【祥源文旅（600576）最近三年基本每股收益分別為0.11,0.06,0.04元；凈利潤7181.19萬元；凈利潤同比增長-7.13%】
主要指標(biāo)
| 截止日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 每股收益(元) | 0.1482 | 0.09 | 0.03 | 0.14 | 0.1036 | 0.06 |
| 營業(yè)收入(萬元) | 84356.36 | 50018.17 | 21214.49 | 86411.95 | 62353.7 | 36938.58 |
| 營業(yè)同比增長 | 35.29% | 35.41% | 55.22% | 19.64% | 8.64% | 11.3% |
| 凈利潤(萬元) | 15623.5 | 9160.9 | 3119.48 | 14655.02 | 11018.17 | 5942.81 |
| 凈利潤同比增長 | 41.8% | 54.15% | 158.67% | -3.14% | -16.22% | -2.92% |
| 凈資產(chǎn)收益率 | 5.4% | 3.2% | 1.1% | 5.27% | 3.97% | 2.14% |
| 每股凈資產(chǎn)(元) | 2.8166 | 2.7554 | 2.6981 | 2.6685 | 2.6041 | 2.5679 |
| 每股經(jīng)營現(xiàn)金流(元) | 0.3117 | 0.1468 | 0.023 | 0.2241 | 0.158 | 0.0534 |
| 銷售毛利率 | 51.65% | 51.08% | 50.05% | 49.43% | 49.04% | 47.12% |
資產(chǎn)負(fù)債
| 截止日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 總資產(chǎn)(萬元) | 507879.97 | 489710.06 | 490065.78 | 458929.94 | 413149.56 | 371014.75 |
| 總資產(chǎn)同比 | 22.93% | 31.99% | 31.9% | 20.63% | 11.14% | 10.47% |
| 固定資產(chǎn)(萬元) | 121018.59 | 118590.87 | 117944.95 | 119070.99 | 68310.83 | 68828.82 |
| 貨幣資金(萬元) | 34914.39 | 37888.68 | 41278.08 | 20848.69 | 19318.96 | 38979.86 |
| 應(yīng)收賬款(萬元) | 7868.08 | 7774.79 | 7536.42 | 5880.27 | 8069.42 | 6967.28 |
| 存貨(萬元) | 12694.03 | 12680.09 | 11066 | 11304.74 | 12222.73 | 12745.36 |
| 總負(fù)債(萬元) | 185751.28 | 175508.34 | 182644.19 | 155356.08 | 115914.56 | 86957.45 |
| 總負(fù)債同比 | 60.25% | 101.83% | 107.79% | 68.3% | 27.1% | 45.94% |
| 應(yīng)付賬款(萬元) | 9732.42 | 8198.5 | 7244.17 | 8604.54 | 17201.56 | 7054.24 |
| 預(yù)收賬款(萬元) | 23.81 | 55.62 | 19.55 | 70.33 | 73.15 | 87.02 |
| 股東權(quán)益合計(jì)(萬元) | 322128.7 | 314201.72 | 307421.6 | 303573.84 | 297235 | 284057.3 |
| 資產(chǎn)負(fù)債率 | 36.57% | 35.84% | 37.27% | 33.85% | 28.06% | 23.44% |
利潤表
| 截止日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 營業(yè)總支出(萬元) | 62694.13 | 37649.62 | 16600.82 | 65913.11 | 46401.97 | 28299.36 |
| 營業(yè)支出(萬元) | 40789.44 | 24470.17 | 10597.25 | 43697.22 | 31777.47 | 19533.11 |
| 銷售費(fèi)用(萬元) | 7714.36 | 4175.34 | 1792.4 | 7819.07 | 4921.9 | 2708.19 |
| 管理費(fèi)用(萬元) | 8921.17 | 5653.26 | 2667.97 | 9754.74 | 6937.42 | 4449.64 |
| 財(cái)務(wù)費(fèi)用(萬元) | 3186.11 | 2141.69 | 1067.08 | 2222.01 | 1158.95 | 648.6 |
| 營業(yè)利潤(萬元) | 22209.1 | 13043.65 | 4781.64 | 19176.59 | 15072.19 | 8001.54 |
| 利潤總額(萬元) | 22443.55 | 13238.1 | 4775.45 | 19474.11 | 15480.64 | 8422.11 |
| 所得稅(萬元) | 4512.15 | 2736.1 | 931.92 | 3536.86 | 3437.55 | 1967.83 |
| 營業(yè)稅金及附加(萬元) | 786.06 | 473.03 | 219.57 | 961.8 | 710.4 | 447.88 |
| 扣非凈利潤(萬元) | 14330.49 | 7891.83 | 2750.27 | 14381.56 | 10737.17 | 5753.67 |
現(xiàn)金流量
| 截止日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 經(jīng)營現(xiàn)金流量凈額(萬元) | 32867.72 | 15480.95 | 2427.78 | 23629.21 | 16864.89 | 5696.31 |
| 經(jīng)營凈現(xiàn)金流占比 | 242.1% | 90.92% | 11.91% | 76.45% | 52.02% | 42.22% |
| 凈現(xiàn)金流同比增長 | 141.87% | 226.2% | 311.45% | -142.32% | -79.77% | -209.33% |
| 銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金(萬元) | 90375.54 | 51875.79 | 20537.99 | 90828.74 | 63453.04 | 37550.06 |
| 支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金(萬元) | 14742 | 9745.48 | 5224.55 | 14581.17 | 10589.33 | 7006.24 |
| 投資現(xiàn)金流量(萬元) | -42166.23 | -11053.64 | -3875.38 | -67335.16 | -50951.02 | -9190.27 |
| 投資凈現(xiàn)金流占比 | -310.59% | -64.92% | -19.01% | -217.85% | -157.15% | -68.12% |
| 購建固定資產(chǎn)和其他支付的現(xiàn)金(萬元) | 19000.32 | 7882.47 | 3141.08 | 45794.03 | 29077.07 | 7217.32 |
| 融資現(xiàn)金流量(萬元) | 22874.8 | 12599.45 | 21832.67 | 12798.8 | 1663.71 | -9995.59 |
| 融資凈現(xiàn)金流占比 | 168.49% | 74% | 107.1% | 41.41% | 5.13% | -74.09% |
| 凈現(xiàn)金流（現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額） | 13576.29 | 17026.76 | 20385.08 | -30908.29 | -32422.55 | -13491.82 |
| 期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額(萬元) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額(萬元) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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在1月第2周（1月5日-1月9日）中祥源文旅周漲幅為上漲6.25%。本周最高價(jià)為6.67元，出現(xiàn)在1月9日，最低價(jià)為6.2元，出現(xiàn)在1月5日。
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