【ST迪馬（600565）最近三年基本每股收益分別為0.43,0.16,0.08元；凈利潤101664.53萬元；凈利潤同比增長51.87%】
主要指標
| 截止日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 每股收益(元) | -0.06 | -1.47 | -0.15 | 0.02 | -0.04 | -1.4 |
| 營業(yè)收入(萬元) | 519570.7 | 1830121.6 | 1391674.2 | 957561.6 | 447100.3 | 2278918.8 |
| 營業(yè)同比增長 | 16.21% | -19.69% | -27.92% | -6.29% | 99.83% | 11.37% |
| 凈利潤(萬元) | -14281.85 | -365089.78 | -38564.99 | 4492.57 | -10025.24 | -349712.4 |
| 凈利潤同比增長 | -42.46% | -4.4% | -295.18% | -76.46% | -111.03% | -70.29% |
| 凈資產(chǎn)收益率 | -10.3% | -106.59% | -7.9% | 0.88% | -2% | -51.82% |
| 每股凈資產(chǎn)(元) | 0.5254 | 0.588 | 1.8819 | 2.0526 | 1.994 | 2.034 |
| 每股經(jīng)營現(xiàn)金流(元) | -0.079 | 0.4478 | 0.319 | 0.4092 | 0.0976 | 0.7746 |
| 銷售毛利率 | 11.89% | 13.91% | 15.11% | 16.73% | 18% | 22.68% |
資產(chǎn)負債
| 截止日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 總資產(chǎn)(萬元) | 5224803.5 | 5648860 | 6338079.5 | 6648380.5 | 6884701 | 7037078.5 |
| 總資產(chǎn)同比 | -24.11% | -19.73% | -18.17% | -22.27% | -19.8% | -18.05% |
| 固定資產(chǎn)(萬元) | 29612.15 | 30022.47 | 29974.81 | 30384.19 | 30739.58 | 32114.84 |
| 貨幣資金(萬元) | 124702.11 | 176765.2 | 184505.1 | 246799.55 | 260141 | 299681.88 |
| 應收賬款(萬元) | 128705.06 | 119802.75 | 118311.17 | 112745.02 | 127696.8 | 119818.37 |
| 存貨(萬元) | 2727655.2 | 3060513 | 3567944.5 | 3807084.2 | 4021760.8 | 4181319.2 |
| 總負債(萬元) | 4432334 | 4841727.5 | 5113878.5 | 5374307.5 | 5628401 | 5792993 |
| 總負債同比 | -21.25% | -16.42% | -12.81% | -19.74% | -17.81% | -15.39% |
| 應付賬款(萬元) | 928438.9 | 871070.2 | 1009952.44 | 986354.9 | 957500.1 | 924570.6 |
| 預收賬款(萬元) | 1094.57 | 922.92 | 1277.58 | 1248.29 | 1382.51 | 794.47 |
| 股東權(quán)益合計(萬元) | 792469.56 | 807132.44 | 1224201.2 | 1274073 | 1256300 | 1244085.4 |
| 資產(chǎn)負債率 | 84.83% | 85.71% | 80.68% | 80.84% | 81.75% | 82.32% |
利潤表
| 截止日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 營業(yè)總支出(萬元) | 510559.75 | 1815435 | 1335380.5 | 900986.56 | 410226.75 | 2086686.1 |
| 營業(yè)支出(萬元) | 457818.84 | 1575473.2 | 1181403.2 | 797401.1 | 366611.6 | 1761975.9 |
| 銷售費用(萬元) | 14240.67 | 90323.1 | 67988.92 | 44445.33 | 19691.91 | 111701.57 |
| 管理費用(萬元) | 14480.66 | 72501.2 | 47767.11 | 31900.12 | 14850.95 | 72657.67 |
| 財務費用(萬元) | 19080.23 | 33795.49 | 15966.44 | 11827.05 | 4884.34 | 29427.61 |
| 營業(yè)利潤(萬元) | 2662.17 | -271928.56 | 53951.75 | 76197.27 | 35399.92 | -126787.55 |
| 利潤總額(萬元) | -12599.71 | -342922.38 | 9431.15 | 51530.34 | 23888.6 | -168939.97 |
| 所得稅(萬元) | 2818.76 | 51638.95 | 22768.18 | 19300.36 | 11035.86 | 93915.27 |
| 營業(yè)稅金及附加(萬元) | 4241.8 | 38709.41 | 17746.78 | 12955.17 | 3082.48 | 104908.96 |
| 扣非凈利潤(萬元) | -1424.33 | -297959.7 | -1829.25 | 24407.95 | -587.44 | -313505.62 |
現(xiàn)金流量
| 截止日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 經(jīng)營現(xiàn)金流量凈額(萬元) | -19692.12 | 111564.31 | 79483 | 101955.1 | 24329.43 | 192983.48 |
| 經(jīng)營凈現(xiàn)金流占比 | -39.55% | 95.78% | 98.36% | 369.54% | 72% | 94.99% |
| 凈現(xiàn)金流同比增長 | -47.35% | 42.67% | 50.47% | 37.07% | 1.78% | 2.15% |
| 銷售商品、提供勞務收到的現(xiàn)金(萬元) | 144405.44 | 1075487.2 | 730262.3 | 559012.7 | 319433.72 | 1337308.9 |
| 支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金(萬元) | 35041.99 | 148897.3 | 113431.59 | 82793.11 | 42183.99 | 156294.05 |
| 投資現(xiàn)金流量(萬元) | 2466.1 | -9132.57 | -3945.41 | -5883.27 | -764.05 | 28624.97 |
| 投資凈現(xiàn)金流占比 | 4.95% | -7.84% | -4.88% | -21.32% | -2.26% | 14.09% |
| 購建固定資產(chǎn)和其他支付的現(xiàn)金(萬元) | 666.87 | 5357.05 | 1232.36 | 849.7 | 399.71 | 11056.65 |
| 融資現(xiàn)金流量(萬元) | -32567.33 | -218896.23 | -156346.66 | -123661.8 | -57356.83 | -425711.78 |
| 融資凈現(xiàn)金流占比 | -65.4% | -187.93% | -193.48% | -448.21% | -169.74% | -209.54% |
| 凈現(xiàn)金流（現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額） | -49793.35 | -116479.44 | -80809.06 | -27589.97 | -33791.46 | -203164.75 |
| 期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額(萬元) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額(萬元) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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上交所向ST迪馬下發(fā)監(jiān)管工作函，處理事由為信息披露
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