【茶花股份（603615）最近三年基本每股收益分別為0.24,0.16,0.09元；凈利潤5759.25萬元；凈利潤同比增長-16.36%】
主要指標(biāo)
| 截止日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 每股收益(元) | 0.02 | -0.02 | -0.0061 | -0.155 | -0.0611 | -0.05 |
| 營業(yè)收入(萬元) | 88857.98 | 37408.71 | 13605.53 | 56004.73 | 41538.05 | 26427.98 |
| 營業(yè)同比增長 | 113.92% | 41.55% | -4.05% | -14.74% | -15.34% | -18.94% |
| 凈利潤(萬元) | 588.13 | -366.61 | -147.7 | -3750.47 | -1478 | -1267.91 |
| 凈利潤同比增長 | 139.79% | 71.09% | -58.59% | -898.91% | -556.11% | -397.61% |
| 凈資產(chǎn)收益率 | 0.52% | -0.32% | -0.13% | -3.25% | -1.25% | -1.08% |
| 每股凈資產(chǎn)(元) | 4.7321 | 4.6928 | 4.7019 | 4.708 | 4.8019 | 4.8104 |
| 每股經(jīng)營現(xiàn)金流(元) | -1.0882 | -0.5221 | -0.2943 | 0.5116 | 0.3728 | 0.1637 |
| 銷售毛利率 | 11.49% | 15.13% | 21.27% | 20.25% | 21.16% | 21.1% |
資產(chǎn)負(fù)債
| 截止日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 總資產(chǎn)(萬元) | 166733.77 | 161906.45 | 152050.12 | 152254.95 | 144908.81 | 143263.25 |
| 總資產(chǎn)同比 | 15.06% | 13.01% | 7.81% | 3.75% | -0.82% | 0.93% |
| 固定資產(chǎn)(萬元) | 37854.75 | 39118.49 | 40496.55 | 41828.39 | 43774.11 | 45051.13 |
| 貨幣資金(萬元) | 57275.13 | 75278.92 | 72284.7 | 78963.28 | 66909.42 | 61630.74 |
| 應(yīng)收賬款(萬元) | 34953.11 | 14412.39 | 8420.51 | 7005.98 | 8455.31 | 8801.15 |
| 存貨(萬元) | 17415.4 | 16516.91 | 15365.39 | 12376.99 | 11421.57 | 13481.02 |
| 總負(fù)債(萬元) | 52302.19 | 48425.58 | 38349.91 | 38407.08 | 28788.48 | 26937.71 |
| 總負(fù)債同比 | 81.68% | 79.77% | 71.8% | 37.44% | 4.77% | 29.26% |
| 應(yīng)付賬款(萬元) | 9832.31 | 4645.29 | 5098.93 | 4915 | 3582.29 | 2142.47 |
| 預(yù)收賬款(萬元) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 股東權(quán)益合計(萬元) | 114431.58 | 113480.88 | 113700.22 | 113847.87 | 116120.35 | 116325.53 |
| 資產(chǎn)負(fù)債率 | 31.37% | 29.91% | 25.22% | 25.23% | 19.87% | 18.8% |
利潤表
| 截止日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 營業(yè)總支出(萬元) | 87333.08 | 37159.88 | 13380.05 | 57741.93 | 42466.77 | 27203.03 |
| 營業(yè)支出(萬元) | 78644.57 | 31747.77 | 10711.8 | 44666.49 | 32749.49 | 20852.64 |
| 銷售費用(萬元) | 4057.04 | 2577.97 | 1189.43 | 7010.98 | 4897.28 | 3269.11 |
| 管理費用(萬元) | 3874.25 | 2533.66 | 1241.2 | 5810.76 | 4408.57 | 2840.78 |
| 財務(wù)費用(萬元) | -689.17 | -647.54 | -218.51 | -1628.63 | -999.27 | -685.15 |
| 營業(yè)利潤(萬元) | 782.84 | -214.91 | -120.12 | -3585.89 | -1879.31 | -1545.29 |
| 利潤總額(萬元) | 771.39 | -219.55 | -121.23 | -3471.85 | -1754.91 | -1541.01 |
| 所得稅(萬元) | 183.26 | 147.06 | 26.47 | 278.63 | -276.91 | -273.1 |
| 營業(yè)稅金及附加(萬元) | 826.84 | 538.87 | 258.98 | 1062.73 | 818.9 | 522.36 |
| 扣非凈利潤(萬元) | 562.37 | -382.18 | -151.36 | -4184.87 | -1856.5 | -1434.01 |
現(xiàn)金流量
| 截止日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 經(jīng)營現(xiàn)金流量凈額(萬元) | -26315.17 | -12625.28 | -7116.41 | 12372.29 | 9016.21 | 3958.89 |
| 經(jīng)營凈現(xiàn)金流占比 | -3507.04% | -487.73% | -214.39% | 150.86% | 948.76% | 578.46% |
| 凈現(xiàn)金流同比增長 | 21.04% | 478.23% | -2.63% | 104.75% | -133.36% | -129.21% |
| 銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金(萬元) | 87539.13 | 52293.46 | 13821.84 | 66415.39 | 48411 | 31392.88 |
| 支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金(萬元) | 9762.09 | 6702.67 | 3732.34 | 14205.74 | 10778.86 | 7552.61 |
| 投資現(xiàn)金流量(萬元) | 20474.03 | 8274.14 | 3628.78 | -10996.27 | -9383.95 | -4287.52 |
| 投資凈現(xiàn)金流占比 | 2728.59% | 319.64% | 109.32% | -134.09% | -987.46% | -626.48% |
| 購建固定資產(chǎn)和其他支付的現(xiàn)金(萬元) | 648.59 | 552.93 | 274.48 | 1320.67 | 1015.01 | 675.84 |
| 融資現(xiàn)金流量(萬元) | 5174.4 | 6966.59 | 176.7 | 6749.77 | -525.92 | -381.34 |
| 融資凈現(xiàn)金流占比 | 689.6% | 269.13% | 5.32% | 82.31% | -55.34% | -55.72% |
| 凈現(xiàn)金流（現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額） | -750.35 | 2588.57 | -3319.31 | 8200.91 | -950.32 | -684.39 |
| 期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額(萬元) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額(萬元) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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