【城投控股（600649）最近三年基本每股收益分別為0.35,0.28,0.16元；凈利潤87609.89萬元；凈利潤同比增長-14.02%】
主要指標(biāo)
| 截止日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 每股收益(元) | 0.12 | 0.06 | 0.01 | 0.1 | -0.09 | -0.04 |
| 營業(yè)收入(萬元) | 951458 | 592679.3 | 233974.61 | 943229.56 | 91591.77 | 65293.38 |
| 營業(yè)同比增長 | 938.8% | 807.72% | 455.64% | 268.6% | -33.84% | -31.32% |
| 凈利潤(萬元) | 28660.91 | 15327.15 | 2358.88 | 24271.29 | -21616.95 | -10177.4 |
| 凈利潤同比增長 | 232.59% | 250.6% | 555.83% | -41.58% | -173.36% | -135.78% |
| 凈資產(chǎn)收益率 | 1.37% | 0.73% | 0.11% | 1.16% | -1.05% | -0.49% |
| 每股凈資產(chǎn)(元) | 8.4174 | 8.2821 | 8.272 | 8.2629 | 8.0787 | 8.124 |
| 每股經(jīng)營現(xiàn)金流(元) | 0.5215 | 0.2113 | -0.6962 | 1.0502 | 2.2792 | 1.2909 |
| 銷售毛利率 | 17.14% | 18.27% | 20.69% | 14.54% | 40.18% | 48.56% |
資產(chǎn)負(fù)債
| 截止日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 總資產(chǎn)(萬元) | 8580400 | 8646457 | 8540657 | 8466944 | 8224222 | 8102307.5 |
| 總資產(chǎn)同比 | 4.33% | 6.72% | 9.12% | 8.62% | 10.77% | 14.05% |
| 固定資產(chǎn)(萬元) | 109843.95 | 110502.11 | 110636.44 | 111937.36 | 65023.2 | 65392.96 |
| 貨幣資金(萬元) | 1022661.75 | 886801.3 | 704002.6 | 870035.2 | 924641.5 | 890570.7 |
| 應(yīng)收賬款(萬元) | 174292.02 | 194868.92 | 163127.39 | 106878.11 | 125926.32 | 128528.95 |
| 存貨(萬元) | 5032142.5 | 5264337.5 | 5368423.5 | 4456966 | 5145287.5 | 5074628.5 |
| 總負(fù)債(萬元) | 6388328 | 6466353.5 | 6364425 | 6291391.5 | 6104573 | 5970086 |
| 總負(fù)債同比 | 4.65% | 8.31% | 12.29% | 11.64% | 16.06% | 20.86% |
| 應(yīng)付賬款(萬元) | 547283.25 | 516955.1 | 453866.7 | 513430.16 | 326333.1 | 337711.25 |
| 預(yù)收賬款(萬元) | 2762.81 | 2462.02 | 2152.57 | 2482.17 | 2097.61 | 1249.81 |
| 股東權(quán)益合計(萬元) | 2192071.2 | 2180103 | 2176231.8 | 2175552.5 | 2119649 | 2132221.8 |
| 資產(chǎn)負(fù)債率 | 74.45% | 74.79% | 74.52% | 74.31% | 74.23% | 73.68% |
利潤表
| 截止日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 營業(yè)總支出(萬元) | 912637.3 | 570936 | 228239.19 | 933866.06 | 133162.98 | 83675.01 |
| 營業(yè)支出(萬元) | 788392.56 | 484379.97 | 185571.58 | 806103.4 | 54787.27 | 33589.12 |
| 銷售費(fèi)用(萬元) | 12496.78 | 7880.48 | 5272.35 | 15434.26 | 8062.9 | 3971.48 |
| 管理費(fèi)用(萬元) | 14257.21 | 9392.61 | 4562.59 | 29205 | 14802.82 | 9304.57 |
| 財務(wù)費(fèi)用(萬元) | 60602.89 | 40118.3 | 21874.93 | 64461.61 | 47830.18 | 32231.46 |
| 營業(yè)利潤(萬元) | 55751.39 | 35928.2 | 8251.4 | 51385.21 | -21053.14 | -11746.02 |
| 利潤總額(萬元) | 54463.91 | 35924.16 | 8345.75 | 51248.75 | -20584.66 | -11320.81 |
| 所得稅(萬元) | 27655.84 | 20938.59 | 5563.87 | 30133.71 | 3898.83 | 610.74 |
| 營業(yè)稅金及附加(萬元) | 36776.56 | 29067.65 | 10938.68 | 18257.41 | 7411.17 | 4430.13 |
| 扣非凈利潤(萬元) | 30437.85 | 12819.47 | 3058.22 | 10615.64 | -23860.74 | -7810.39 |
現(xiàn)金流量
| 截止日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 經(jīng)營現(xiàn)金流量凈額(萬元) | 130601.05 | 53454.43 | -176096.81 | 265646.16 | 576535.9 | 326550.25 |
| 經(jīng)營凈現(xiàn)金流占比 | 109.5% | 3832.41% | -98.51% | 122.03% | 219.71% | 141.62% |
| 凈現(xiàn)金流同比增長 | -54.55% | -100.6% | -1078.69% | -31.39% | 112.34% | 276.97% |
| 銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金(萬元) | 809045 | 613503.25 | 198111.12 | 1614041.5 | 999807.4 | 646834.3 |
| 支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金(萬元) | 19897.68 | 15370.78 | 11067.94 | 23081.69 | 18441.37 | 14042.07 |
| 投資現(xiàn)金流量(萬元) | -20705.84 | -19198.63 | 2233.49 | 63768.54 | 60026.86 | 79048.63 |
| 投資凈現(xiàn)金流占比 | -17.36% | -1376.44% | 1.25% | 29.29% | 22.88% | 34.28% |
| 購建固定資產(chǎn)和其他支付的現(xiàn)金(萬元) | 9543.54 | 9437.28 | 1605.24 | 18430.17 | 28214.11 | 5371.9 |
| 融資現(xiàn)金流量(萬元) | 9374.17 | -35650.6 | -4889.38 | -111731.87 | -374154.88 | -175018.52 |
| 融資凈現(xiàn)金流占比 | 7.86% | -2555.96% | -2.74% | -51.33% | -142.59% | -75.9% |
| 凈現(xiàn)金流（現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額） | 119269.37 | -1394.8 | -178752.7 | 217682.81 | 262407.88 | 230580.36 |
| 期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額(萬元) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額(萬元) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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