【泰瑞機(jī)器（603289）最近三年基本每股收益分別為0.27,0.16,0.10元；凈利潤7041.64萬元；凈利潤同比增長11.46%】
主要指標(biāo)
| 截止日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 每股收益(元) | 0.23 | 0.19 | 0.06 | 0.28 | 0.15 | 0.15 |
| 營業(yè)收入(萬元) | 86764.53 | 58445.78 | 26159.3 | 114811.11 | 86198.77 | 57776.21 |
| 營業(yè)同比增長 | 0.66% | 1.16% | 2.15% | 14.59% | 11% | 5.66% |
| 凈利潤(萬元) | 6627.48 | 5639.73 | 1801.3 | 8220.86 | 4388.78 | 4437.66 |
| 凈利潤同比增長 | 51.01% | 27.09% | -27.82% | -4.23% | -47.01% | -29.09% |
| 凈資產(chǎn)收益率 | 4.58% | 3.94% | 1.25% | 5.84% | 3.13% | 3.13% |
| 每股凈資產(chǎn)(元) | 4.9647 | 4.9227 | 4.9159 | 4.8365 | 4.7229 | 4.7242 |
| 每股經(jīng)營現(xiàn)金流(元) | -0.0524 | -0.1544 | -0.1887 | 0.6158 | 0.272 | 0.1968 |
| 銷售毛利率 | 32.38% | 33.26% | 31.51% | 29.79% | 29.54% | 29.86% |
資產(chǎn)負(fù)債
| 截止日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 總資產(chǎn)(萬元) | 293050.06 | 294170.12 | 303750.3 | 296012.25 | 293732.75 | 247316.02 |
| 總資產(chǎn)同比 | -0.23% | 18.95% | 27.14% | 26.54% | 30.92% | 11.89% |
| 固定資產(chǎn)(萬元) | 86647.02 | 87932.15 | 88476.8 | 89897.65 | 68111.55 | 36680.14 |
| 貨幣資金(萬元) | 75778.38 | 76025.62 | 86212.26 | 82614.81 | 86716.17 | 44394.62 |
| 應(yīng)收賬款(萬元) | 53105.2 | 50343.11 | 52139.74 | 42019.13 | 48410.49 | 47808.66 |
| 存貨(萬元) | 40641.83 | 40774.03 | 37941.11 | 37882.95 | 31130.58 | 28400.69 |
| 總負(fù)債(萬元) | 146313.36 | 148746.23 | 158455.23 | 153116.12 | 153466.64 | 108283.38 |
| 總負(fù)債同比 | -4.66% | 37.37% | 63.42% | 62.21% | 80.59% | 29.37% |
| 應(yīng)付賬款(萬元) | 28506.85 | 28500.41 | 30402.22 | 43817.05 | 38303.74 | 36659.18 |
| 預(yù)收賬款(萬元) | 199.99 | 64.77 | 0 | 138.01 | 0 | 0 |
| 股東權(quán)益合計(萬元) | 146736.7 | 145423.9 | 145295.06 | 142896.11 | 140266.12 | 139032.62 |
| 資產(chǎn)負(fù)債率 | 49.93% | 50.56% | 52.17% | 51.73% | 52.25% | 43.78% |
利潤表
| 截止日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 營業(yè)總支出(萬元) | 79204.9 | 51610.12 | 23922.76 | 106287.52 | 81090.14 | 52742.21 |
| 營業(yè)支出(萬元) | 58670.11 | 39004.42 | 17916.42 | 80611.52 | 60735.74 | 40526.14 |
| 銷售費(fèi)用(萬元) | 10055.62 | 6805.27 | 2679.84 | 12164.88 | 8574.97 | 5640.71 |
| 管理費(fèi)用(萬元) | 5068.46 | 3216.3 | 1561.38 | 6729.79 | 5125.79 | 3003.94 |
| 財務(wù)費(fèi)用(萬元) | -1143.65 | -1785.57 | -353.7 | -534.7 | 599.69 | -85.25 |
| 營業(yè)利潤(萬元) | 7853.95 | 6703.21 | 2051.36 | 10155 | 5286.75 | 5168.37 |
| 利潤總額(萬元) | 7837.96 | 6720.42 | 2043.08 | 10058.86 | 5227.96 | 5119.06 |
| 所得稅(萬元) | 1210.49 | 1080.69 | 241.77 | 1838 | 839.18 | 681.4 |
| 營業(yè)稅金及附加(萬元) | 1348.06 | 964.58 | 549.87 | 933.75 | 694.65 | 455.61 |
| 扣非凈利潤(萬元) | 5961.7 | 5318.62 | 1577.24 | 7414.32 | 3787.28 | 4031.41 |
現(xiàn)金流量
| 截止日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 經(jīng)營現(xiàn)金流量凈額(萬元) | -1535.89 | -4527.33 | -5534.59 | 18056.47 | 8005.13 | 5792.93 |
| 經(jīng)營凈現(xiàn)金流占比 | -23.42% | -65.31% | -160.04% | 28.29% | 11.71% | 22.49% |
| 凈現(xiàn)金流同比增長 | -109.59% | -126.91% | 7.1% | 582.67% | 711.24% | 398.12% |
| 銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金(萬元) | 68903.94 | 44676.09 | 20485.12 | 94982.84 | 68648.97 | 55979.48 |
| 支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金(萬元) | 16731.21 | 11591.29 | 6508.73 | 19652.97 | 14554.43 | 9480.22 |
| 投資現(xiàn)金流量(萬元) | -4293.01 | -3989.72 | -1708.98 | 1731.56 | 1266.85 | 2646.7 |
| 投資凈現(xiàn)金流占比 | -65.46% | -57.55% | -49.42% | 2.71% | 1.85% | 10.27% |
| 購建固定資產(chǎn)和其他支付的現(xiàn)金(萬元) | 9513.46 | 9016.93 | 6743.21 | 12241.82 | 10493.29 | 9043.83 |
| 融資現(xiàn)金流量(萬元) | -1488.9 | 718.52 | 10353.49 | 45093.89 | 59486.98 | 17324.81 |
| 融資凈現(xiàn)金流占比 | -22.7% | 10.36% | 299.38% | 70.65% | 87% | 67.26% |
| 凈現(xiàn)金流（現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額） | -6558.07 | -6932.38 | 3458.28 | 63831.26 | 68374.45 | 25759.38 |
| 期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額(萬元) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額(萬元) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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泰瑞機(jī)器(603289)本周股價出現(xiàn)下跌，本周微跌1.25%，近10個交易日股價呈震蕩趨勢，本周最高價為11.29元，出現(xiàn)在2月11日，最低價為10.95元，出現(xiàn)在星期四
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2025年第49周總結(jié)：泰瑞機(jī)器 本周微漲1.89%
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在11月第5周（11月24日-11月28日）中603289泰瑞機(jī)器周漲幅為微漲3.51%。本周最高價為10.05元，出現(xiàn)在11月25日，最低價為9.68元，出現(xiàn)在11月24日。