【天鵝股份（603029）最近三年基本每股收益分別為-0.05,-0.07,0.0095元；凈利潤-490.44萬元；凈利潤同比增長-73.83%】
主要指標(biāo)
| 截止日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 每股收益(元) | 0.43 | 0.15 | 0.06 | 0.57 | 0.33 | 0.12 |
| 營業(yè)收入(萬元) | 60538.56 | 32109.34 | 12236.9 | 77154.07 | 42788.79 | 26005.7 |
| 營業(yè)同比增長 | 41.48% | 23.47% | 15.55% | 9.57% | 0.56% | 9.22% |
| 凈利潤(萬元) | 5239.65 | 1809.63 | 736.31 | 6932.36 | 4051.93 | 1502.87 |
| 凈利潤同比增長 | 29.31% | 20.41% | 5.47% | 6.01% | 5.91% | 18.29% |
| 凈資產(chǎn)收益率 | 5.74% | 2.03% | 0.82% | 7.97% | 4.74% | 1.78% |
| 每股凈資產(chǎn)(元) | 7.6601 | 7.3718 | 7.4493 | 7.3894 | 7.1521 | 6.9434 |
| 每股經(jīng)營現(xiàn)金流(元) | -0.7886 | -1.3289 | -1.3911 | -0.4407 | -1.2969 | -1.3282 |
| 銷售毛利率 | 30.5% | 28.47% | 29.47% | 35.16% | 35.98% | 30.15% |
資產(chǎn)負(fù)債
| 截止日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 總資產(chǎn)(萬元) | 233412.52 | 221680.39 | 208473.7 | 224056.86 | 216941.7 | 215880.48 |
| 總資產(chǎn)同比 | 7.59% | 2.69% | -2.1% | 1% | -10.71% | 2.55% |
| 固定資產(chǎn)(萬元) | 37058.44 | 36413.42 | 36829.3 | 37066.93 | 29118.36 | 23072.49 |
| 貨幣資金(萬元) | 23915.12 | 17070.52 | 17395.72 | 34996.13 | 16345.49 | 17694.91 |
| 應(yīng)收賬款(萬元) | 19384.24 | 13745.12 | 13834.27 | 14969.9 | 17980.14 | 18004.15 |
| 存貨(萬元) | 121827.41 | 123188.34 | 109478.84 | 107206.98 | 121391.64 | 123130.19 |
| 總負(fù)債(萬元) | 140456.62 | 132228.73 | 118086.3 | 134395.95 | 130161.01 | 131631.69 |
| 總負(fù)債同比 | 7.91% | 0.45% | -7.4% | -1.96% | -19.09% | 0.46% |
| 應(yīng)付賬款(萬元) | 27694.04 | 25691.03 | 16714.61 | 30746.77 | 23048.96 | 19400.93 |
| 預(yù)收賬款(萬元) | 675.51 | 381.29 | 438.46 | 451.53 | 589.06 | 348.04 |
| 股東權(quán)益合計(jì)(萬元) | 92955.88 | 89451.66 | 90387.41 | 89660.9 | 86780.7 | 84248.8 |
| 資產(chǎn)負(fù)債率 | 60.18% | 59.65% | 56.64% | 59.98% | 60% | 60.97% |
利潤表
| 截止日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 營業(yè)總支出(萬元) | 54354.97 | 29992.7 | 11805.63 | 68241.52 | 39229.33 | 25074.44 |
| 營業(yè)支出(萬元) | 42073.1 | 22969.36 | 8631.13 | 50027.43 | 27393.15 | 18164.1 |
| 銷售費(fèi)用(萬元) | 2422.59 | 1355.7 | 743.4 | 3369.62 | 2134.7 | 1473.15 |
| 管理費(fèi)用(萬元) | 5396.83 | 3434.59 | 1504.64 | 7189.54 | 5026.31 | 3127.05 |
| 財(cái)務(wù)費(fèi)用(萬元) | 200.13 | 108.72 | 53.73 | -100.37 | -83.04 | -89.55 |
| 營業(yè)利潤(萬元) | 5158.99 | 1918.99 | 709.81 | 6651.51 | 3772.13 | 1134.91 |
| 利潤總額(萬元) | 5658.25 | 2267.1 | 916.29 | 7232.02 | 4288.69 | 1516.36 |
| 所得稅(萬元) | 408.79 | 453.21 | 180.2 | 302.86 | 240.9 | 17.23 |
| 營業(yè)稅金及附加(萬元) | 556.71 | 359.83 | 155.7 | 677.93 | 439.48 | 255.96 |
| 扣非凈利潤(萬元) | 2637.44 | 832.04 | 287.06 | 5655.63 | 3065.66 | 921.98 |
現(xiàn)金流量
| 截止日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 經(jīng)營現(xiàn)金流量凈額(萬元) | -9568.54 | -16124.93 | -16879.46 | -5347.59 | -15736.73 | -16117.04 |
| 經(jīng)營凈現(xiàn)金流占比 | -85.76% | -85.69% | -93.15% | -253.81% | -69.59% | -75.8% |
| 凈現(xiàn)金流同比增長 | 50.66% | 11.51% | -136.74% | 42.56% | -300.69% | -40.54% |
| 銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金(萬元) | 49613.55 | 26495.91 | 12296.67 | 54272.29 | 31326.08 | 16668.51 |
| 支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金(萬元) | 11490.05 | 7362.77 | 3868.94 | 13874.06 | 10175.31 | 6705.26 |
| 投資現(xiàn)金流量(萬元) | -833.65 | -1611.26 | -637.03 | -2745.93 | -2251.89 | -1517.23 |
| 投資凈現(xiàn)金流占比 | -7.47% | -8.56% | -3.52% | -130.33% | -9.96% | -7.14% |
| 購建固定資產(chǎn)和其他支付的現(xiàn)金(萬元) | 1365.46 | 1650.46 | 672.24 | 2568.03 | 1866.33 | 1063.51 |
| 融資現(xiàn)金流量(萬元) | -751.5 | -1083.82 | -607.63 | 5960.72 | -4629.92 | -3631.26 |
| 融資凈現(xiàn)金流占比 | -6.74% | -5.76% | -3.35% | 282.91% | -20.47% | -17.08% |
| 凈現(xiàn)金流（現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額） | -11157.07 | -18816.76 | -18120.43 | -2106.95 | -22612.96 | -21263.53 |
| 期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額(萬元) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額(萬元) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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