47% | -97.37% | -22.02% | -901.97% | 631.63% | 478.22% |
| 凈現(xiàn)金流（現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額） | -18071.25 | -7215.45 | -6112.27 | 8245.59 | -6364.01 | -7507.27 |
| 期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額(萬元) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額(萬元) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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