互聯(lián)網(wǎng)北京11月3日訊10月28日，第一創(chuàng)業(yè)（002797）證券股份有限公司（簡稱“第一創(chuàng)業(yè)”，002797.SZ）披露了2020年第三季度報(bào)告。本報(bào)告期末，第一創(chuàng)業(yè)總資產(chǎn)432.69億元，較上年度末增長21.63%。2020年1-9月，第一創(chuàng)業(yè)實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入20.74億元，同比增長16.70%；實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤5.60億元，同比增長61.64%；實(shí)現(xiàn)扣非凈利潤5.51億元，同比增長60.18%；經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額為-23.80億元。加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率（ROE）5.49%，同比上升1.52個(gè)百分點(diǎn)。

　　本報(bào)告期，第一創(chuàng)業(yè)實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入6.54億元，同比增長10.20%；實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤1.38億元，同比增長0.23%；實(shí)現(xiàn)扣非凈利潤1.35億元，同比下降1.43%，經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額為-38.79億元。加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率（ROE）1.13%，同比下降0.43個(gè)百分點(diǎn)。

　　對(duì)于經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額由去年正值轉(zhuǎn)為負(fù)值的原因，第一創(chuàng)業(yè)稱，主要系本期交易性金融資產(chǎn)、代理買賣證券、回購業(yè)務(wù)資金等變動(dòng)的綜合影響所致。

　　報(bào)告期末，第一創(chuàng)業(yè)應(yīng)付款項(xiàng)為1.13億元，同比增長190.94%，主要系應(yīng)付交易清算款增加；長期借款為7.50億元，同比增長83.11%，主要系銀行長期借款增加。

　　2020年1-9月，第一創(chuàng)業(yè)利息凈收入9759.48萬元，去年同期為-6392.76萬元，主要系融出資金利息收入增加、拆入資金利息支出減少的綜合影響所致。

　　報(bào)告期末，第一創(chuàng)業(yè)貨幣資金83.03億元，2019年為73.39億元；應(yīng)收款項(xiàng)3.37億元，2019年為3.30億元；短期借款為2.60億元，2019年為2.02億元；應(yīng)付職工薪酬為6.38億元，2019年為6.38億元。

　　報(bào)告期內(nèi)，第一創(chuàng)業(yè)信用減值損失為3224.25萬元，去年同期為3622.04萬元；2020年1-9月，公司信用減值損失為1.47億元，同比下降39.65%，公司稱主要系本期部分金融資產(chǎn)計(jì)提的減值準(zhǔn)備減少所致。

　　2020年1-9月，第一創(chuàng)業(yè)支付給職工及為職工支付的現(xiàn)金為8.03億元，去年同期為6.76億元。

　　報(bào)告期內(nèi)，第一創(chuàng)業(yè)經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于核準(zhǔn)第一創(chuàng)業(yè)證券股份有限公司非公開發(fā)行股票的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2020]724號(hào)）核準(zhǔn)，公司非公開發(fā)行人民幣普通股（A股）7億股，募集資金總額為人民幣42億元，扣除承銷保薦費(fèi)、中介費(fèi)等發(fā)行費(fèi)用（不含增值稅）后，實(shí)際籌集資金為人民幣41.37億元。截至2020年9月30日，本次非公開發(fā)行實(shí)際籌集資金已全部使用完畢，募集資金專項(xiàng)賬戶余額合計(jì)91.74萬元，均為專戶儲(chǔ)存利息。本次募資25億元用于擴(kuò)大投資與交易業(yè)務(wù)規(guī)模，15.44億元用于擴(kuò)大信用業(yè)務(wù)規(guī)模，9371.49萬元用于其他運(yùn)營資金安排。

　　（：韓藝嘉）