【泰禾智能（603656）最近三年基本每股收益分別為0.44,0.24,0.12元；凈利潤6564.16萬元；凈利潤同比增長6.47%】
主要指標(biāo)
| 截止日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 每股收益(元) | 0.16 | 0.06 | 0.012 | 0.12 | 0.11 | 0.04 |
| 營業(yè)收入(萬元) | 41856.99 | 24920.61 | 10470.65 | 56380.49 | 40260.55 | 22467.74 |
| 營業(yè)同比增長 | 3.97% | 10.92% | 10.19% | 10.68% | 11.91% | 2.92% |
| 凈利潤(萬元) | 2877.93 | 1057.7 | 208.97 | 2146.96 | 1967.36 | 655.97 |
| 凈利潤同比增長 | 46.28% | 61.24% | 716.41% | 89.89% | -15.89% | -43.69% |
| 凈資產(chǎn)收益率 | 2.21% | 0.82% | 0.16% | 1.66% | 1.52% | 0.51% |
| 每股凈資產(chǎn)(元) | 7.1964 | 7.0821 | 7.0685 | 7.028 | 6.9995 | 6.9281 |
| 每股經(jīng)營現(xiàn)金流(元) | 0.4825 | 0.0927 | -0.1167 | 0.5694 | 0.2961 | 0.0376 |
| 銷售毛利率 | 42.83% | 43.63% | 44.56% | 39.6% | 39.45% | 40.97% |
資產(chǎn)負(fù)債
| 截止日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 總資產(chǎn)(萬元) | 211292.05 | 204041.27 | 162270.45 | 161903.11 | 162831.28 | 161165.12 |
| 總資產(chǎn)同比 | 29.76% | 26.6% | 1.1% | -0.48% | -1% | -2.68% |
| 固定資產(chǎn)(萬元) | 75746.7 | 70527.41 | 40891.92 | 41518.25 | 41931.89 | 37451.9 |
| 貨幣資金(萬元) | 37160.86 | 37068.51 | 28630.19 | 25052.37 | 18944.03 | 29081.03 |
| 應(yīng)收賬款(萬元) | 19449.12 | 19820.02 | 17326.71 | 16392.94 | 17217.7 | 17118.34 |
| 存貨(萬元) | 16709.75 | 15661.74 | 16028.2 | 16482.34 | 19573.85 | 22585.36 |
| 總負(fù)債(萬元) | 79174.65 | 73997.35 | 32450.32 | 32799.5 | 34227.1 | 33688.92 |
| 總負(fù)債同比 | 131.32% | 119.65% | 7.95% | 5.71% | 8.93% | -0.42% |
| 應(yīng)付賬款(萬元) | 28509.66 | 25259.03 | 8709.67 | 10939.37 | 11450.45 | 11864.63 |
| 預(yù)收賬款(萬元) | 47.02 | 89.85 | 90.54 | 78.33 | 61.25 | 125.37 |
| 股東權(quán)益合計(jì)(萬元) | 132117.39 | 130043.91 | 129820.15 | 129103.61 | 128604.18 | 127476.21 |
| 資產(chǎn)負(fù)債率 | 37.47% | 36.27% | 20% | 20.26% | 21.02% | 20.9% |
利潤表
| 截止日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 營業(yè)總支出(萬元) | 38368.47 | 23099.16 | 9955.61 | 55681.31 | 40637.49 | 22984.91 |
| 營業(yè)支出(萬元) | 23927.77 | 14047.79 | 5804.71 | 34053.13 | 24378.5 | 13262.08 |
| 銷售費(fèi)用(萬元) | 6290.08 | 3865.57 | 1688.74 | 10639.18 | 7634.7 | 4651.86 |
| 管理費(fèi)用(萬元) | 4280.28 | 2891.54 | 1294.77 | 5704.87 | 4086.38 | 2556.91 |
| 財(cái)務(wù)費(fèi)用(萬元) | -217.42 | -433.37 | -177.51 | -1419.67 | -467.17 | -675.78 |
| 營業(yè)利潤(萬元) | 3499.04 | 1296.81 | 353.7 | 2604.94 | 1809.69 | 516.4 |
| 利潤總額(萬元) | 3496.59 | 1317.98 | 353.33 | 2500.76 | 2020.61 | 692.37 |
| 所得稅(萬元) | 696.7 | 315.35 | 171.71 | 468.89 | 145.47 | 103.33 |
| 營業(yè)稅金及附加(萬元) | 807.78 | 541.33 | 272.3 | 1023.92 | 721.75 | 439.25 |
| 扣非凈利潤(萬元) | 2592.59 | 1136.7 | 380.96 | 841.97 | 473.93 | -92.98 |
現(xiàn)金流量
| 截止日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 經(jīng)營現(xiàn)金流量凈額(萬元) | 8848.47 | 1699.84 | -2140.3 | 10441.35 | 5430.61 | 688.72 |
| 經(jīng)營凈現(xiàn)金流占比 | 75.17% | 13.94% | -55.32% | 177.2% | 1938.68% | 6.87% |
| 凈現(xiàn)金流同比增長 | 4302.05% | 21.57% | 847.5% | -3.18% | -104.91% | -48.79% |
| 銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金(萬元) | 39159.09 | 22049.39 | 9605.1 | 58010.08 | 43018.5 | 24765.81 |
| 支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金(萬元) | 10316.98 | 6978.57 | 3987.92 | 15146.99 | 11994.24 | 8136.54 |
| 投資現(xiàn)金流量(萬元) | -3795.08 | 4599.74 | 4311.35 | -1252.79 | -2025.94 | 13742.45 |
| 投資凈現(xiàn)金流占比 | -32.24% | 37.73% | 111.43% | -21.26% | -723.24% | 137.04% |
| 購建固定資產(chǎn)和其他支付的現(xiàn)金(萬元) | 3999.32 | 971.14 | 178.32 | 6904.88 | 5688.75 | 4160.83 |
| 融資現(xiàn)金流量(萬元) | 7076.83 | 6048.78 | 1797.05 | -3741.49 | -3741.49 | -4692.16 |
| 融資凈現(xiàn)金流占比 | 60.12% | 49.62% | 46.44% | -63.5% | -1335.68% | -46.79% |
| 凈現(xiàn)金流（現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額） | 11770.75 | 12191.19 | 3869.25 | 5892.29 | -280.12 | 10027.92 |
| 期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額(萬元) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額(萬元) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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