【旗濱集團(tuán)（601636）最近三年基本每股收益分別為0.36,0.24,0.13元；凈利潤(rùn)95915.52萬(wàn)元；凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)16.27%】
主要指標(biāo)
| 截止日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 每股收益(元) | 0.341 | 0.3318 | 0.1752 | 0.1435 | 0.2621 | 0.3023 |
| 營(yíng)業(yè)收入(萬(wàn)元) | 1178038.8 | 739332.4 | 348398.6 | 1564921.6 | 1160046.6 | 791193.2 |
| 營(yíng)業(yè)同比增長(zhǎng) | 1.55% | -6.55% | -9.68% | -0.21% | 3.72% | 14.92% |
| 凈利潤(rùn)(萬(wàn)元) | 91519.13 | 89051.76 | 47008.72 | 38258.7 | 69913.98 | 81123.27 |
| 凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng) | 30.9% | 9.77% | 6.38% | -78.15% | -43.77% | 25.35% |
| 凈資產(chǎn)收益率 | 6.7% | 6.47% | 3.46% | 2.87% | 5.11% | 5.83% |
| 每股凈資產(chǎn)(元) | 5.0829 | 5.0748 | 5.0561 | 4.8786 | 4.9343 | 5.2472 |
| 每股經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金流(元) | 0.3957 | 0.1195 | 0.0063 | 0.3398 | 0.1112 | -0.0192 |
| 銷售毛利率 | 12.33% | 13.23% | 12.02% | 15.51% | 19.01% | 24.28% |
資產(chǎn)負(fù)債
| 截止日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 總資產(chǎn)(萬(wàn)元) | 3587386 | 3570013 | 3618807.5 | 3462792.8 | 3543701.5 | 3502673.2 |
| 總資產(chǎn)同比 | 1.23% | 1.92% | 7.54% | 8.5% | 23.68% | 24.01% |
| 固定資產(chǎn)(萬(wàn)元) | 1879211.9 | 1813209.5 | 1826008.5 | 1856245.2 | 1700822.2 | 1623572.4 |
| 貨幣資金(萬(wàn)元) | 383369.97 | 344029.56 | 411060.34 | 320296.12 | 282272.53 | 326087.16 |
| 應(yīng)收賬款(萬(wàn)元) | 248576.48 | 234309.22 | 192379.64 | 195671.03 | 180339.44 | 169068.36 |
| 存貨(萬(wàn)元) | 232667.88 | 253309.77 | 236763.47 | 207286.69 | 286167.16 | 297727.38 |
| 總負(fù)債(萬(wàn)元) | 2096512.4 | 2080423.2 | 2134974.5 | 2023446.4 | 2063267.1 | 1932158.1 |
| 總負(fù)債同比 | 1.61% | 7.67% | 16.47% | 19.15% | 34.79% | 32.36% |
| 應(yīng)付賬款(萬(wàn)元) | 289266.56 | 297252.94 | 303927.7 | 299661.5 | 306334 | 312709.22 |
| 預(yù)收賬款(萬(wàn)元) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 股東權(quán)益合計(jì)(萬(wàn)元) | 1490873.5 | 1489589.9 | 1483833 | 1439346.2 | 1480434.4 | 1570515.2 |
| 資產(chǎn)負(fù)債率 | 58.44% | 58.27% | 59% | 58.43% | 58.22% | 55.16% |
利潤(rùn)表
| 截止日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 營(yíng)業(yè)總支出(萬(wàn)元) | 1153545 | 707991.3 | 355140.6 | 1529473.4 | 1096387 | 702504.56 |
| 營(yíng)業(yè)支出(萬(wàn)元) | 1032800.1 | 641525.1 | 306515.84 | 1322245.6 | 939577.56 | 599082.2 |
| 銷售費(fèi)用(萬(wàn)元) | 12785.44 | 7957.09 | 3959.63 | 18972.73 | 13450.63 | 8774.2 |
| 管理費(fèi)用(萬(wàn)元) | 20204.63 | 1941.03 | 17480.7 | 79752.16 | 59654.02 | 40952.49 |
| 財(cái)務(wù)費(fèi)用(萬(wàn)元) | 30871.92 | 19821.02 | 10744.64 | 32944.27 | 23069.2 | 13681.67 |
| 營(yíng)業(yè)利潤(rùn)(萬(wàn)元) | 91213.93 | 92697.99 | 50801.99 | 29215.2 | 75435.14 | 99885.71 |
| 利潤(rùn)總額(萬(wàn)元) | 91142.73 | 92546.01 | 50738.75 | 26073.96 | 74561.72 | 98757.05 |
| 所得稅(萬(wàn)元) | 1825.83 | 4927.02 | 6946.39 | -327.12 | 5713.88 | 12423.52 |
| 營(yíng)業(yè)稅金及附加(萬(wàn)元) | 14311.92 | 9650.41 | 4897.04 | 17070.1 | 12557.27 | 8299.52 |
| 扣非凈利潤(rùn)(萬(wàn)元) | 38527.45 | 38595.27 | -307.79 | 28864.85 | 62273.21 | 75942.02 |
現(xiàn)金流量
| 截止日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金流量?jī)纛~(萬(wàn)元) | 106184.12 | 32078.32 | 1691.59 | 91182.04 | 29851.92 | -5165.05 |
| 經(jīng)營(yíng)凈現(xiàn)金流占比 | 177.5% | 157.66% | 1.93% | 179.94% | 33.6% | -13.03% |
| 凈現(xiàn)金流同比增長(zhǎng) | 167.34% | 151.31% | 402.74% | -235.6% | -17.09% | -205.54% |
| 銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金(萬(wàn)元) | 905203.94 | 568505.1 | 250797.73 | 1198763.9 | 788146.25 | 525417.9 |
| 支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金(萬(wàn)元) | 150117.78 | 102125.11 | 54637.2 | 196778.28 | 147554.77 | 100534.64 |
| 投資現(xiàn)金流量(萬(wàn)元) | -158762.45 | -111379.87 | -80029.33 | -312156.06 | -357837 | -255775.4 |
| 投資凈現(xiàn)金流占比 | -265.38% | -547.42% | -91.22% | -616.02% | -402.82% | -645.08% |
| 購(gòu)建固定資產(chǎn)和其他支付的現(xiàn)金(萬(wàn)元) | 157598.48 | 112845.6 | 57589.09 | 313167.66 | 274181.72 | 209165.88 |
| 融資現(xiàn)金流量(萬(wàn)元) | 112567.92 | 99669.08 | 166290.52 | 173059.2 | 241969.31 | 222770.48 |
| 融資凈現(xiàn)金流占比 | 188.17% | 489.86% | 189.55% | 341.52% | 272.38% | 561.84% |
| 凈現(xiàn)金流（現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額） | 59823.58 | 20346.39 | 87730.85 | -50673.26 | -88833.63 | -39650.25 |
| 期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額(萬(wàn)元) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額(萬(wàn)元) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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