【佳力圖（603912）最近三年基本每股收益分別為0.38,0.24,0.16元；凈利潤7896.17萬元；凈利潤同比增長49.04%】
主要指標
| 截止日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 每股收益(元) | -0.08 | -0.03 | -0.02 | 0.07 | 0.02 | 0.02 |
| 營業(yè)收入(萬元) | 48331.68 | 32082.65 | 13581.44 | 80573.22 | 45458.64 | 24267.93 |
| 營業(yè)同比增長 | 6.32% | 32.2% | 18.9% | 26.8% | 18.09% | 4.67% |
| 凈利潤(萬元) | -4373.72 | -1777.16 | -1283.17 | 3585.92 | 1220.56 | 1091.04 |
| 凈利潤同比增長 | -458.34% | -262.89% | -649.49% | 1.39% | -39.66% | -38.54% |
| 凈資產收益率 | -2.4% | -0.97% | -0.68% | 1.9% | 0.65% | 0.57% |
| 每股凈資產(元) | 3.2327 | 3.2803 | 3.3693 | 3.3929 | 3.3489 | 3.3463 |
| 每股經營現金流(元) | -0.2381 | -0.1862 | -0.231 | 0.087 | -0.0937 | -0.1658 |
| 銷售毛利率 | 14.09% | 16.92% | 17.88% | 20.9% | 26.31% | 32.21% |
資產負債
| 截止日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 總資產(萬元) | 353498.44 | 378245.94 | 344660.25 | 326231.72 | 340231 | 344230.47 |
| 總資產同比 | 3.9% | 9.88% | 3.52% | 9.77% | 6.31% | 15.69% |
| 固定資產(萬元) | 36461.3 | 36838.88 | 21032.92 | 21533.29 | 5943.3 | 6022.74 |
| 貨幣資金(萬元) | 94418.22 | 122735.82 | 141041.23 | 68450.08 | 72833.11 | 79838.92 |
| 應收賬款(萬元) | 36734.91 | 35580.74 | 36237.55 | 38756.82 | 33545.28 | 32803.83 |
| 存貨(萬元) | 49567.2 | 47527.4 | 48653.07 | 43709.09 | 50134.29 | 46880.55 |
| 總負債(萬元) | 173612.81 | 195769.08 | 157365.62 | 137658.48 | 154042.84 | 158194.73 |
| 總負債同比 | 12.7% | 23.75% | 9.71% | 27.55% | 16.42% | 43.69% |
| 應付賬款(萬元) | 27597.24 | 29306.56 | 33796.63 | 41926.12 | 28110.07 | 24994.9 |
| 預收賬款(萬元) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 股東權益合計(萬元) | 179885.62 | 182476.88 | 187294.62 | 188573.22 | 186188.16 | 186035.73 |
| 資產負債率 | 49.11% | 51.76% | 45.66% | 42.2% | 45.28% | 45.96% |
利潤表
| 截止日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 營業(yè)總支出(萬元) | 55068.29 | 35437.39 | 15590.06 | 79625.17 | 45377.35 | 23501.43 |
| 營業(yè)支出(萬元) | 41519.57 | 26655.56 | 11153.73 | 63732.93 | 33497.78 | 16450.5 |
| 銷售費用(萬元) | 5142.56 | 3267.8 | 1614.33 | 6743.85 | 5290.18 | 3117.13 |
| 管理費用(萬元) | 2284.95 | 1554.11 | 967.54 | 2941.19 | 2257.21 | 1433.66 |
| 財務費用(萬元) | 1296.06 | 824.98 | 395.03 | 341.58 | 72.68 | -155.05 |
| 營業(yè)利潤(萬元) | -5303.51 | -2225.76 | -1608.03 | 3603.88 | 1140.59 | 1102.94 |
| 利潤總額(萬元) | -5434.56 | -2225.01 | -1608.27 | 3788.76 | 1149.45 | 1111.93 |
| 所得稅(萬元) | -1045.33 | -447.72 | -325.72 | 194.81 | -80.61 | 23.66 |
| 營業(yè)稅金及附加(萬元) | 320.72 | 211.41 | 104.47 | 455.5 | 242.07 | 161.73 |
| 扣非凈利潤(萬元) | -5541.29 | -2532.75 | -1695.19 | 1673.46 | 30.41 | 448.71 |
現金流量
| 截止日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營現金流量凈額(萬元) | -12898.8 | -10091.36 | -12518.25 | 4711.98 | -5074.75 | -8981.13 |
| 經營凈現金流占比 | -52.91% | -18.69% | -17.27% | 11.77% | -14.24% | -31.53% |
| 凈現金流同比增長 | 168.41% | 289.58% | 145.5% | -197.9% | -138.66% | -147.99% |
| 銷售商品、提供勞務收到的現金(萬元) | 57776.38 | 39673.95 | 20932.9 | 77241.74 | 53935.19 | 31046.71 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金(萬元) | 10643.57 | 7505.83 | 4563.05 | 12354.15 | 9434.36 | 6668.85 |
| 投資現金流量(萬元) | -398.87 | 243.15 | 52866.12 | -46278.74 | -63477.51 | -65442.85 |
| 投資凈現金流占比 | -1.64% | 0.45% | 72.92% | -115.56% | -178.13% | -229.78% |
| 購建固定資產和其他支付的現金(萬元) | 14923.46 | 12143.77 | 9318.68 | 10611.1 | 6211.57 | 4821.49 |
| 融資現金流量(萬元) | 37676.36 | 63840.16 | 32149.83 | 1519.32 | 32915.97 | 45943.6 |
| 融資凈現金流占比 | 154.55% | 118.24% | 44.35% | 3.79% | 92.37% | 161.32% |
| 凈現金流（現金及現金等價物凈增加額） | 24378.69 | 53991.95 | 72497.71 | -40047.43 | -35636.29 | -28480.38 |
| 期初現金及現金等價物余額(萬元) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 期末現金及現金等價物余額(萬元) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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