見習(xí)記者 李雪瑩

　　基金二季報(bào)持續(xù)披露。結(jié)合一季報(bào)來看，在二季度震蕩的市場(chǎng)環(huán)境中，基金經(jīng)理進(jìn)行了不同程度的調(diào)倉(cāng)換股。

　　中庚基金丘棟榮在管的中庚價(jià)值領(lǐng)航、中庚小盤價(jià)值、中庚價(jià)值靈動(dòng)和中庚價(jià)值品質(zhì)等4只基金，今年以來業(yè)績(jī)不錯(cuò)，中庚小盤價(jià)值凈值增長(zhǎng)42.54%。該基金二季報(bào)顯示，其股票倉(cāng)位達(dá)到91.83%，已連續(xù)三個(gè)季度維持90%以上的高倉(cāng)位。

　　二季度，丘棟榮換股幅度不小?！靶旅婵住备粷M電子（300671）為第一大重倉(cāng)股，其它新晉十大重倉(cāng)股的還有天原股份（002386）、遠(yuǎn)興能源（000683）、火炬電子（603678）、紫天科技（300280）、明泰鋁業(yè)（601677）；一季度持倉(cāng)的信隆健康（002105）、【永藝股份(603600)、股吧】（603600）、中鹽化工（600328）、振江股份（603507）、金誠(chéng)信（603979）、一汽富維（600742）均退出了前十大重倉(cāng)股。

　　從行業(yè)配置上看，中庚小盤價(jià)值在二季度增加了信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)的配置，持股比例從3.68%增加至二季度末的13.45%。

　　與中庚小盤價(jià)值一樣，中庚價(jià)值品質(zhì)的頭號(hào)重倉(cāng)股也是【富滿電子(300671)、股吧】，該股還出現(xiàn)在中庚價(jià)值靈動(dòng)和中庚價(jià)值領(lǐng)航的十大重倉(cāng)股中，分別為第二和第四大持倉(cāng)股。

　　丘棟榮表示，將堅(jiān)持低估值價(jià)值投資策略，保持較高的倉(cāng)位配置，保持偏中小市值風(fēng)格，重點(diǎn)關(guān)注兩大投資機(jī)會(huì)：一是偏成長(zhǎng)行業(yè)或公司，分布在電子、軍工、機(jī)械、新材料、科創(chuàng)次新股等板塊或行業(yè)中，主要是低估值小盤成長(zhǎng)股，這類公司有長(zhǎng)期持續(xù)的高成長(zhǎng)性，估值相對(duì)合理且有機(jī)會(huì)挖掘出超預(yù)期股票；二是廣義制造業(yè)中偏傳統(tǒng)的制造業(yè)，這類公司性價(jià)比非常高，可以挖掘出真正的低估值小盤價(jià)值股。

　　7月15日，東吳基金旗下部分產(chǎn)品發(fā)布二季報(bào)，包括趙梅玲在管的東吳進(jìn)取策略、東吳智慧醫(yī)療以及趙梅玲和周健共同管理的東吳配置優(yōu)化。

　　數(shù)據(jù)顯示，截至7月17日，東吳配置優(yōu)化和東吳智慧醫(yī)療今年以來的收益率分別為24.45%和26.33%。

　　東吳配置優(yōu)化二季度調(diào)倉(cāng)換股動(dòng)作較大。股票倉(cāng)位由一季末90.58%降至二季末的87.32%，顯示基金經(jīng)理較為謹(jǐn)慎。

　　這只基金十大重倉(cāng)股也幾近換血。一季末的第一大重倉(cāng)股萬(wàn)華化學(xué)（600309），在二季報(bào)中已不見蹤影，賽輪輪胎（601058）由一季末的第三大上升至第一重倉(cāng)股。一季報(bào)十大重倉(cāng)股中，僅【榮盛石化(002493)、股吧】（002493）和華魯恒升（600426）兩只個(gè)股繼續(xù)持有，云天化（600096）、東方盛虹（000301）、合盛硅業(yè)（603260）、上海家化（600315）、雅克科技（002409）、金丹科技（300829）、衛(wèi)星石化（002648）6只個(gè)股均為新增個(gè)股。

　　從行業(yè)配置來看，二季末，制造業(yè)在東吳配置優(yōu)化中占比略有提升，由81.6%升至82.99%。

　　展望后市，趙梅玲和周健表示，在“碳中和”背景下，周期行業(yè)成本曲線大概率將趨向陡峭，行業(yè)龍頭競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)有望保留和鞏固。順周期行業(yè)的景氣度或?qū)⒊掷m(xù)，同時(shí)在很多新興產(chǎn)業(yè)里可能將涌現(xiàn)一系列材料優(yōu)秀企業(yè)。

　　近來股價(jià)大漲的藥明康德（603259）被多只醫(yī)療主題基金抱團(tuán)持有，東吳智慧醫(yī)療也在其中。結(jié)合一季報(bào)和二季報(bào)來看，藥明康德一直是該基金的頭號(hào)重倉(cāng)股。同樣被醫(yī)藥基金經(jīng)理們看好的愛爾眼科（300015），二季末在東吳智慧醫(yī)療十大重倉(cāng)股中的排名，由一季末的第九位上升至第三位，倉(cāng)位由5.30%升至6.23%。

　　一季末重倉(cāng)的歐普康視（300595）、【美迪西(688202)、股吧】、康龍化成（300759）、博騰股份（300363）、泰格醫(yī)藥（300347）仍在二季末十大重倉(cāng)股名單中，通策醫(yī)療（600763）和國(guó)際醫(yī)學(xué)（000516）兩只個(gè)股為二季度新增。